元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/12	股票型 31.831	穩健型 0.18	無配息交易說明	6.36 27/28	7.68 28/28	23.13 27/28	37.37 26/28	82.06 17/27	88.96 5/27	116.92 10/27	4.99	1.25	0.23	0.36	5	3	3	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 43.22	積極型 -0.93	無配息交易說明	6.36 16/77	13.24 12/77	22.07 21/77	14.43 37/77	23.79 48/77	-6.00 51/77	12.55 52/77	3.81	-0.41	1.03	-0.14	2	4	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2024/07/15	平衡型 10.46	積極型 -0.66	月配交易說明	6.36 /	13.14 /	20.19 /	20.41 /	48.96 /	-3.92 /	8.17 /	3.73	-0.74	1.09	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/07/15	股票型 6.3637	穩健型 -0.23	月配交易說明	6.34 142/201	7.95 190/201	7.52 186/200	5.22 177/199	27.32 125/189	10.85 62/173	10.37 127/158	4.72	-0.74	0.72	-0.05	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/07/15	平衡型 14.97	積極型 -0.66	無配息交易說明	6.33 /	13.19 /	20.18 /	20.48 /	49.02 /	-3.92 /	8.20 /	3.73	-0.74	1.09	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益東協成長基金 WMF000219 東南亞國協	台幣 2024/07/12	股票型 12.62	積極型 0.79	無配息交易說明	6.32 14/77	6.05 61/77	9.26 67/77	7.59 67/77	24.58 43/77	21.00 10/77	4.64 67/77	3.13	0.01	0.89	0.08	2	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) WMF001352 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 28.46	穩健型 -1.07	年配交易說明	6.31 17/55	9.48 8/55	16.78 24/54	19.90 15/54	52.62 35/54	6.82 53/60	8.03 50/60	3.83	-0.57	0.83	0.05	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2024/07/15	股票型 36.41	穩健型 -0.16	無配息交易說明	6.30 21/201	8.97 95/201	7.45 181/200	10.93 163/199	29.06 144/189	4.23 145/173	28.88 125/158	3.99	-1.13	1.21	-0.05	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/07/15	股票型 159.9353	穩健型 -0.26	月配交易說明	6.29 /	8.16 /	8.55 /	6.41 /	28.19 /	13.24 /	16.15 /	4.99	-0.70	0.73	-0.04	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 9.9043	積極型 -0.4	月配交易說明	6.29 /	15.64 /	17.12 /	10.63 /	15.07 /	-26.98 /	12.57 /	5.32	-1.05	1.38	-0.24	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/07/15	股票型 358.19	穩健型 0.02	月配交易說明	6.29 44/76	11.71 53/76	17.00 47/76	21.87 40/76	39.53 46/74	30.89 7/73	44.13 45/69	3.91	-0.08	0.79	0.08	1	2	2	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金-美元 WMF002270 全球	美元 2024/07/12	股票型 12.74	穩健型 0.79	無配息交易說明	6.29 6/26	14.14 4/26	11.78 14/26	19.97 13/26	32.19 5/25	19.39 12/22	48.56 12/20	3.67	-0.71	0.86	-0.08	4	4	4	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/07/15	股票型 11.76	積極型 -1.25	無配息交易說明	6.28 50/110	16.0 30/110	20.49 17/110	1.83 52/108	-10.28 70/107	-45.58 86/105	-18.74 63/98	6.07	-0.89	0.90	-0.29	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/07/15	股票型 22.73	穩健型 0.0	月配交易說明	6.28 148/201	15.07 62/201	17.87 93/200	23.74 47/199	42.62 70/189	25.86 13/173	41.03 47/158	3.64	-0.42	0.94	0.06	2	3	2	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 6.98	積極型 3.4	月配交易說明	6.27 13/77	4.43 69/77	5.30 74/77	5.90 71/77	4.77 74/77	-8.70 59/77	-23.70 75/77	4.26	-0.13	0.46	-0.15	3	3	3	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.3816	積極型 0.84	無配息交易說明	6.27 17/201	11.60 36/201	18.21 72/200	21.94 81/199	52.61 57/189	-15.00 170/173	42.18 99/158	5.07	-1.63	1.20	-0.18	2	1	2	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/07/12	股票型 35.61	穩健型 -0.89	無配息交易說明	6.27 15/28	3.22 24/28	11.00 21/28	19.50 18/28	47.15 20/27	21.95 17/27	52.70 9/27	2.90	-0.21	1.03	0.09	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 47.142	穩健型 -0.89	年配交易說明	6.26 18/55	8.49 15/55	13.71 45/54	15.84 38/54	55.52 25/54	29.93 22/53	35.26 41/53	3.70	-0.59	1.06	0.06	1	1	3	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2024/07/15	股票型 11.88	穩健型 0.16	無配息交易說明	6.26 120/201	10.73 122/201	16.16 83/200	18.85 59/199	47.19 89/189	17.13 34/173	33.03 66/158	2.98	-0.51	0.79	0.02	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 23.94	穩健型 0.44	無配息交易說明	6.26 83/201	10.48 180/201	20.66 112/200	24.82 76/199	43.22 77/189	15.30 40/173	31.14 64/158	4.98	-0.46	0.58	-0.01	2	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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