元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2024/07/15	平衡型 8.3634	穩健型 -0.15	月配交易說明	1.16 176/184	4.26 157/182	9.98 124/178	4.61 164/172	5.91 150/158	-7.72 129/140	16.13 62/113	2.10	-0.51	0.52	-0.20	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2024/07/15	平衡型 12.035	穩健型 -0.16	無配息交易說明	1.16 176/184	4.26 157/182	9.98 124/178	4.61 164/172	5.90 150/158	-7.72 129/140	16.12 62/113	2.10	-0.51	0.52	-0.20	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 6.4864	穩健型 0.12	月配交易說明	1.16 238/308	3.06 151/307	6.40 140/304	10.14 162/298	21.16 123/289	3.07 169/281	1.34 136/220	1.02	-0.15	0.98	-0.03	3	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.96	保守型 0.0	無配息交易說明	1.15 237/308	4.01 67/307	6.31 147/304	12.66 88/298	16.94 166/289	8.72 103/281	9.39 52/220	1.11	-0.04	1.00	-0.22	4	4	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.2665	穩健型 0.11	月配交易說明	1.15 51/55	2.23 46/55	5.91 44/55	5.06 48/55	0.95 53/55	-20.17 42/54	-23.02 37/49	2.15	-0.92	0.32	-0.40	2	1	2	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 11.8553	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.15 238/308	3.06 151/307	6.40 140/304	10.15 162/298	21.18 123/289	3.08 169/281	1.27 136/220	1.02	-0.15	0.98	-0.03	3	3	4	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.7915	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.15 239/308	3.88 79/307	4.00 241/304	7.85 225/298	0 /	0 /	0 /	1.49	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.3449	穩健型 0.4	月配交易說明	1.15 239/308	3.88 79/307	4.00 241/304	7.85 225/298	0 /	0 /	0 /	1.49	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) WMF003027 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 10.7045	穩健型 0.27	無配息交易說明	1.15 39/55	2.83 37/55	3.32 49/55	4.96 44/55	13.11 40/55	-5.44 34/54	0.69 19/49	1.25	-0.32	0.38	-0.15	4	4	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004075 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.1457	保守型 0.22	無配息交易說明	1.15 242/308	3.12 143/307	3.51 259/304	7.61 230/298	9.94 244/289	-4.31 239/281	0.36 150/220	1.67	-0.05	0.73	-0.14	2	3	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004076 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.8868	保守型 0.22	月配交易說明	1.15 242/308	3.12 143/307	3.52 259/304	7.61 230/298	9.93 244/289	-4.33 239/281	0.34 150/220	1.66	-0.05	0.73	-0.14	2	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.2066	穩健型 0.11	無配息交易說明	1.15 51/55	2.25 46/55	6.06 44/55	5.27 48/55	1.30 53/55	-19.68 42/54	-22.64 37/49	2.14	-0.91	0.32	-0.39	2	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.0415	保守型 0.22	月配交易說明	1.15 242/308	3.11 143/307	3.49 259/304	7.59 230/298	9.86 244/289	-4.46 239/281	0.18 150/220	1.67	-0.05	0.73	-0.14	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/07/15	債券型 90.03	保守型 -0.01	月配交易說明	1.14 237/308	3.98 67/307	6.31 147/304	12.64 88/298	16.91 166/289	8.71 103/281	9.34 52/220	1.11	-0.04	1.00	-0.22	4	4	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣累積型 WMF003405 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.5979	保守型 0.22	無配息交易說明	1.14 242/308	3.11 143/307	3.46 259/304	7.52 230/298	9.78 244/289	-4.61 239/281	0.04 150/220	1.68	-0.06	0.74	-0.14	2	2	3	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0	季配交易說明	1.14 244/308	2.73 186/307	6.03 162/304	11.41 130/298	14.62 198/289	10.08 87/281	5.89 88/220	0.94	0.10	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 9.77	積極型 0.0	無配息交易說明	1.14 27/35	4.60 26/35	20.32 13/35	8.92 12/35	-4.68 19/35	-29.76 16/35	11.40 14/34	4.04	-0.87	0.54	-0.27	3	3	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.39	保守型 -0.06	月配交易說明	1.14 229/308	2.81 176/307	5.00 198/304	10.30 156/298	12.68 217/289	7.79 116/281	1.93 132/220	0.94	0.07	0.66	-0.28	3	3	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003573 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.69	穩健型 -0.09	無配息交易說明	1.13 245/308	3.08 147/307	1.04 297/304	3.98 280/298	5.11 281/289	-6.96 254/281	-4.63 186/220	1.77	-0.11	0.79	-0.20	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/12	平衡型 7.9918	穩健型 0.0	月配交易說明	1.13 177/184	0.18 182/182	6.77 151/178	-0.97 171/172	-9.50 157/158	-17.47 138/140	-8.32 99/113	2.46	-1.21	0.32	-0.43	1	1	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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