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聯博-全球不動產證券基金A級別美元
WMF003508
全球
美元
2025/07/31
股票型
27.61
穩健型
-1.14
無配息
交易說明
0.92
169/196
-4.73
186/196
-5.69
138/196
-5.31
166/193
5.47
157/191
1.74
163/184
21.63
138/160
3.51
-0.57
0.92
-0.07
3
4
2
觀察 申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型)
WMF004401
全球
澳元
2025/07/31
平衡型
7.5131
穩健型
-0.02
月配
交易說明
0.92
183/193
-3.66
149/188
-2.44
50/186
-6.26
116/178
0.32
136/165
-7.19
138/150
0
/
3.54
-0.44
0.17
-0.11
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動
WMF000604
亞洲太平洋區
歐元
2025/07/31
債券型
51.3652
穩健型
-0.66
月配
交易說明
0.92
23/50
-2.85
37/50
3.33
46/50
0.11
34/50
5.25
32/50
20.14
16/50
0.60
3/46
2.60
-0.05
0.16
-0.10
4
3
3
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元
WMF001864
歐洲
歐元
2025/07/31
股票型
22.41
穩健型
-0.53
半年配
交易說明
0.92
28/51
-2.35
44/51
3.77
27/51
10.39
11/51
31.01
6/50
55.54
14/50
75.68
13/49
2.76
-0.02
0.86
0.22
4
4
5
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/31
債券型
4.516
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.92
42/50
1.78
4/50
0.92
4/50
-1.37
11/50
2.96
40/50
4.06
42/50
-20.89
36/46
1.29
-0.06
0.31
-0.01
1
2
2
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF001694
美國
南非蘭特
2025/07/31
股票型
6060.17
穩健型
-0.97
月配
交易說明
0.92
63/78
5.23
59/75
-4.01
59/75
2.65
48/72
27.92
45/72
37.01
45/71
106.84
28/68
4.15
0.37
0.57
0.13
4
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/31
債券型
10.0789
穩健型
0.19
無配息
交易說明
0.92
42/50
1.74
4/50
0.84
4/50
-1.44
11/50
2.99
40/50
4.03
42/50
-20.67
36/46
1.29
-0.06
0.31
-0.01
1
2
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF003389
美國
南非蘭特
2025/07/31
債券型
108.1
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.91
17/143
0.80
21/141
-1.23
47/139
0.83
17/130
17.79
19/122
19.88
13/115
35.75
14/110
2.42
0.12
0.11
0.08
5
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 分配
WMF000933
全球
台幣
2025/07/31
債券型
6.1694
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.90
232/272
0.28
16/272
-0.62
38/271
0.43
39/268
7.70
110/257
9.67
158/249
0.16
148/223
1.12
0.16
0.35
0.12
3
4
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
WMF001022
美國
歐元
2025/07/31
債券型
17.77
保守型
-0.05
無配息
交易說明
0.90
32/143
-3.39
103/141
3.40
111/139
0.75
50/130
8.00
59/122
17.94
41/115
-1.38
35/110
2.73
-0.16
-0.15
-0.16
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 累積
WMF000932
全球
台幣
2025/07/31
債券型
12.8352
穩健型
0.27
無配息
交易說明
0.90
232/272
0.28
16/272
-0.62
38/271
0.42
39/268
7.70
110/257
9.67
158/249
0.16
148/223
1.12
0.16
0.35
0.12
3
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2025/07/31
債券型
8.1239
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.89
234/272
-0.15
20/272
1.28
19/271
0.14
44/268
5.40
165/257
13.06
128/249
-8.77
197/223
1.66
-0.13
0.75
0.12
1
1
3
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元
WMF001866
歐洲
歐元
2025/07/31
股票型
16.58
穩健型
-0.53
月配
交易說明
0.89
28/51
-2.32
44/51
3.79
27/51
10.40
11/51
31.07
6/50
55.59
14/50
75.67
13/49
2.76
-0.02
0.86
0.22
4
4
5
觀察 申購
統一全球債券組合基金
WMF001439
全球
台幣
2025/07/31
債券型
11.5221
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.89
235/272
-2.22
94/272
-4.88
185/271
-4.57
216/268
1.52
229/257
0.28
237/249
-7.15
193/223
1.85
-0.06
0.56
-0.07
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2025/07/31
債券型
3.3676
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.89
234/272
-0.15
20/272
1.29
19/271
0.14
44/268
5.41
165/257
13.06
128/249
-8.77
197/223
1.66
-0.13
0.75
0.12
1
1
3
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息)(後收型)
WMF005075
全球
澳元
2025/07/31
平衡型
10.16
穩健型
-0.78
月配
交易說明
0.88
103/193
3.33
80/188
-0.36
75/186
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元
WMF003257
印度
美元
2025/07/31
債券型
5.8
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.88
269/272
-8.90
268/272
-6.79
199/271
-7.73
251/268
-1.64
251/257
3.85
240/249
2.71
167/223
2.62
-0.31
0.82
-0.21
2
2
3
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配
WMF004688
全球
台幣
2025/07/31
股票型
10.28
穩健型
0.39
月配
交易說明
0.88
168/196
-5.05
189/196
0.43
40/196
0.13
122/193
14.46
109/191
0
/
0
/
3.12
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2025/07/31
債券型
7.6
穩健型
-0.26
月配
交易說明
0.88
245/272
-2.92
130/272
0.03
29/271
-2.30
135/268
2.85
213/257
9.44
162/249
-5.37
189/223
2.69
0.32
1.31
-0.04
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003918
全球
南非蘭特
2025/07/31
股票型
1609.1143
穩健型
-1.99
月配
交易說明
0.88
/
2.80
/
4.57
/
3.80
/
15.54
/
26.51
/
92.68
/
4.03
-0.08
0.45
0.07
3
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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