元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2025/06/26	債券型 287.07	積極型 0.1	無配息交易說明	-1.14 27/51	-11.31 40/51	-8.65 44/51	-6.20 34/51	3.02 19/51	7.10 16/51	-11.94 27/47	2.55	-0.16	0.66	-0.11	3	4	4	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2025/06/25	股票型 10.868	穩健型 0.23	無配息交易說明	-1.14 8/32	-5.36 10/32	-1.67 16/32	-9.45 27/28	0 /	0 /	0 /	2.65	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2025/06/26	債券型 16.28	保守型 0.18	月配交易說明	-1.14 229/278	-10.35 222/278	-7.87 227/276	-6.98 261/273	-0.42 240/262	3.11 229/254	5.86 94/228	2.59	-0.07	0.51	-0.18	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2025/06/26	股票型 160.4003	穩健型 -0.11	月配交易說明	-1.15 /	-8.62 /	3.29 /	-1.36 /	4.35 /	11.00 /	50.27 /	4.64	-0.78	0.71	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2025/06/26	股票型 4.0416	穩健型 -0.29	無配息交易說明	-1.15 74/108	-5.80 44/108	-1.62 42/108	-4.21 63/108	2.22 65/106	19.33 43/105	25.52 45/98	3.39	-0.64	1.11	-0.06	1	2	2	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2025/06/26	債券型 13.75	保守型 0.51	無配息交易說明	-1.15 236/278	-8.20 123/278	-5.19 115/276	-4.15 179/273	0.55 233/262	3.30 227/254	-11.36 212/228	2.72	0.04	1.08	-0.13	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2025/06/26	債券型 6.59	穩健型 0.15	月配交易說明	-1.16 246/278	-5.20 65/278	0.35 25/276	-0.80 77/273	3.30 207/262	8.32 183/254	-8.65 204/228	3.23	-0.05	0.83	-0.16	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2025/06/26	債券型 11.23	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.16 4/20	-9.96 12/20	-7.35 3/20	-0.81 3/20	16.03 5/20	31.05 4/20	28.49 4/20	2.32	0.11	0.45	0.14	4	2	5	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2025/06/26	股票型 10.25	穩健型 -0.09	季配交易說明	-1.16 142/153	-4.14 123/148	-2.42 48/146	-4.30 78/142	0 /	0 /	0 /	2.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2025/06/25	股票型 24.5238	積極型 0.58	無配息交易說明	-1.16 61/108	-5.96 34/108	-15.61 99/108	-15.17 99/108	28.04 18/106	49.77 17/105	96.51 18/98	5.00	0.09	0.91	0.22	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2025/06/26	債券型 81.3735	保守型 -0.42	月配交易說明	-1.17 222/278	-10.56 218/278	-7.94 197/276	-4.84 171/273	8.10 63/262	15.60 62/254	6.23 47/228	2.47	0.18	0.65	-0.03	4	5	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2025/06/26	股票型 217.25	積極型 0.52	無配息交易說明	-1.17 79/108	-5.64 45/108	-10.12 82/108	-9.70 83/108	21.52 35/106	39.89 26/105	34.32 61/107	5.47	-0.13	0.91	0.09	1	1	4	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2025/06/25	股票型 7.62	積極型 -1.42	無配息交易說明	-1.17 65/72	-4.03 40/72	10.28 11/72	0.13 34/72	-2.31 62/69	26.79 19/69	59.75 6/69	4.20	-0.03	0.83	0.03	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2025/06/26	股票型 75.95	穩健型 -0.15	年配交易說明	-1.17 17/51	-3.33 19/51	10.91 15/51	5.14 21/51	28.81 14/50	60.48 11/50	88.36 7/49	3.11	0.01	1.06	0.17	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2025/06/26	股票型 18.12	積極型 0.64	無配息交易說明	-1.18 66/72	-7.37 68/72	4.12 20/72	2.44 18/72	9.85 47/69	13.12 55/69	5.90 60/69	4.38	-0.33	0.75	-0.05	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2025/06/26	策略型 188.06	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-1.18 183/193	-6.12 108/188	-3.54 57/186	-0.29 45/177	0.77 152/165	7.11 128/151	1.42 105/121	3.37	-0.22	-0.07	-0.10	-	-	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2025/06/26	債券型 16.88	保守型 0.17	無配息交易說明	-1.18 229/278	-10.37 222/278	-7.94 227/276	-6.99 261/273	-0.40 240/262	3.08 229/254	5.83 94/228	2.60	-0.07	0.51	-0.18	4	5	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2025/06/26	債券型 4.515	穩健型 0.22	月配交易說明	-1.18 44/51	-9.31 50/51	-0.48 31/51	-0.20 35/51	24.31 7/51	2.75 29/51	-18.36 43/47	3.40	-0.35	-0.20	-0.08	2	1	1	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2025/06/26	債券型 21.35	穩健型 0.04	無配息交易說明	-1.18 4/20	-10.06 12/20	-7.47 3/20	-0.94 3/20	15.93 5/20	31.05 4/20	28.57 4/20	2.32	0.12	0.45	0.14	4	3	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2025/06/26	債券型 15.57	保守型 0.19	月配交易說明	-1.19 234/278	-10.45 230/278	-8.52 252/276	-6.37 252/273	1.65 223/262	6.38 196/254	-3.89 181/228	2.58	0.00	0.63	-0.14	3	3	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外美國全球亞洲太平洋區日本除外亞洲太平洋區大中華地區新興市場印度巴西拉丁美洲金磚四國印度尼西亞歐洲東南亞國協中國日本新加坡遠東地區(不含日本) 非洲泰國遠東地區(含日本) 越南韓國歐元區英國東歐北歐五國香港歐洲(英國除外) 德國全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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