名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.4223
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
0.58 93/126 |
1.34 121/123 |
0.96 121/121 |
2.92 118/118 |
3.52 102/110 |
1.69 60/110 |
8.70 28/93 |
0.92 |
-0.33 |
0.52 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 1.5253
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.58 43/56 |
2.40 51/56 |
6.71 56/56 |
9.18 53/56 |
14.52 54/56 |
-14.77 49/55 |
-21.37 42/51 |
1.34 |
-0.67 |
0.52 |
-0.26 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001980 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.1683
|
穩健型 0.27 |
月配
|
-0.83 39/185 |
1.73 89/182 |
4.52 157/180 |
6.99 145/173 |
4.82 142/158 |
-1.38 108/141 |
11.67 80/119 |
2.11 |
-0.30 |
0.52 |
-0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.8863
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.36 49/56 |
2.36 54/56 |
7.86 44/56 |
8.94 42/56 |
13.53 18/56 |
-36.04 52/55 |
-31.69 47/51 |
2.28 |
-1.47 |
0.52 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 52.91
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
-2.90 64/185 |
0.70 54/182 |
7.71 36/180 |
10.66 108/173 |
10.37 104/158 |
18.88 87/141 |
37.75 44/119 |
1.73 |
0.00 |
0.52 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001979 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.0084
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
-0.87 39/185 |
1.72 89/182 |
4.52 157/180 |
7.00 145/173 |
4.87 142/158 |
-1.32 108/141 |
11.71 80/119 |
2.10 |
-0.30 |
0.52 |
-0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.4742
|
積極型 -0.91 |
無配息
|
-7.85 95/110 |
-12.61 105/110 |
3.07 88/110 |
-7.67 76/109 |
-12.83 75/107 |
-15.25 64/105 |
27.37 42/99 |
4.62 |
-0.15 |
0.52 |
-0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 4.66
|
積極型 -1.06 |
無配息
|
-7.19 15/35 |
-12.02 33/35 |
5.01 29/35 |
-23.13 35/35 |
-37.58 33/35 |
-57.52 34/35 |
-47.21 35/35 |
5.31 |
-2.55 |
0.52 |
-0.58 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002982 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.6561
|
穩健型 0.38 |
月配
|
-2.64 79/185 |
3.26 21/182 |
10.69 27/180 |
18.09 11/173 |
26.22 20/158 |
16.70 51/141 |
23.43 55/119 |
1.76 |
-0.12 |
0.52 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.0245
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.39 191/305 |
0.77 293/304 |
0.98 301/302 |
1.90 293/295 |
3.71 278/286 |
-12.43 275/278 |
0 / |
0.70 |
-0.56 |
0.52 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002981 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.3229
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
-2.64 79/185 |
3.26 21/182 |
10.69 27/180 |
18.09 11/173 |
26.22 20/158 |
16.71 51/141 |
23.44 55/119 |
1.76 |
-0.12 |
0.52 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 10.62
|
積極型 -0.18 |
無配息
|
-6.19 7/35 |
-8.03 26/35 |
7.10 22/35 |
2.46 12/35 |
-1.90 8/35 |
-19.72 9/35 |
12.75 10/35 |
3.47 |
-0.67 |
0.52 |
-0.24 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.102
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-1.57 / |
2.73 / |
12.12 / |
13.97 / |
9.63 / |
-11.43 / |
-11.50 / |
3.49 |
-0.68 |
0.52 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 3.5443
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.36 49/56 |
2.35 54/56 |
7.86 44/56 |
8.94 42/56 |
14.55 18/56 |
-35.26 52/55 |
-31.08 47/51 |
2.23 |
-1.44 |
0.53 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001951 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.63
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-2.79 109/185 |
1.97 75/182 |
6.99 116/180 |
11.20 88/173 |
15.56 88/158 |
5.28 89/141 |
22.43 53/119 |
2.30 |
-0.09 |
0.53 |
0.04 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003971 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.7465
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-2.74 131/185 |
1.93 118/182 |
7.59 148/180 |
10.90 120/173 |
3.83 141/158 |
-5.94 122/141 |
15.47 77/119 |
2.05 |
-0.52 |
0.53 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002523 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.9253
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-2.74 131/185 |
1.93 118/182 |
7.59 148/180 |
10.90 120/173 |
3.83 141/158 |
-5.94 122/141 |
15.47 77/119 |
2.05 |
-0.52 |
0.53 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.05
|
穩健型 0.66 |
月配
|
-3.51 78/199 |
2.00 63/199 |
12.76 45/199 |
16.29 81/197 |
27.98 76/191 |
9.05 112/174 |
35.27 113/158 |
3.17 |
-0.56 |
0.53 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002522 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 12.7632
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
-2.74 131/185 |
1.93 118/182 |
7.59 148/180 |
10.92 120/173 |
3.86 141/158 |
-5.91 122/141 |
15.53 77/119 |
2.05 |
-0.52 |
0.53 |
-0.17 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004293 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.4172
|
穩健型 0.32 |
月配
|
-0.48 55/185 |
1.89 106/182 |
6.78 139/180 |
10.41 107/173 |
8.57 90/158 |
2.81 74/141 |
0 / |
2.03 |
-0.31 |
0.53 |
-0.09 |
3 |
2 |
3 |
|