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貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2026/04/02
股票型
17.7
積極型
-2.2
無配息
交易說明
-11.02
64/72
1.78
62/72
9.88
61/72
30.55
50/71
36.99
50/70
35.47
50/69
-3.62
49/69
7.05
-0.63
1.22
0.05
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2026/04/02
股票型
9.61
積極型
-1.34
月配
交易說明
-11.17
43/72
2.32
28/72
20.10
17/72
46.32
21/71
70.12
12/70
82.27
18/69
22.38
37/69
7.56
0.38
0.86
0.16
5
3
1
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 美元
WMF001160
印度
美元
2026/04/01
股票型
45.61
積極型
0.63
無配息
交易說明
-11.20
102/106
-14.78
96/106
-9.36
89/106
-15.12
97/106
-16.45
103/106
10.35
89/106
14.86
52/103
4.21
-0.27
0.89
-0.06
1
1
3
觀察 申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金
WMF000216
印度
台幣
2026/04/01
股票型
20.53
積極型
1.18
無配息
交易說明
-11.24
103/106
-15.65
100/106
-11.70
98/106
-17.88
101/106
-13.85
97/106
24.12
53/106
29.28
39/103
4.88
0.07
0.93
0.09
3
4
3
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元
WMF003471
亞洲區日本除外
歐元
2026/04/02
股票型
17.36
積極型
-2.03
月配
交易說明
-11.46
/
4.90
/
18.32
/
39.00
/
47.70
/
70.94
/
34.09
46/82
7.14
0.03
1.20
0.16
5
5
3
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元
WMF003468
亞洲區日本除外
歐元
2026/04/02
股票型
31.24
積極型
-2.03
無配息
交易說明
-11.46
/
4.95
/
18.36
/
38.96
/
47.62
/
70.83
/
34.09
46/82
7.14
0.03
1.20
0.16
5
5
3
觀察 申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元
WMF004877
新興市場
歐元
2026/04/02
股票型
87.24
積極型
-1.62
無配息
交易說明
-11.66
67/68
1.77
26/68
15.54
15/68
35.62
26/68
0
/
0
/
0
/
6.95
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元
WMF003469
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
36.06
積極型
-2.46
無配息
交易說明
-11.69
/
5.07
/
18.10
/
38.90
/
47.48
/
70.99
/
48.09
/
7.10
0.09
1.12
0.16
5
5
3
觀察 申購
復華華人世紀
WMF000107
全球
台幣
2026/04/01
股票型
55.34
積極型
5.61
無配息
交易說明
-11.70
200/202
19.89
5/202
34.98
5/200
109.07
3/196
131.26
3/193
221.93
3/188
77.71
16/163
9.10
1.12
1.39
0.43
5
2
2
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元
WMF003472
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
19.72
積極型
-2.47
月配
交易說明
-11.70
/
5.08
/
18.13
/
38.85
/
47.47
/
70.95
/
48.09
/
7.09
0.09
1.12
0.16
5
5
4
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004055
亞洲區日本除外
美元
2026/04/02
股票型
16.8
積極型
-2.43
月配
交易說明
-11.75
/
4.86
/
17.54
/
37.49
/
44.53
/
65.88
/
40.87
/
7.09
0.01
1.12
0.15
5
5
4
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2026/04/02
股票型
18.52
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
-12.21
199/202
16.89
13/202
41.74
4/200
87.58
4/196
76.69
4/193
67.24
30/188
64.05
3/163
10.22
-0.22
1.66
0.11
2
1
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣)
WMF004139
亞洲太平洋區
澳元
2026/04/01
平衡型
6.96
穩健型
1.01
月配
交易說明
-13.05
208/208
-9.40
207/208
-4.22
201/202
-0.32
171/192
-0.12
171/177
3.93
158/162
0.60
127/134
5.56
-0.74
0.31
-0.14
1
1
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2026/04/01
股票型
135.64
積極型
9.5
無配息
交易說明
-13.25
104/106
23.62
1/106
48.27
2/106
102.56
3/106
82.47
4/106
111.71
4/106
65.21
12/103
11.63
0.24
0.94
0.15
5
5
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元)
WMF004138
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
平衡型
7.42
穩健型
1.36
月配
交易說明
-13.36
208/208
-8.98
207/208
-4.10
201/202
-0.02
171/192
0.10
171/177
4.37
158/162
0.62
127/134
5.34
-0.94
0.61
-0.10
1
1
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
平衡型
9.86
穩健型
1.44
無配息
交易說明
-13.38
208/208
-9.00
207/208
-4.11
201/202
-0.07
171/192
0.12
171/177
4.34
158/162
0.70
127/134
5.34
-0.94
0.61
-0.10
1
1
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣)
WMF004136
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
平衡型
7.95
穩健型
1.27
月配
交易說明
-13.40
208/208
-9.33
207/208
-4.31
201/202
-0.01
171/192
-0.02
171/177
4.27
158/162
0.41
127/134
5.00
-0.56
0.42
-0.01
1
1
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004135
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
平衡型
10.56
穩健型
1.34
無配息
交易說明
-13.44
208/208
-9.36
207/208
-4.35
201/202
0.0
171/192
0.0
171/177
4.24
158/162
0.38
127/134
5.01
-0.57
0.43
-0.01
1
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2026/04/02
股票型
16.04
積極型
-2.55
月配
交易說明
-13.62
/
8.19
/
23.07
/
49.57
/
51.18
/
67.59
/
22.89
/
8.69
-0.20
1.44
0.14
4
2
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別
WMF003470
亞洲區日本除外
澳元
2026/04/02
股票型
33.17
積極型
-2.49
無配息
交易說明
-13.62
/
8.21
/
23.14
/
49.72
/
51.34
/
67.71
/
23.04
/
8.70
-0.20
1.44
0.14
4
2
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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