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野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣
WMF004416
全球
台幣
2024/07/12
股票型
8.25
穩健型
0.6
無配息
交易說明
6.73
12/201
10.15
64/201
12.24
146/200
9.42
172/199
36.14
118/189
0
/
0
/
5.04
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2024/07/12
股票型
8.25
穩健型
0.48
無配息
交易說明
6.73
12/201
10.15
64/201
12.24
146/200
9.42
172/199
36.14
118/189
0
/
0
/
5.04
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元)
WMF001268
全球
歐元
2024/07/15
股票型
58.24
穩健型
0.55
年配
交易說明
6.72
/
8.37
/
18.41
/
28.33
/
60.99
/
35.90
/
63.29
/
3.23
-0.30
1.03
0.10
4
5
4
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型)
WMF004062
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
12.8
積極型
-0.62
月配
交易說明
6.72
/
15.36
/
22.25
/
21.61
/
35.82
/
-6.40
/
0
/
4.55
-0.74
0.50
-0.14
1
1
1
觀察 申購
景順東協基金A-年配息股 美元
WMF001589
東南亞國協
美元
2024/07/15
股票型
103.72
積極型
-0.01
年配
交易說明
6.71
9/77
3.17
71/77
6.39
73/77
4.68
75/77
26.96
33/77
32.85
3/77
1.84
69/77
0
0
0
0
2
2
4
觀察 申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別
WMF003531
全球
澳元
2024/07/15
股票型
47.45
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
6.70
122/201
14.38
77/201
15.70
125/200
12.58
128/199
31.01
114/189
-0.93
111/173
41.92
42/158
5.53
-1.46
1.35
-0.08
1
2
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
135/201
20.64
13/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.89
12/189
0.98
99/173
49.86
24/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
135/201
20.64
13/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.71
12/189
0.98
99/173
49.86
24/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
元大台灣加權股價指數基金
WMF000510
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
66.765
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
6.69
21/144
17.07
23/140
36.44
19/136
39.90
28/133
72.50
72/123
45.12
51/112
154.85
57/102
4.15
-0.07
1.00
0.17
3
3
5
觀察 申購
台新印度基金
WMF001668
印度
台幣
2024/07/12
股票型
31.74
積極型
0.37
無配息
交易說明
6.69
19/110
20.09
2/110
28.45
3/110
57.83
2/108
105.57
2/107
82.62
2/105
112.02
2/98
3.07
0.27
0.93
0.33
4
2
4
觀察 申購
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元
WMF004377
日本
美元
2024/07/15
股票型
15.0
穩健型
0.8
年配
交易說明
6.68
/
4.15
/
11.41
/
16.71
/
39.26
/
13.23
/
24.54
/
2.49
-0.42
0.93
-0.11
1
2
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/07/15
股票型
27.16
積極型
0.14
無配息
交易說明
6.68
16/39
18.97
11/39
34.13
13/38
42.44
8/38
112.23
4/38
25.21
12/33
106.99
16/28
5.81
-1.18
1.10
0.02
2
2
1
觀察 申購
富達基金-歐洲大型企業基金
WMF001353
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
60.61
穩健型
-0.88
年配
交易說明
6.68
10/55
12.58
5/55
15.89
31/54
17.65
28/54
47.64
42/54
27.64
26/53
29.45
46/53
3.36
-0.57
0.99
0.06
1
1
3
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
WMF001740
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
262.44
穩健型
-0.86
無配息
交易說明
6.67
5/53
8.95
16/53
14.90
20/53
13.87
31/53
41.64
19/53
1.24
39/53
14.18
42/53
4.98
-0.25
0.95
-0.08
2
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元
WMF003489
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
58.77
積極型
-0.6
無配息
交易說明
6.66
19/69
10.39
28/69
24.12
9/68
22.55
12/67
44.43
14/67
22.62
7/67
33.4
7/67
3.97
0.36
1.01
-0.06
4
3
3
觀察 申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
WMF004703
美國
澳元
2024/07/15
股票型
19.61
穩健型
0.3
無配息
交易說明
6.66
/
13.16
/
19.05
/
20.42
/
44.66
/
18.34
/
47.40
/
4.86
-0.92
1.05
0.01
1
2
1
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣
WMF001837
歐洲
澳元
2024/07/15
股票型
19.5
穩健型
-0.66
無配息
交易說明
6.65
19/55
10.71
17/55
18.99
25/54
21.13
19/54
50.17
18/54
41.60
2/53
65.24
6/53
4.33
-0.17
0.86
0.12
4
3
2
觀察 申購
富達基金-東協基金
WMF001294
東南亞國協
美元
2024/07/15
股票型
34.75
積極型
-0.45
年配
交易說明
6.65
10/77
6.50
60/77
12.77
56/77
11.02
50/77
27.03
32/77
21.93
8/77
7.88
62/77
3.18
-0.03
0.91
-0.08
4
4
4
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型)
WMF004419
全球
台幣
2024/07/12
股票型
7.65
穩健型
0.52
季配
交易說明
6.64
12/201
10.16
64/201
12.19
146/200
9.42
172/199
35.98
118/189
0
/
0
/
5.04
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣
WMF004417
全球
台幣
2024/07/12
股票型
7.65
穩健型
0.52
季配
交易說明
6.64
12/201
10.16
64/201
12.19
146/200
9.42
172/199
35.98
118/189
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5.06
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觀察 申購
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