元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 223.34	穩健型 -0.01	無配息交易說明	3.17 85/144	13.55 36/140	25.02 72/136	26.32 94/133	66.23 92/123	0 /	0 /	4.83	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.22	穩健型 0.62	月配交易說明	4.68 12/184	10.88 10/182	17.89 23/178	19.63 36/172	25.04 87/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.17	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積新台幣 WMF004604 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.33	穩健型 0.44	無配息交易說明	2.26 142/184	5.79 120/182	12.40 85/178	11.52 119/172	17.78 116/158	0 /	0 /	2.44	0	0	0.14	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 16.01	積極型 0.12	無配息交易說明	3.96 58/144	9.36 100/140	20.65 108/136	22.03 112/133	67.64 89/123	0 /	0 /	5.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 14.37	積極型 0.06	月配交易說明	3.93 58/144	9.33 100/140	20.62 108/136	22.03 112/133	67.59 89/123	0 /	0 /	5.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.408	穩健型 0.51	無配息交易說明	2.26 141/184	9.55 22/182	17.65 26/178	23.78 15/172	43.22 9/158	0 /	0 /	2.29	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.1131	穩健型 0.51	月配交易說明	2.26 141/184	9.55 22/182	17.65 26/178	23.78 15/172	43.22 9/158	0 /	0 /	2.29	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2024/07/12	股票型 9.67	穩健型 0.62	無配息交易說明	4.54 94/201	8.17 123/201	4.77 194/200	0.21 192/199	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.2227	穩健型 0.46	無配息交易說明	2.96 100/184	8.17 54/182	12.99 76/178	16.47 68/172	29.14 67/158	0 /	0 /	2.04	0	0	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.223	穩健型 0.46	無配息交易說明	2.96 100/184	8.17 54/182	12.99 76/178	16.47 68/172	29.14 67/158	0 /	0 /	2.04	0	0	0.32	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/07/12	股票型 7.65	穩健型 0.52	季配交易說明	6.64 12/201	10.16 64/201	12.19 146/200	9.42 172/199	35.98 118/189	0 /	0 /	5.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.69	穩健型 0.94	無配息交易說明	5.51 36/201	8.74 101/201	13.72 133/200	15.17 134/199	20.76 152/189	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(新台幣) WMF004695 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.3961	穩健型 0.51	無配息交易說明	3.13 86/184	6.57 102/182	10.95 112/178	11.12 124/172	0 /	0 /	0 /	2.13	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/07/12	債券型 10.4556	保守型 0.31	季配交易說明	1.59 39/125	3.89 85/122	6.06 42/121	8.83 72/116	0 /	0 /	0 /	0.98	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.0959	穩健型 0.51	月配交易說明	2.26 141/184	9.55 22/182	17.65 26/178	23.79 15/172	43.22 9/158	0 /	0 /	2.29	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 11.0	穩健型 -0.18	無配息交易說明	3.87 63/144	7.53 118/140	13.17 132/136	15.18 127/133	27.17 122/123	0 /	0 /	3.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 14.41	積極型 0.06	月配交易說明	3.92 58/144	9.30 100/140	20.66 108/136	21.98 112/133	67.56 89/123	0 /	0 /	5.33	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.6934	穩健型 0.46	月配交易說明	2.96 100/184	8.17 54/182	12.98 76/178	16.45 68/172	29.10 67/158	0 /	0 /	2.04	0	0	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.6936	穩健型 0.46	月配交易說明	2.96 100/184	8.17 54/182	12.98 76/178	16.45 68/172	29.10 67/158	0 /	0 /	2.04	0	0	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.6265	穩健型 0.58	無配息交易說明	2.77 113/184	6.59 101/182	11.05 109/178	15.48 78/172	0 /	0 /	0 /	1.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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