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施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/07/15
股票型
324.6997
積極型
-1.4
無配息
交易說明
-0.86
98/110
2.83
76/110
7.75
85/110
-10.58
97/108
-9.71
74/107
-27.02
73/105
-18.97
79/98
5.60
-0.43
0.91
-0.23
3
4
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003997
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
102/110
-2.84
99/110
7.46
86/110
-5.36
84/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/07/12
股票型
9.0
積極型
0.22
無配息
交易說明
-1.09
102/110
-2.84
99/110
7.46
86/110
-5.36
84/108
-14.08
87/107
-24.93
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.54
0.52
-0.28
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
102/110
-2.86
99/110
7.58
86/110
-5.37
84/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003995
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
102/110
-2.86
99/110
7.58
86/110
-5.37
84/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金A類型
WMF004872
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
10.28
積極型
-0.29
無配息
交易說明
-1.15
141/144
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金B類型
WMF004873
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
10.28
積極型
-0.29
月配
交易說明
-1.15
141/144
0
/
0
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0
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0
/
0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
第一金中國世紀基金-人民幣
WMF002753
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
17.75
積極型
0.16
無配息
交易說明
-1.37
104/110
3.67
73/110
16.46
39/110
5.88
50/108
-5.64
71/107
-14.49
65/105
30.35
41/98
3.93
-0.16
0.44
-0.19
5
5
3
觀察 申購
第一金中國世紀基金-臺幣
WMF002752
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
13.01
積極型
0.23
無配息
交易說明
-1.44
104/110
3.75
73/110
16.58
39/110
5.94
50/108
-5.86
71/107
-14.69
65/105
30.1
41/98
3.92
0.01
0.48
-0.13
5
4
3
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
12.73
積極型
0.39
無配息
交易說明
-1.62
34/35
1.68
31/35
16.36
22/35
-3.19
28/35
-21.18
29/35
-44.70
30/35
-11.90
26/34
6.40
-1.30
0.70
-0.29
2
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/07/15
股票型
282.0939
積極型
-1.35
無配息
交易說明
-1.76
/
2.29
/
6.88
/
-13.70
/
-19.12
/
-39.33
/
-13.68
/
6.60
-0.55
0.89
-0.28
3
3
1
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.947
積極型
0.93
無配息
交易說明
-1.79
105/110
-3.24
103/110
0.38
93/110
-18.23
105/108
-30.51
103/107
-48.51
101/105
-15.63
76/98
5.22
-1.27
0.59
-0.36
2
2
1
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
14.8728
積極型
2.59
無配息
交易說明
-1.94
35/35
-4.60
35/35
-9.91
35/35
-16.87
34/35
-14.93
27/35
-15.02
6/35
0
/
4.10
-0.66
-0.25
-0.11
5
1
2
觀察 申購
群益奧斯卡基金
WMF000079
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
65.28
穩健型
-0.69
無配息
交易說明
-2.08
143/144
6.18
123/140
9.13
135/136
23.68
103/133
51.78
116/123
16.28
103/112
120.39
84/102
4.68
-0.72
1.31
0.06
2
2
1
觀察 申購
群益創新科技基金
WMF000078
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.33
積極型
0.01
無配息
交易說明
-2.14
36/36
3.96
33/35
4.64
35/35
2.95
33/33
43.76
30/30
12.85
27/29
122.14
22/25
6.82
-0.61
0.79
0.06
2
1
1
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/07/12
股票型
10.7
積極型
0.37
無配息
交易說明
-2.32
106/110
-1.14
91/110
6.73
87/110
-16.16
103/108
-28.84
99/107
-44.28
95/105
-6.03
62/98
6.47
-1.26
0.60
-0.38
3
3
1
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.38
積極型
0.55
無配息
交易說明
-2.51
106/110
-1.30
91/110
6.76
87/110
-16.20
103/108
-28.85
99/107
-44.33
95/105
-6.14
62/98
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣
WMF004669
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
20.07
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
-2.86
144/144
9.91
88/140
21.12
101/136
54.03
7/133
0
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0
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0
/
3.32
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
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