元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/07/12	股票型 21.192	穩健型 0.17	無配息交易說明	7.80 27/28	7.24 28/28	19.58 27/28	31.26 26/28	78.37 17/27	89.32 5/27	119.47 10/27	3.88	1.16	0.38	0.34	5	4	3	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.651	穩健型 0.43	月配交易說明	7.77 83/201	10.02 180/201	17.17 112/200	19.22 76/199	40.04 77/189	15.51 40/173	34.03 64/158	4.72	-0.75	0.95	-0.02	1	2	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19935.6718	穩健型 -0.37	無配息交易說明	7.77 /	1.92 /	13.17 /	27.41 /	64.04 /	45.62 /	59.33 /	2.96	0.38	0.90	0.46	-	-	-	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 9.0258	穩健型 0.14	無配息交易說明	7.76 4/184	13.63 37/182	15.25 67/178	11.96 112/172	24.15 85/158	-14.22 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 7.0262	穩健型 0.14	月配交易說明	7.76 4/184	13.62 37/182	15.23 67/178	11.95 112/172	24.09 85/158	-14.26 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 7.0242	穩健型 0.14	月配交易說明	7.76 4/184	13.62 37/182	15.23 67/178	11.94 112/172	24.09 85/158	-14.27 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.34	積極型 0.75	無配息交易說明	7.75 10/32	0.59 31/32	15.62 14/32	16.26 5/32	41.63 10/31	79.45 2/30	36.92 9/27	4.76	-0.54	1.18	0.15	3	5	1	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 19.47	積極型 1.24	無配息交易說明	7.75 11/144	9.81 89/140	26.02 69/136	22.15 111/133	70.19 80/123	46.83 46/112	136.86 71/102	4.24	0.32	0.68	0.19	2	1	3	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/07/15	股票型 222.5	積極型 0.51	年配交易說明	7.71 3/26	14.28 3/26	9.43 25/26	19.69 14/26	32.18 6/25	14.59 14/22	56.12 10/20	5.48	0.01	0.87	-0.03	3	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/07/15	股票型 30.59	穩健型 1.29	無配息交易說明	7.69 15/53	10.49 23/53	17.85 6/53	20.30 3/53	52.92 7/53	20.47 1/53	37.96 9/53	5.90	0.16	0.91	0.01	1	2	1	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.62	積極型 -0.74	月配交易說明	7.65 27/77	15.00 33/77	17.67 55/77	15.83 38/77	29.58 34/77	16.21 18/77	45.26 8/77	4.02	0.12	0.71	-0.01	4	4	2	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/07/15	股票型 91.17	穩健型 -0.22	年配交易說明	7.64 11/110	9.96 39/110	15.87 48/110	16.84 35/108	36.87 40/107	22.12 36/105	44.88 30/98	4.17	-0.17	1.05	0.03	5	5	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/07/15	股票型 15.36	穩健型 0.32	無配息交易說明	7.62 23/53	9.36 35/53	12.72 32/53	12.13 25/53	37.14 14/53	6.68 15/53	31.95 13/53	6.12	-0.39	1.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 43.61	積極型 -1.35	年配交易說明	7.62 13/69	12.92 4/69	19.56 24/68	16.85 23/67	39.89 19/67	1.07 29/67	21.91 20/67	3.64	-0.14	1.10	-0.15	3	4	3	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/07/15	股票型 60.27	穩健型 0.48	無配息交易說明	7.61 7/201	3.04 192/201	13.70 136/200	4.97 186/199	45.56 80/189	19.90 100/173	74.65 27/158	6.21	-0.11	1.34	0.01	3	4	1	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/07/15	股票型 7544.0	穩健型 0.03	無配息交易說明	7.60 /	1.17 /	1.80 /	4.18 /	23.56 /	3.49 /	17.18 /	3.11	-0.61	0.93	0.16	1	1	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/07/15	股票型 65.79	穩健型 0.67	無配息交易說明	7.58 7/201	2.75 192/201	13.53 136/200	4.93 186/199	45.50 80/189	19.66 100/173	74.21 27/158	6.20	-0.01	1.26	-0.04	2	4	1	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/12	股票型 6.32	積極型 0.0	月配交易說明	7.57 3/77	14.65 7/77	24.00 15/77	21.42 12/77	35.02 14/77	5.15 38/77	14.92 53/77	3.41	-0.13	0.95	-0.14	3	4	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12	年配交易說明	7.53 2/39	12.43 26/39	23.25 31/38	35.67 26/38	80.64 19/38	56.38 5/33	171.35 4/28	4.12	-0.04	0.71	0.17	5	5	5	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/15	股票型 79.86	積極型 0.33	無配息交易說明	7.52 12/110	-2.61 97/110	-11.39 110/110	-6.03 86/108	18.12 50/107	-14.06 64/105	-29.09 92/98	4.91	-0.73	0.96	-0.16	4	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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