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貝萊德歐元市場基金 A2 美元
WMF001129
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
49.95
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
6.49
12/55
4.83
51/55
22.17
4/54
17.48
29/54
68.38
4/54
25.74
29/53
58.87
10/53
4.72
-0.43
1.00
-0.03
3
3
2
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/12
平衡型
7.7149
穩健型
-0.11
月配
交易說明
6.49
/
13.17
/
18.08
/
15.66
/
18.60
/
-2.31
/
-1.04
/
3.74
-0.45
0.30
-0.17
1
2
1
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元
WMF003490
歐元區
歐元
2024/07/15
股票型
33.17
穩健型
-0.8
無配息
交易說明
6.48
/
5.76
/
11.38
/
10.58
/
48.34
/
18.84
/
24.80
/
0
0
0
0
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
WMF001080
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
16.1694
積極型
-0.17
無配息
交易說明
6.47
23/69
10.72
22/69
21.48
15/68
15.46
27/67
30.89
30/67
-3.82
38/67
16.31
23/67
3.71
-0.30
0.97
-0.19
3
4
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A
WMF001540
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
11.466
積極型
-0.82
無配息
交易說明
6.46
12/77
9.97
45/77
20.69
34/77
15.63
29/77
32.42
18/77
13.42
23/77
22.38
29/77
3.70
0.06
0.90
-0.10
3
3
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
WMF001013
美國
美元
2024/07/15
股票型
39.54
穩健型
1.25
無配息
交易說明
6.45
8/53
10.33
8/53
17.30
12/53
17.91
15/53
39.32
26/53
11.74
27/53
36.43
30/53
5.35
-0.15
0.92
-0.10
2
2
2
觀察 申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
WMF002033
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
36.61
穩健型
0.82
年配
交易說明
6.45
6/53
11.58
3/53
22.13
4/53
15.18
28/53
51.84
5/53
15.49
21/53
53.19
16/53
5.65
0.07
1.00
-0.07
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
321.8005
積極型
-0.21
月配
交易說明
6.45
28/77
15.94
32/77
25.62
23/77
19.99
16/77
34.56
7/77
1.91
7/77
10.14
15/77
5.69
-0.22
0.84
-0.07
2
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD
WMF000553
巴西
美元
2024/07/15
股票型
11.672
積極型
0.46
年配
交易說明
6.44
21/110
-3.18
102/110
-10.22
107/110
-3.58
76/108
28.82
45/107
-11.75
63/105
-36.46
95/98
5.48
-0.57
1.00
-0.14
2
3
1
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
WMF002944
全球
台幣
2024/07/12
股票型
19.66
積極型
1.39
無配息
交易說明
6.44
15/201
8.08
126/201
7.84
179/200
3.53
188/199
32.30
131/189
4.97
144/173
53.12
67/158
5.61
-1.31
1.25
-0.03
2
1
1
觀察 申購
富達基金-歐洲基金(歐元)
WMF001361
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
19.32
穩健型
-0.97
年配
交易說明
6.44
14/55
12.77
4/55
15.65
34/54
17.84
27/54
49.73
39/54
27.70
25/53
29.50
45/53
3.23
-0.59
1.02
0.06
1
2
3
觀察 申購
群益東協成長基金-美元
WMF002404
東南亞國協
美元
2024/07/12
股票型
12.09
積極型
0.61
無配息
交易說明
6.42
14/77
5.84
61/77
9.19
67/77
7.63
67/77
24.57
43/77
21.17
10/77
4.77
67/77
3.12
-0.05
0.90
-0.09
2
2
4
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型)
WMF004027
歐元區
歐元
2024/07/15
股票型
301.8
穩健型
-0.88
月配
交易說明
6.41
11/55
6.37
37/55
12.90
44/54
14.19
36/54
61.16
6/54
33.44
4/53
45.02
16/53
3.22
-0.20
0.88
0.08
2
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
WMF000997
美國
美元
2024/07/15
股票型
38.08
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
6.40
3/76
7.71
51/76
14.72
49/76
17.54
60/76
40.74
52/74
18.98
62/73
73.88
41/69
5.37
-0.96
1.11
-0.06
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股
WMF003721
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
20.16
穩健型
-1.17
無配息
交易說明
6.39
15/55
7.90
24/55
11.23
55/56
13.60
48/56
26.49
23/56
22.53
28/55
13.15
51/55
4.48
-0.30
0.93
0.11
1
1
3
觀察 申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)
WMF001568
全球
歐元
2024/07/15
股票型
28.96
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
6.39
/
9.93
/
14.08
/
20.15
/
47.70
/
27.35
/
41.85
/
2.44
-0.18
0.62
0.09
3
3
5
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001693
美國
澳元
2024/07/15
股票型
403.34
穩健型
0.03
月配
交易說明
6.39
44/76
11.81
53/76
17.45
47/76
23.08
40/76
42.09
46/74
35.11
7/73
51.23
45/69
3.92
0.01
0.79
0.11
2
2
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)
WMF002041
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
292.49
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
6.39
16/55
7.72
26/55
18.28
14/54
23.40
5/54
61.87
16/54
37.28
8/53
41.66
33/53
3.05
-0.19
0.95
0.13
2
3
3
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
股票型
10.5
積極型
3.44
無配息
交易說明
6.38
13/77
4.58
69/77
5.32
74/77
6.06
71/77
4.90
74/77
-8.62
59/77
-23.69
75/77
4.27
-0.13
0.46
-0.15
3
3
3
觀察 申購
群益東協成長基金-人民幣
WMF002405
東南亞國協
人民幣
2024/07/12
股票型
14.5632
積極型
0.46
無配息
交易說明
6.37
14/77
5.71
61/77
9.17
67/77
7.76
67/77
24.59
43/77
21.37
10/77
4.96
67/77
3.12
0.00
0.89
0.01
2
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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