元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.3	保守型 0.0	月配交易說明	1.32 80/125	4.00 79/122	5.19 58/121	8.77 71/116	10.68 63/110	6.20 38/110	3.85 47/92	1.12	0.01	1.01	-0.29	4	3	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/07/15	債券型 13.2031	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.32 191/308	2.68 190/307	3.98 243/304	7.59 229/298	11.83 227/289	-2.40 215/281	2.46 128/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.1099	穩健型 0.08	月配交易說明	1.32 191/308	2.68 190/307	3.98 243/304	7.59 229/298	11.83 227/289	-2.40 215/281	2.45 128/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	3	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2024/07/15	債券型 7.1585	穩健型 0.08	月配交易說明	1.32 191/308	2.68 190/307	3.98 243/304	7.59 229/298	11.83 227/289	-2.40 215/281	2.45 128/220	1.27	-0.01	0.67	-0.13	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.04	積極型 0.12	無配息交易說明	1.32 81/110	3.90 71/110	23.57 9/110	8.62 46/108	-11.08 81/107	-35.33 85/105	2.42 53/98	4.56	-1.06	0.37	-0.31	4	4	1	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/07/15	債券型 21.21	穩健型 -0.04	無配息交易說明	1.31 50/125	2.99 106/122	9.45 1/121	17.49 1/116	33.01 1/110	35.57 1/110	22.31 7/92	1.60	0.14	0.01	0.14	4	4	5	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 60.49	穩健型 -0.03	月配交易說明	1.30 34/55	3.54 26/55	6.50 36/55	9.93 32/55	15.16 34/55	-10.00 28/59	-4.84 23/49	0.91	-0.53	0.88	-0.32	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/07/15	債券型 19.39	保守型 0.05	無配息交易說明	1.30 174/308	2.84 167/307	5.93 166/304	9.83 170/298	7.41 266/289	4.71 154/281	4.79 100/220	1.05	0.02	0.72	-0.22	4	4	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.12	保守型 0.03	無配息交易說明	1.30 195/308	2.87 170/307	4.42 219/304	9.22 182/298	9.68 245/289	4.67 155/281	0.24 146/220	0.94	-0.03	0.62	-0.33	3	3	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/07/12	債券型 7.826	穩健型 0.26	月配交易說明	1.30 177/308	3.03 146/307	4.39 229/304	6.95 257/298	10.61 240/289	-7.11 257/281	0 /	1.06	-0.64	0.94	-0.16	1	1	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 152.15	穩健型 -0.03	無配息交易說明	1.30 34/55	3.54 26/55	6.49 36/55	9.93 32/55	15.09 34/55	-9.45 28/59	-4.27 23/49	0	-0.53	0.88	-0.32	1	1	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.1583	穩健型 0.38	月配交易說明	1.30 174/184	5.18 139/182	14.49 45/178	3.27 165/172	-3.08 154/158	-16.72 136/140	-3.55 106/113	3.84	-0.98	0.45	-0.23	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/07/15	債券型 19.47	保守型 0.0	月配交易說明	1.30 195/308	2.87 170/307	4.45 219/304	9.19 182/298	9.68 245/289	4.68 155/281	0.27 146/220	0.93	-0.03	0.62	-0.33	3	3	4	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/07/15	債券型 13.1796	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.30 197/308	2.46 222/307	3.22 268/304	6.22 252/298	7.25 267/289	-0.58 194/281	5.28 93/220	0.94	-0.05	0.35	-0.16	4	4	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/15	債券型 12.6152	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.30 197/308	2.45 222/307	3.22 268/304	6.22 252/298	0 /	0 /	0 /	0.94	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.72	穩健型 -0.68	月配交易說明	1.29 62/125	4.68 56/122	4.65 75/121	8.72 73/116	8.36 78/110	2.07 53/110	1.10 54/92	1.42	0.00	1.22	-0.29	2	2	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) WMF003597 全球	台幣 2024/07/15	債券型 5.14	穩健型 0.0	月配交易說明	1.29 159/308	3.11 144/307	4.08 226/304	10.11 161/298	21.14 122/289	4.79 149/281	5.47 91/220	1.37	-0.32	0.99	0.00	3	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 400.76	積極型 -0.74	無配息交易說明	1.28 25/35	10.75 10/35	16.21 23/35	1.47 22/35	-1.68 17/35	-27.30 14/35	-6.91 23/34	5.58	-0.50	1.09	-0.21	3	3	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/07/15	債券型 15.01	保守型 -0.06	月配交易說明	1.28 60/125	4.31 69/122	5.14 57/121	8.36 77/116	10.85 62/110	4.71 44/110	2.76 48/92	1.27	0.03	1.12	-0.27	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/07/15	債券型 20.5137	保守型 0.0	無配息交易說明	1.28 /	3.90 /	5.14 /	8.14 /	9.98 /	1.17 /	0.54 /	1.18	-0.08	1.11	-0.32	2	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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