元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 21.0625	積極型 -0.2	月配交易說明	5.54 24/77	10.87 29/77	21.78 21/77	19.59 16/77	40.73 7/77	22.53 7/77	33.73 15/77	3.37	0.33	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 WMF003769 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 37.9	積極型 -0.96	無配息交易說明	5.54 23/77	12.22 16/77	21.22 28/77	12.86 42/77	20.68 53/77	-7.21 53/77	10.52 59/77	3.76	-0.43	1.00	-0.19	1	2	3	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 12.92	積極型 -0.23	無配息交易說明	5.54 26/77	7.38 56/77	8.19 69/77	9.75 58/77	23.10 48/77	15.42 21/77	31.47 19/77	2.15	0.15	0.58	0.09	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 WMF001094 全球	美元 2024/07/15	股票型 256.3168	穩健型 1.09	無配息交易說明	5.53 15/53	5.00 31/53	12.04 30/53	11.38 36/53	30.05 38/53	9.20 28/53	29.21 33/53	4.54	-0.29	0.93	-0.11	2	2	3	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/07/15	股票型 545.79	穩健型 -0.34	無配息交易說明	5.53 33/201	11.69 33/201	15.93 103/200	11.72 155/199	26.13 148/189	-1.04 155/173	22.55 130/158	4.57	-1.27	1.20	-0.07	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 35.0785	積極型 0.06	無配息交易說明	5.53 16/53	7.04 24/53	7.54 46/53	-0.86 49/53	21.46 44/53	-19.70 48/53	0.96 44/53	4.67	-0.95	0.98	-0.20	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 51.57	穩健型 -0.15	無配息交易說明	5.53 24/55	6.76 30/55	22.53 2/54	18.68 21/54	69.78 3/54	19.34 37/53	82.48 1/53	4.45	-0.33	1.09	-0.04	4	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 41.85	積極型 -0.28	年配交易說明	5.52 36/69	7.77 50/69	15.62 42/68	10.55 50/67	25.05 45/67	-13.93 58/67	11.60 34/67	3.37	-0.57	0.99	-0.24	2	2	3	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 93.74	積極型 -0.45	無配息交易說明	5.52 7/39	12.01 28/39	26.06 26/38	19.93 33/38	31.03 36/38	-16.28 31/33	65.00 26/28	5.23	-1.09	0.91	-0.20	1	1	2	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元 WMF000991 全球	美元 2024/07/15	股票型 2075.35	穩健型 -0.29	無配息交易說明	5.52 37/201	12.35 28/201	12.91 142/200	16.52 122/199	-12.25 22/30	3.93 25/28	22.17 21/25	4.00	-0.37	0.88	-0.02	1	1	2	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/07/15	股票型 246.24	穩健型 -0.28	月配交易說明	5.52 37/201	12.35 28/201	12.91 142/200	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/07/15	股票型 66.93	穩健型 1.6	無配息交易說明	5.51 38/201	5.75 170/201	17.02 87/200	11.87 157/199	32.69 129/189	-23.25 172/173	21.32 133/158	5.00	-1.40	0.90	-0.24	2	1	1	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.69	穩健型 0.94	無配息交易說明	5.51 39/201	8.74 100/201	13.72 134/200	15.17 133/199	20.76 153/189	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣 WMF004466 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.69	穩健型 0.94	無配息交易說明	5.51 39/201	8.74 100/201	13.72 134/200	15.17 133/199	20.76 153/189	0 /	0 /	3.05	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/15	股票型 22.54	積極型 0.49	無配息交易說明	5.50 26/110	20.14 1/110	29.28 2/110	68.52 1/108	115.26 1/107	97.27 1/105	154.02 1/98	3.19	0.17	0.77	0.38	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 37.3416	積極型 -0.21	無配息交易說明	5.50 24/77	10.73 29/77	21.47 21/77	18.99 16/77	39.32 7/77	20.69 7/77	30.42 15/77	3.37	0.29	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 18.7805	積極型 -0.21	月配交易說明	5.50 24/77	10.74 29/77	21.47 21/77	18.99 16/77	39.33 7/77	20.70 7/77	30.43 15/77	3.37	0.29	0.93	-0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 3.26	穩健型 0.0	月配交易說明	5.50 29/308	7.43 198/307	9.60 43/304	10.08 68/298	32.01 14/289	-5.33 82/281	-24.14 213/220	3.61	-0.58	0.41	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-歐元 WMF000882 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 28.2	穩健型 -0.66	無配息交易說明	5.49 22/55	4.92 49/55	18.78 8/54	18.75 18/54	63.05 10/54	31.83 19/53	27.51 47/53	4.12	-0.28	0.92	0.07	1	1	2	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/15	股票型 39.41	積極型 0.51	無配息交易說明	5.49 26/110	20.13 1/110	29.28 2/110	68.50 1/108	115.32 1/107	97.13 1/105	153.62 1/98	3.18	0.17	0.77	0.38	5	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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