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法巴日本股票基金 C (日幣)
WMF000836
日本
日圓
2024/07/12
股票型
9570.0
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
6.61
/
3.46
/
9.47
/
19.95
/
51.87
/
27.22
/
45.38
/
2.71
0.04
0.92
0.36
2
3
5
觀察 申購
景順全歐洲企業基金A股 歐元
WMF001649
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
34.48
穩健型
0.61
無配息
交易說明
6.60
6/53
11.96
3/53
22.12
4/53
14.99
28/53
51.58
5/53
15.59
21/53
53.45
16/53
5.78
0.07
0.98
-0.01
4
4
2
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
WMF002945
全球
美元
2024/07/12
股票型
19.7379
積極型
1.21
無配息
交易說明
6.59
15/201
8.14
126/201
7.51
179/200
3.61
188/199
32.31
131/189
5.09
144/173
53.29
67/158
5.58
-1.17
1.28
-0.10
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C)
WMF003927
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
63.5152
積極型
0.04
月配
交易說明
6.59
33/184
11.52
94/182
15.38
49/178
9.50
111/172
27.23
41/158
-12.03
106/140
0.84
67/113
4.55
-0.83
0.23
-0.20
2
1
1
觀察 申購
法巴消費創新股票基金C(美元)
WMF003768
全球
美元
2024/07/15
股票型
337.6
穩健型
-0.6
無配息
交易說明
6.58
/
7.76
/
9.04
/
10.66
/
38.38
/
-2.11
/
39.76
/
4.18
-0.68
0.98
-0.14
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 年配-美元
WMF000907
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
34.43
積極型
-0.94
年配
交易說明
6.58
11/77
13.33
8/77
22.41
18/77
13.96
40/77
21.85
52/77
-6.32
52/77
11.60
55/77
3.76
-0.43
1.00
-0.19
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積
WMF001081
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
14.8162
積極型
-0.32
無配息
交易說明
6.58
23/69
11.06
22/69
21.58
15/68
15.38
27/67
30.89
30/67
-3.84
38/67
16.44
23/67
3.75
-0.29
0.93
-0.14
3
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
WMF003769
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
37.9
積極型
-0.96
無配息
交易說明
6.57
11/77
13.31
8/77
22.40
18/77
13.96
40/77
21.86
52/77
-6.30
52/77
11.6
55/77
3.76
-0.43
1.00
-0.19
1
2
3
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別)
WMF001340
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
10.76
積極型
0.65
年配
交易說明
6.56
22/69
10.28
29/69
17.88
35/68
22.40
13/67
57.92
5/67
-29.42
65/67
-17.36
65/67
3.80
-1.13
0.98
-0.20
2
2
1
觀察 申購
野村巴西證券投資信託基金
WMF000071
巴西
台幣
2024/07/12
股票型
5.85
積極型
0.68
無配息
交易說明
6.56
20/110
-2.66
98/110
-10.28
108/110
-1.85
70/108
33.87
42/107
1.56
52/105
-18.64
83/98
5.44
-0.28
0.99
-0.04
4
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計)
WMF001703
美國
澳元
2024/07/15
股票型
33.84
穩健型
0.26
無配息
交易說明
6.55
30/76
13.92
43/76
25.37
21/76
30.42
22/76
56.99
20/74
35.09
4/73
85.18
7/69
4.89
-0.45
0.99
0.10
2
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
340.4304
積極型
-0.2
月配
交易說明
6.54
28/77
16.25
32/77
26.17
23/77
21.11
16/77
37.15
7/77
4.95
7/77
15.60
15/77
5.68
-0.14
0.84
-0.06
3
2
1
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
WMF001698
全球
美元
2024/07/15
股票型
21.05
穩健型
0.62
年配
交易說明
6.54
/
8.10
/
18.32
/
28.24
/
60.70
/
35.91
/
63.11
/
3.21
-0.28
1.00
0.01
4
4
4
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元
WMF001561
日本
美元
2024/07/15
股票型
35.2
積極型
0.02
無配息
交易說明
6.53
22/28
8.24
12/28
30.21
4/28
54.33
4/28
103.76
1/27
102.08
12/27
159.90
6/27
3.80
1.20
0.54
0.33
5
5
5
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
23.67
積極型
0.98
無配息
交易說明
6.53
3/18
10.25
9/18
13.96
18/18
17.00
15/17
47.57
16/17
15.35
16/17
77.57
17/17
5.16
-0.42
0.83
0.06
1
1
2
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
WMF001128
歐元區
歐元
2024/07/15
股票型
45.76
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
6.52
12/55
5.12
51/55
22.34
4/54
17.53
29/54
68.48
4/54
25.98
29/53
59.29
10/53
4.78
-0.45
1.05
0.04
3
3
2
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別)
WMF001341
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
12.72
積極型
0.63
無配息
交易說明
6.51
22/69
10.30
29/69
17.85
35/68
22.42
13/67
57.95
5/67
-29.39
65/67
-17.35
65/67
3.81
-1.12
0.98
-0.20
2
4
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/07/15
平衡型
60.9756
積極型
0.03
月配
交易說明
6.50
33/184
11.24
94/182
14.81
49/178
8.39
111/172
24.72
41/158
-14.62
106/140
-4.08
67/113
4.55
-0.91
-1.18
-0.22
2
1
1
觀察 申購
高盛歐元高股息基金X股歐元
WMF000964
歐元區
歐元
2024/07/15
股票型
764.98
穩健型
-0.87
無配息
交易說明
6.50
11/55
6.63
37/55
13.45
44/54
15.33
36/54
64.39
6/54
37.50
4/53
52.44
16/53
3.22
-0.11
0.88
0.10
3
4
3
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元)
WMF000827
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
127.06
穩健型
-1.02
無配息
交易說明
6.49
13/55
9.37
10/55
18.29
13/54
19.51
17/54
56.46
24/54
36.61
10/53
39.74
35/53
3.23
-0.22
0.94
0.12
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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