名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.3634
|
穩健型 -0.15 |
月配
|
1.16 176/184 |
4.26 157/182 |
9.98 124/178 |
4.61 164/172 |
5.91 150/158 |
-7.72 129/140 |
16.13 62/113 |
2.10 |
-0.51 |
0.52 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 12.035
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
1.16 176/184 |
4.26 157/182 |
9.98 124/178 |
4.61 164/172 |
5.90 150/158 |
-7.72 129/140 |
16.12 62/113 |
2.10 |
-0.51 |
0.52 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.4864
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.16 238/308 |
3.06 151/307 |
6.40 140/304 |
10.14 162/298 |
21.16 123/289 |
3.07 169/281 |
1.34 136/220 |
1.02 |
-0.15 |
0.98 |
-0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.96
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.15 237/308 |
4.01 67/307 |
6.31 147/304 |
12.66 88/298 |
16.94 166/289 |
8.72 103/281 |
9.39 52/220 |
1.11 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.2665
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.15 51/55 |
2.23 46/55 |
5.91 44/55 |
5.06 48/55 |
0.95 53/55 |
-20.17 42/54 |
-23.02 37/49 |
2.15 |
-0.92 |
0.32 |
-0.40 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.8553
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
1.15 238/308 |
3.06 151/307 |
6.40 140/304 |
10.15 162/298 |
21.18 123/289 |
3.08 169/281 |
1.27 136/220 |
1.02 |
-0.15 |
0.98 |
-0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.7915
|
穩健型 0.4 |
無配息
|
1.15 239/308 |
3.88 79/307 |
4.00 241/304 |
7.85 225/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.49 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004730 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.3449
|
穩健型 0.4 |
月配
|
1.15 239/308 |
3.88 79/307 |
4.00 241/304 |
7.85 225/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.49 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003027 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.7045
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
1.15 39/55 |
2.83 37/55 |
3.32 49/55 |
4.96 44/55 |
13.11 40/55 |
-5.44 34/54 |
0.69 19/49 |
1.25 |
-0.32 |
0.38 |
-0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004075 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1457
|
保守型 0.22 |
無配息
|
1.15 242/308 |
3.12 143/307 |
3.51 259/304 |
7.61 230/298 |
9.94 244/289 |
-4.31 239/281 |
0.36 150/220 |
1.67 |
-0.05 |
0.73 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004076 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.8868
|
保守型 0.22 |
月配
|
1.15 242/308 |
3.12 143/307 |
3.52 259/304 |
7.61 230/298 |
9.93 244/289 |
-4.33 239/281 |
0.34 150/220 |
1.66 |
-0.05 |
0.73 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2066
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.15 51/55 |
2.25 46/55 |
6.06 44/55 |
5.27 48/55 |
1.30 53/55 |
-19.68 42/54 |
-22.64 37/49 |
2.14 |
-0.91 |
0.32 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003406 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.0415
|
保守型 0.22 |
月配
|
1.15 242/308 |
3.11 143/307 |
3.49 259/304 |
7.59 230/298 |
9.86 244/289 |
-4.46 239/281 |
0.18 150/220 |
1.67 |
-0.05 |
0.73 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 90.03
|
保守型 -0.01 |
月配
|
1.14 237/308 |
3.98 67/307 |
6.31 147/304 |
12.64 88/298 |
16.91 166/289 |
8.71 103/281 |
9.34 52/220 |
1.11 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003405 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.5979
|
保守型 0.22 |
無配息
|
1.14 242/308 |
3.11 143/307 |
3.46 259/304 |
7.52 230/298 |
9.78 244/289 |
-4.61 239/281 |
0.04 150/220 |
1.68 |
-0.06 |
0.74 |
-0.14 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.33
|
保守型 0.0 |
季配
|
1.14 244/308 |
2.73 186/307 |
6.03 162/304 |
11.41 130/298 |
14.62 198/289 |
10.08 87/281 |
5.89 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.77
|
積極型 0.0 |
無配息
|
1.14 27/35 |
4.60 26/35 |
20.32 13/35 |
8.92 12/35 |
-4.68 19/35 |
-29.76 16/35 |
11.40 14/34 |
4.04 |
-0.87 |
0.54 |
-0.27 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型 -0.06 |
月配
|
1.14 229/308 |
2.81 176/307 |
5.00 198/304 |
10.30 156/298 |
12.68 217/289 |
7.79 116/281 |
1.93 132/220 |
0.94 |
0.07 |
0.66 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003573 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.7
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
1.13 245/308 |
3.08 147/307 |
1.04 297/304 |
3.98 280/298 |
5.11 281/289 |
-6.96 254/281 |
-4.63 186/220 |
1.77 |
-0.11 |
0.79 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.9918
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.13 177/184 |
0.18 182/182 |
6.77 151/178 |
-0.97 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.47 138/140 |
-8.32 99/113 |
2.46 |
-1.21 |
0.32 |
-0.43 |
1 |
1 |
2 |
|