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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2日圓(後收型)
WMF005072
全球
日圓
2025/09/29
股票型
1040.0
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-1.20
129/199
3.13
130/197
-2.79
160/197
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
WMF001092
英國
英鎊
2025/09/26
股票型
4.1116
穩健型
0.74
無配息
交易說明
-1.21
79/110
4.05
82/110
-1.99
82/110
-7.80
77/110
7.59
87/109
39.63
23/107
41.32
44/102
2.88
-0.68
1.02
-0.03
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積
WMF001083
歐洲
歐元
2025/09/26
股票型
92.1185
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-1.25
/
8.83
/
5.70
/
13.18
/
31.09
/
84.39
/
131.65
/
3.08
-0.06
1.16
0.18
4
3
2
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2025/09/29
股票型
2314.0
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
-1.25
36/50
8.74
32/50
14.71
6/50
11.41
11/50
37.04
9/50
38.26
30/50
6.97
45/50
4.37
-0.38
1.04
0.22
2
2
2
觀察 申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險
WMF001718
歐洲
美元
2025/09/26
股票型
22.56
穩健型
0.71
無配息
交易說明
-1.27
44/51
5.51
33/51
-5.12
35/51
4.28
23/51
24.02
17/50
51.57
18/50
76.62
28/49
2.99
0.14
0.60
0.24
4
2
5
觀察 申購
富達基金-歐洲基金(歐元)
WMF001361
歐洲
歐元
2025/09/26
股票型
20.82
穩健型
0.82
年配
交易說明
-1.29
44/51
4.27
33/51
0.30
35/51
5.95
23/51
33.12
17/50
75.89
18/50
68.60
28/49
2.90
0.06
0.90
0.23
3
4
4
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (美元)
WMF004750
全球
美元
2025/09/26
股票型
125.94
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-1.29
179/199
5.48
174/197
-0.16
147/197
0.06
140/195
28.44
108/192
55.22
83/187
0
/
2.76
-0.29
0.96
0.18
3
3
5
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2025/09/26
股票型
21.509
積極型
-0.7
無配息
交易說明
-1.29
81/110
-0.83
92/110
-5.18
91/110
-12.78
84/110
14.93
72/109
24.39
50/107
81.86
19/102
4.19
-0.07
0.81
0.04
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 累積-歐元
WMF000891
美國
歐元
2025/09/26
股票型
101.24
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-1.30
77/80
6.77
75/79
-4.98
68/76
0.78
58/73
21.60
63/73
39.69
59/72
76.01
49/69
4.76
-0.55
0.87
0.04
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積
WMF001095
全球
歐元
2025/09/26
股票型
224.4113
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-1.33
39/50
6.36
39/50
-4.01
48/50
-5.63
44/50
12.29
46/50
25.36
42/50
38.89
33/50
4.09
-0.52
0.95
-0.04
1
1
2
觀察 申購
富達基金-歐洲大型企業基金
WMF001353
歐洲
歐元
2025/09/26
股票型
64.8
穩健型
0.8
年配
交易說明
-1.34
/
4.26
/
0.38
/
6.13
/
32.03
/
72.65
/
68.18
/
2.90
0.02
0.89
0.21
3
4
4
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息)
WMF002350
印度尼西亞
人民幣
2025/09/25
債券型
8.7423
穩健型
-0.48
月配
交易說明
-1.34
47/47
5.24
40/47
-1.67
14/47
-7.47
46/47
-0.81
46/47
3.67
44/47
16.31
4/44
2.31
-0.16
0.91
0.08
5
5
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)
WMF001467
歐洲
歐元
2025/09/26
股票型
1666.29
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.34
40/50
5.65
40/50
4.91
30/50
4.8
25/50
29.33
16/50
68.61
8/50
49.49
26/50
2.70
0.05
0.91
0.14
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積
WMF001094
全球
美元
2025/09/26
股票型
259.7958
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-1.35
39/50
6.28
39/50
-4.02
48/50
-5.58
44/50
11.97
46/50
24.91
42/50
38.57
33/50
3.98
-0.48
0.92
0.02
1
1
3
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型)
WMF004693
全球
美元
2025/09/25
股票型
11.93
穩健型
-0.66
無配息
交易說明
-1.36
185/199
4.11
184/197
-3.44
183/197
0.10
143/195
23.84
131/192
0
/
0
/
3.24
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
WMF001944
全球
歐元
2025/09/29
股票型
455.4
穩健型
0.4
年配
交易說明
-1.38
181/199
5.83
171/197
-3.87
185/197
-6.94
177/195
8.24
182/192
36.61
135/187
34.58
125/163
3.29
-0.68
0.93
0.01
2
1
4
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型)
WMF004694
全球
美元
2025/09/25
股票型
10.3
穩健型
-0.67
月配
交易說明
-1.39
185/199
4.08
184/197
-3.44
183/197
0.03
143/195
23.80
131/192
0
/
0
/
3.24
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
WMF004692
全球
美元
2025/09/25
股票型
10.3
穩健型
-0.67
月配
交易說明
-1.39
185/199
4.08
184/197
-3.44
183/197
0.13
143/195
23.80
131/192
0
/
0
/
3.24
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
WMF002428
歐洲
歐元
2025/09/29
股票型
367.53
穩健型
0.53
無配息
交易說明
-1.41
/
6.30
/
-2.14
/
4.57
/
30.48
/
75.45
/
70.08
/
3.50
-0.09
0.94
0.25
3
3
4
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
WMF002430
歐洲
歐元
2025/09/29
股票型
10.3529
穩健型
0.53
月配
交易說明
-1.41
/
6.30
/
-2.14
/
4.57
/
30.48
/
75.43
/
70.03
/
3.50
-0.09
0.94
0.25
3
3
4
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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