名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003407 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9775
|
保守型 0.28 |
無配息
|
0.73 127/305 |
3.39 135/304 |
6.90 275/302 |
10.96 207/295 |
15.60 246/286 |
7.72 238/278 |
4.65 157/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型 0.28 |
無配息
|
0.73 127/305 |
3.39 135/304 |
6.90 275/302 |
10.96 207/295 |
15.61 246/286 |
7.73 238/278 |
0 / |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 14.1
|
保守型 0.07 |
無配息
|
0.73 / |
2.93 / |
7.76 / |
5.63 / |
18.07 / |
5.36 / |
-3.26 / |
1.08 |
-0.14 |
0.22 |
-0.48 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004371 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 142.54
|
保守型 0.4 |
無配息
|
0.73 118/305 |
3.70 72/304 |
8.36 71/302 |
9.72 117/295 |
13.67 168/286 |
2.16 179/278 |
0.65 140/224 |
1.55 |
-0.15 |
1.25 |
-0.24 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2689
|
保守型 0.28 |
月配
|
0.73 127/305 |
3.39 135/304 |
6.90 275/302 |
10.95 207/295 |
15.60 246/286 |
7.72 238/278 |
4.62 157/224 |
1.42 |
0.18 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.0794
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.73 43/56 |
3.25 47/56 |
7.54 52/56 |
9.87 47/56 |
12.58 47/56 |
-13.78 48/55 |
-16.43 44/51 |
1.75 |
-0.66 |
0.40 |
-0.28 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.1707
|
保守型 0.17 |
無配息
|
0.72 120/305 |
2.29 195/304 |
3.96 274/302 |
5.77 261/295 |
8.39 234/286 |
4.20 163/278 |
3.41 110/224 |
0.56 |
-0.05 |
0.31 |
0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003467 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 63.5
|
穩健型 0.34 |
月配
|
0.72 / |
6.29 / |
16.35 / |
19.20 / |
9.31 / |
0.18 / |
6.51 / |
3.20 |
-0.41 |
-0.01 |
-0.18 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.9223
|
穩健型 0.48 |
無配息
|
0.72 121/305 |
3.33 97/304 |
4.84 248/302 |
8.00 191/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.67 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004730 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4331
|
穩健型 0.48 |
月配
|
0.72 121/305 |
3.33 97/304 |
4.84 248/302 |
8.00 191/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.67 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6992
|
穩健型 -0.07 |
年配
|
0.72 245/305 |
2.15 272/304 |
6.86 244/302 |
9.99 181/295 |
10.33 230/286 |
0.85 245/278 |
0 / |
1.10 |
-0.31 |
0.26 |
-0.27 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 4374.58
|
積極型 0.23 |
無配息
|
0.72 / |
4.04 / |
11.33 / |
9.99 / |
24.91 / |
-7.85 / |
-11.56 / |
2.89 |
-0.57 |
1.09 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003919 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 55.5035
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
0.72 / |
2.79 / |
7.80 / |
13.21 / |
23.27 / |
21.66 / |
21.32 / |
1.28 |
0.02 |
0.84 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.2384
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.71 122/305 |
2.87 187/304 |
6.97 237/302 |
9.41 231/295 |
14.63 237/286 |
8.96 205/278 |
1.80 172/224 |
0.98 |
-0.02 |
0.54 |
-0.28 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7419
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
0.71 122/305 |
2.35 187/304 |
4.98 237/302 |
7.09 231/295 |
8.25 237/286 |
-0.83 205/278 |
-2.89 172/224 |
1.00 |
-0.01 |
0.50 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.71 111/305 |
3.30 125/304 |
7.52 220/302 |
10.72 185/295 |
15.86 236/286 |
10.30 216/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.71 111/305 |
3.30 125/304 |
7.52 220/302 |
10.72 185/295 |
15.85 236/286 |
10.30 216/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4162
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.71 122/305 |
2.35 187/304 |
4.98 237/302 |
7.09 231/295 |
8.26 237/286 |
-0.83 205/278 |
-2.89 172/224 |
1.00 |
-0.01 |
0.50 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.3104
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.71 122/305 |
2.87 187/304 |
6.96 237/302 |
9.40 231/295 |
14.62 237/286 |
8.94 205/278 |
1.78 172/224 |
0.98 |
-0.02 |
0.55 |
-0.28 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.92
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.71 159/305 |
2.28 199/304 |
3.67 280/302 |
7.38 221/295 |
6.46 256/286 |
-3.51 235/278 |
0 / |
1.24 |
-0.26 |
0.92 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|