名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003308 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 6.0891
|
穩健型 -0.79 |
月配
|
0.54 184/184 |
8.80 49/182 |
22.12 15/178 |
23.52 37/172 |
27.26 107/158 |
3.39 125/140 |
15.58 84/113 |
3.04 |
-0.40 |
0.70 |
-0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.18
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.49 304/308 |
1.60 295/307 |
2.93 274/304 |
3.56 284/298 |
8.30 258/289 |
3.35 167/281 |
0.0 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.73 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.463
|
積極型 -2.05 |
無配息
|
0.46 89/110 |
9.88 41/110 |
16.24 43/110 |
-9.54 92/108 |
-22.79 96/107 |
-48.61 102/105 |
-41.10 98/98 |
6.81 |
-0.79 |
1.03 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.32
|
穩健型 0.15 |
月配
|
0.44 304/308 |
1.49 295/307 |
2.83 274/304 |
3.45 284/298 |
8.15 258/289 |
3.29 167/281 |
-0.07 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.74 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.44
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.42 31/35 |
1.34 32/35 |
13.92 25/35 |
10.58 9/35 |
3.50 10/35 |
-17.83 7/35 |
15.78 10/34 |
3.62 |
-0.47 |
0.47 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/07/15 |
策略型 149.52
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
0.42 132/184 |
0.21 176/182 |
5.44 169/178 |
7.44 168/172 |
8.76 140/158 |
6.48 127/140 |
9.64 105/113 |
3.28 |
-0.54 |
-0.09 |
-0.22 |
- |
- |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.81
|
穩健型 -0.37 |
年配
|
0.38 136/144 |
5.47 132/140 |
21.77 95/136 |
28.33 90/133 |
69.60 83/123 |
30.66 86/112 |
110.90 89/102 |
5.75 |
-0.24 |
1.12 |
0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.66
|
積極型 0.09 |
無配息
|
0.38 31/35 |
1.53 32/35 |
14.15 25/35 |
10.71 9/35 |
3.30 10/35 |
-18.01 7/35 |
15.51 10/34 |
3.67 |
-0.35 |
0.50 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 39.68
|
積極型 1.17 |
無配息
|
0.35 30/36 |
5.81 29/35 |
16.23 28/35 |
24.27 24/33 |
120.69 2/30 |
77.46 4/29 |
284.50 5/25 |
8.41 |
0.35 |
0.89 |
0.18 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 5.41
|
積極型 0.55 |
無配息
|
0.31 93/110 |
0.46 82/110 |
11.17 78/110 |
-10.60 99/108 |
-30.87 104/107 |
-46.94 98/105 |
0 / |
5.95 |
-1.28 |
0.55 |
-0.40 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.78
|
積極型 -0.1 |
無配息
|
0.31 51/53 |
2.62 44/53 |
19.27 7/53 |
3.16 47/53 |
-21.63 52/53 |
-46.47 52/53 |
2.41 45/53 |
4.14 |
-1.86 |
0.23 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.4775
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 292/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1345
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.25 305/308 |
1.16 302/307 |
1.78 292/304 |
2.07 289/298 |
5.53 279/289 |
-0.26 192/281 |
-5.36 188/220 |
0.60 |
-0.43 |
0.61 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 18.45
|
積極型 0.1 |
無配息
|
0.24 91/110 |
-2.76 100/110 |
12.47 71/110 |
0.57 60/108 |
-7.20 73/107 |
-16.95 67/105 |
3.94 51/98 |
4.87 |
-0.24 |
0.53 |
-0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 5.841
|
穩健型 -0.77 |
月配
|
0.22 184/184 |
8.10 49/182 |
19.30 15/178 |
18.09 37/172 |
13.47 107/158 |
-10.18 125/140 |
7.22 84/113 |
3.68 |
-0.69 |
0.74 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.5709
|
穩健型 -0.77 |
無配息
|
0.22 184/184 |
8.09 49/182 |
19.30 15/178 |
18.10 37/172 |
13.50 107/158 |
-10.15 125/140 |
7.16 84/113 |
3.68 |
-0.68 |
0.74 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 12.34
|
積極型 0.65 |
無配息
|
0.21 93/110 |
0.45 82/110 |
11.08 78/110 |
-10.73 99/108 |
-30.97 104/107 |
-47.06 98/105 |
4.70 50/98 |
5.95 |
-1.33 |
0.61 |
-0.40 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.32
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
0.18 92/110 |
5.60 68/110 |
14.55 60/110 |
12.93 40/108 |
10.65 56/107 |
5.82 49/105 |
0 / |
6.53 |
0.09 |
1.00 |
-0.12 |
- |
- |
2 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.977
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.18 307/308 |
0.28 306/307 |
0.76 299/304 |
1.29 293/298 |
5.21 280/289 |
-12.77 279/281 |
0 / |
0.78 |
-0.55 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|