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第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004128
全球
美元
2024/07/12
債券型
7.7543
穩健型
0.06
月配
交易說明
1.34
227/308
4.01
73/307
6.14
165/304
9.69
187/298
14.74
207/289
0.01
199/281
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0.04
0.88
-0.27
3
3
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004127
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.9839
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.34
227/308
4.01
73/307
6.15
165/304
9.69
187/298
14.75
207/289
0.07
199/281
0
/
1.15
0.04
0.88
-0.27
3
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元
WMF004121
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
14.48
積極型
0.0
無配息
交易說明
1.34
31/55
3.84
22/55
6.52
35/55
9.32
35/55
14.27
35/55
6.42
16/54
4.66
11/49
0.97
-0.22
0.68
-0.20
5
5
4
觀察 申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004146
全球
台幣
2024/07/15
債券型
7.3926
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.34
182/308
2.66
195/307
3.48
258/304
8.27
212/298
11.07
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-3.29
225/281
0.93
140/220
1.16
-0.50
0.86
-0.12
2
2
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣
WMF002094
全球
台幣
2024/07/15
債券型
6.0194
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.34
182/308
2.65
195/307
3.48
258/304
8.26
212/298
11.07
234/289
-3.29
225/281
0.93
140/220
1.16
-0.50
0.86
-0.12
2
2
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣
WMF002093
全球
台幣
2024/07/15
債券型
11.0926
穩健型
0.13
無配息
交易說明
1.34
182/308
2.66
195/307
3.48
258/304
8.27
212/298
11.07
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140/220
1.16
-0.50
0.86
-0.12
2
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B
WMF000671
全球
台幣
2024/07/12
債券型
5.3579
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.34
183/308
2.67
191/307
4.92
201/304
10.74
146/298
20.93
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1.10
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4.53
101/220
1.00
-0.43
1.03
-0.04
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A
WMF000670
全球
台幣
2024/07/12
債券型
15.018
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.34
183/308
2.67
191/307
4.93
201/304
10.75
146/298
20.95
128/289
1.11
185/281
4.55
101/220
1.00
-0.43
1.03
-0.04
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003944
全球
台幣
2024/07/12
債券型
13.0092
穩健型
0.24
無配息
交易說明
1.34
183/308
2.67
191/307
4.92
201/304
10.75
146/298
20.95
128/289
1.12
185/281
4.55
101/220
1.00
-0.43
1.03
-0.04
3
2
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003935
全球
台幣
2024/07/12
債券型
6.3789
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.34
183/308
2.67
191/307
4.92
201/304
10.74
146/298
20.92
128/289
1.09
185/281
4.52
101/220
1.00
-0.43
1.03
-0.04
2
2
3
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元
WMF001189
美國
美元
2024/07/15
債券型
32.82
保守型
-0.06
無配息
交易說明
1.34
60/125
4.30
69/122
5.17
57/121
8.41
77/116
10.87
62/110
4.73
44/110
2.79
48/92
1.28
0.03
1.12
-0.27
3
3
4
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息
WMF004122
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
9.593
積極型
-0.01
月配
交易說明
1.33
31/55
3.87
22/55
6.50
35/55
9.35
35/55
14.25
35/55
6.39
16/54
4.68
11/49
0.97
-0.22
0.68
-0.20
5
5
4
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息
WMF001397
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
42.2058
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.33
17/55
1.57
43/55
6.29
15/55
8.44
16/55
19.85
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38/54
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33/49
2.85
-1.13
0.46
-0.16
2
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
WMF001028
美國
美元
2024/07/15
債券型
20.41
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
1.33
62/125
4.72
56/122
4.65
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8.67
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2.10
53/110
1.18
54/92
1.42
-0.01
1.21
-0.30
2
2
4
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元
WMF004123
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
7.937
積極型
-0.01
月配
交易說明
1.33
31/55
3.87
22/55
6.50
35/55
9.33
35/55
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35/55
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16/54
4.73
11/49
0.97
-0.22
0.68
-0.20
5
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD
WMF000546
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.673
保守型
-0.01
年配
交易說明
1.33
/
4.67
/
4.63
/
8.01
/
9.76
/
3.67
/
1.24
/
1.37
-0.02
1.12
-0.30
3
3
4
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
WMF001231
全球
美元
2024/07/15
債券型
14.89
保守型
-0.06
無配息
交易說明
1.33
188/308
3.89
78/307
6.24
151/304
12.18
104/298
17.76
158/289
8.62
105/281
8.07
64/220
1.09
-0.03
1.03
-0.21
4
4
4
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息
WMF001396
大中華地區
人民幣
2024/07/12
債券型
72.1015
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.32
17/55
1.44
43/55
6.20
15/55
8.46
16/55
20.86
2/55
-25.93
38/54
-21.20
33/49
2.81
-1.11
0.48
-0.16
2
1
1
觀察 申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
WMF002724
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
20.8303
穩健型
1.15
無配息
交易說明
1.32
51/55
3.08
45/55
18.38
19/54
20.83
38/54
57.30
17/54
27.11
47/53
86.06
8/53
4.26
-0.45
1.09
0.00
5
4
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/07/12
平衡型
15.3896
穩健型
0.38
無配息
交易說明
1.32
174/184
5.21
139/182
14.52
45/178
3.27
165/172
-3.11
154/158
-16.76
136/140
-3.28
106/113
3.84
-0.98
0.45
-0.23
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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