元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.5335	穩健型 0.45	月配交易說明	1.00 271/308	2.58 205/307	4.45 217/304	6.59 244/298	11.30 231/289	-11.30 275/281	0 /	1.13	-0.38	0.30	-0.22	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 11.4628	穩健型 0.16	無配息交易說明	1.00 177/184	0.13 182/182	6.85 151/178	-1.04 171/172	-9.50 157/158	-17.55 138/140	2.99 99/113	2.43	-0.68	0.02	-0.28	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.4736	穩健型 0.16	月配交易說明	1.00 177/184	0.13 182/182	6.84 151/178	-1.04 171/172	-9.50 157/158	-17.56 138/140	2.97 99/113	2.43	-0.68	0.02	-0.28	1	1	3	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 11.0122	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.99 300/308	2.08 290/307	5.76 235/304	8.55 251/298	10.94 229/289	4.73 161/281	7.31 109/220	0.99	-0.18	0.31	-0.16	4	4	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 9.8481	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.98 307/308	1.22 306/307	4.49 299/304	6.23 293/298	8.17 280/289	-4.95 279/281	0 /	1.43	-0.44	0.40	-0.26	2	1	3	觀察申購
宏利全球債券組合基金 WMF000538 全球	台幣 2024/07/12	債券型 13.2667	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.97 274/308	2.63 198/307	3.31 264/304	6.29 248/298	11.13 233/289	-3.99 232/281	-3.52 173/220	1.37	-0.03	0.73	-0.13	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/07/15	債券型 14.38	保守型 -0.09	無配息交易說明	0.96 102/125	4.3 70/122	5.03 64/121	9.35 62/116	11.11 61/110	1.70 55/110	0.39 58/92	1.29	-0.2	0.87	-0.28	3	3	3	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/07/15	債券型 12.4884	穩健型 -0.11	無配息交易說明	0.96 48/55	2.24 44/55	6.19 38/55	8.26 37/55	15.90 32/55	17.06 3/54	7.56 7/49	1.59	-0.20	0.88	-0.21	4	4	4	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/07/15	債券型 6.023	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.95 48/55	2.24 44/55	6.19 38/55	8.25 37/55	15.90 32/55	17.06 3/54	7.55 7/49	1.59	-0.20	0.88	-0.21	4	3	5	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.3934	保守型 0.46	月配交易說明	0.95 276/308	5.24 24/307	3.72 252/304	9.14 184/298	0 /	0 /	0 /	2.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.1315	保守型 0.31	月配交易說明	0.95 104/125	3.89 86/122	3.65 99/121	7.84 87/116	9.74 72/110	-2.66 64/110	0 /	1.70	-0.27	1.09	-0.10	3	3	3	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.9215	保守型 0.46	無配息交易說明	0.95 276/308	5.24 24/307	3.71 252/304	9.13 184/298	0 /	0 /	0 /	2.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2024/07/12	債券型 9.7207	保守型 0.31	無配息交易說明	0.95 104/125	3.89 86/122	3.66 99/121	7.85 87/116	9.76 72/110	-2.64 64/110	0 /	1.70	-0.27	1.09	-0.10	3	3	3	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.8919	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.95 277/308	2.45 226/307	3.14 271/304	6.12 254/298	8.46 257/289	-4.56 238/281	-3.78 179/220	1.05	-0.10	0.55	-0.19	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.08	穩健型 0.04	月配交易說明	0.95 177/184	-0.01 182/182	6.69 151/178	-1.06 171/172	-9.41 157/158	-17.42 138/140	-0.70 99/113	2.47	-0.91	0.08	-0.47	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/12	債券型 6.4377	保守型 0.22	月配交易說明	0.94 278/308	2.75 186/307	1.80 291/304	5.28 270/298	3.13 286/289	-2.57 219/281	-6.60 194/220	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.0037	保守型 0.22	無配息交易說明	0.94 278/308	2.75 186/307	1.80 291/304	5.28 270/298	3.13 286/289	-2.57 219/281	-6.60 194/220	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 1.7846	保守型 -0.05	月配交易說明	0.93 21/60	0.93 24/60	4.05 23/60	5.93 23/60	5.13 21/60	10.13 21/60	9.40 14/57	1.22	-0.06	1.04	-0.25	-	-	-	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.2995	保守型 0.43	無配息交易說明	0.93 279/308	3.20 130/307	1.39 294/304	4.13 279/298	1.69 287/289	-4.31 235/281	4.04 107/220	2.11	-0.05	0.78	-0.16	4	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.82	保守型 0.1	無配息交易說明	0.93 281/308	2.29 233/307	2.83 278/304	7.68 227/298	8.51 253/289	-4.10 230/281	0 /	1.13	-0.24	0.96	-0.13	-	-	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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