名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型 -0.44 |
無配息
|
8.69 7/28 |
8.64 10/28 |
24.45 15/28 |
43.37 15/28 |
85.21 13/27 |
104.31 10/27 |
125.13 14/27 |
3.49 |
1.21 |
0.54 |
0.35 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.8774
|
積極型 -0.3 |
無配息
|
8.64 9/69 |
-4.54 69/69 |
-8.49 68/68 |
-0.69 65/67 |
39.91 18/67 |
15.31 15/67 |
-10.04 59/67 |
5.07 |
-0.40 |
0.96 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 1602.9582
|
積極型 -0.61 |
無配息
|
8.60 3/28 |
3.61 20/28 |
5.89 26/28 |
11.12 27/28 |
30.72 25/27 |
8.14 22/27 |
18.71 25/27 |
2.43 |
-0.42 |
0.90 |
0.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 16.7
|
穩健型 1.08 |
無配息
|
8.59 / |
12.60 / |
15.38 / |
10.37 / |
28.09 / |
6.54 / |
32.76 / |
6.12 |
-0.25 |
1.01 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 61.07
|
積極型 -0.86 |
年配
|
8.59 4/110 |
8.92 49/110 |
18.61 25/110 |
20.98 29/108 |
85.97 4/107 |
50.56 18/105 |
76.84 14/98 |
5.26 |
-0.43 |
0.99 |
0.12 |
- |
- |
2 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 71.6616
|
積極型 -0.18 |
月配
|
8.58 19/77 |
15.28 42/77 |
18.70 47/77 |
12.45 27/77 |
27.14 15/77 |
5.04 6/77 |
10.76 24/77 |
4.91 |
-0.11 |
0.95 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 34.17
|
穩健型 1.24 |
無配息
|
8.58 8/53 |
12.78 8/53 |
15.78 12/53 |
12.08 15/53 |
42.62 26/53 |
-4.28 27/53 |
17.87 30/53 |
6.54 |
-0.61 |
0.94 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.89
|
積極型 1.12 |
無配息
|
8.56 10/69 |
-4.35 67/69 |
-8.43 67/68 |
-1.20 66/67 |
39.30 22/67 |
10.38 19/67 |
-9.52 58/67 |
5.00 |
-0.52 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 230.0639
|
穩健型 -0.36 |
無配息
|
8.55 / |
5.70 / |
25.86 / |
53.16 / |
105.41 / |
129.62 / |
159.67 / |
3.37 |
1.52 |
0.50 |
0.46 |
- |
- |
- |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.71
|
積極型 0.11 |
無配息
|
8.51 8/69 |
13.51 3/69 |
27.26 3/68 |
43.08 1/67 |
-18.18 67/67 |
-39.34 67/67 |
-33.62 67/67 |
3.75 |
-1.95 |
0.07 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 381.87
|
穩健型 1.1 |
無配息
|
8.50 1/53 |
10.85 6/53 |
16.88 14/53 |
23.82 7/53 |
45.77 12/53 |
27.47 9/53 |
58.64 10/53 |
5.31 |
0.20 |
0.96 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 15.18
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
8.50 / |
16.52 / |
6.09 / |
6.12 / |
0.87 / |
-13.68 / |
-1.49 / |
6.85 |
-0.82 |
1.17 |
-0.13 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.28
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
8.50 3/76 |
10.07 51/76 |
13.26 49/76 |
11.74 60/76 |
43.63 52/74 |
1.61 62/73 |
49.41 41/69 |
6.59 |
-1.49 |
1.09 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 8.67
|
穩健型 0.46 |
月配
|
8.45 / |
16.49 / |
6.07 / |
6.11 / |
0.92 / |
-13.71 / |
-1.47 / |
6.86 |
-0.82 |
1.17 |
-0.13 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 44.83
|
穩健型 0.78 |
無配息
|
8.41 1/26 |
12.95 7/26 |
18.79 2/26 |
41.01 1/26 |
54.24 1/25 |
25.22 9/22 |
47.17 13/20 |
6.37 |
0.13 |
0.89 |
-0.06 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 7.639
|
積極型 -0.59 |
月配
|
8.41 4/77 |
18.66 10/77 |
26.83 19/77 |
21.36 15/77 |
30.54 13/77 |
-12.56 39/77 |
-5.81 58/77 |
5.99 |
-0.69 |
0.87 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001463 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 771.72
|
積極型 0.73 |
無配息
|
8.40 2/26 |
19.62 1/26 |
10.41 22/26 |
20.76 10/26 |
28.16 12/25 |
11.54 16/22 |
38.78 16/20 |
6.13 |
-1.02 |
0.97 |
-0.11 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 25.43
|
積極型 -0.19 |
無配息
|
8.40 22/77 |
17.06 20/77 |
32.10 2/77 |
20.82 5/77 |
28.02 12/77 |
-0.37 21/77 |
14.33 16/77 |
5.62 |
-0.21 |
1.31 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001059 南非
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 7.62
|
積極型 0.52 |
月配
|
8.38 1/308 |
19.81 1/307 |
17.03 1/304 |
22.60 2/298 |
27.69 52/289 |
15.04 36/281 |
14.12 27/220 |
4.83 |
-0.18 |
1.20 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001058 南非
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 20.3
|
積極型 0.54 |
無配息
|
8.38 1/308 |
19.77 1/307 |
17.05 1/304 |
22.54 2/298 |
27.66 52/289 |
15.09 36/281 |
14.10 27/220 |
4.81 |
-0.18 |
1.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|