名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.66
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.39 11/20 |
2.66 6/20 |
7.28 7/20 |
13.27 5/20 |
27.46 2/20 |
23.58 5/20 |
24.30 5/20 |
1.07 |
0.10 |
0.50 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.56
|
積極型 0.45 |
無配息
|
-11.76 109/110 |
-3.26 58/110 |
3.49 90/110 |
-10.91 89/109 |
-27.28 96/107 |
-50.79 104/105 |
-25.46 92/99 |
5.68 |
-1.60 |
0.50 |
-0.35 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000038 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 22.0
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-3.76 145/185 |
0.05 157/182 |
7.21 107/180 |
11.85 73/173 |
17.65 70/158 |
12.47 50/141 |
43.70 14/119 |
2.53 |
0.11 |
0.50 |
0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.17
|
積極型 -0.81 |
無配息
|
-4.66 70/110 |
-9.78 94/110 |
2.76 92/110 |
-3.54 66/109 |
-10.96 70/107 |
-18.63 66/105 |
3.46 51/99 |
4.46 |
-0.09 |
0.50 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003732 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0502
|
穩健型 0.73 |
月配
|
-5.24 161/185 |
1.03 100/182 |
7.43 86/180 |
16.55 15/173 |
26.13 11/158 |
13.58 42/141 |
39.91 20/119 |
2.73 |
-0.30 |
0.50 |
-0.08 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003874 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.0497
|
穩健型 0.73 |
月配
|
-5.24 161/185 |
1.03 100/182 |
7.43 86/180 |
16.55 15/173 |
26.12 11/158 |
13.58 42/141 |
39.91 20/119 |
2.73 |
-0.30 |
0.50 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003731 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.5525
|
穩健型 0.73 |
無配息
|
-5.24 161/185 |
1.03 100/182 |
7.43 86/180 |
16.55 15/173 |
26.13 11/158 |
13.59 42/141 |
39.92 20/119 |
2.73 |
-0.30 |
0.50 |
-0.08 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.67
|
積極型 -0.41 |
無配息
|
-5.90 4/35 |
-5.27 14/35 |
11.36 9/35 |
3.18 10/35 |
-10.07 17/35 |
-29.08 14/35 |
8.34 15/35 |
4.05 |
-1.15 |
0.51 |
-0.35 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.803
|
保守型 0.1 |
月配
|
0.09 258/305 |
2.04 213/304 |
7.36 118/302 |
10.67 91/295 |
22.43 43/286 |
24.57 6/278 |
16.91 21/224 |
1.19 |
0.12 |
0.51 |
-0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 15.55
|
穩健型 -0.25 |
無配息
|
0.52 170/305 |
2.57 147/304 |
5.41 224/302 |
8.26 176/295 |
10.88 204/286 |
0.06 194/278 |
1.30 139/224 |
0.94 |
0.03 |
0.51 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-0.12 92/305 |
2.14 56/304 |
7.13 33/302 |
12.46 47/295 |
28.02 4/286 |
26.46 80/278 |
21.57 41/224 |
1.07 |
0.19 |
0.51 |
-0.01 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004157 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 7.09
|
穩健型 0.42 |
月配
|
-3.56 16/185 |
1.88 11/182 |
11.07 9/180 |
12.43 59/173 |
4.47 37/158 |
-0.86 91/141 |
6.58 86/119 |
3.29 |
-0.41 |
0.51 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002026 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.7834
|
穩健型 0.77 |
無配息
|
-9.65 16/53 |
-6.61 32/53 |
0.65 51/53 |
8.17 45/53 |
24.79 46/53 |
23.87 43/53 |
45.75 48/53 |
2.46 |
0.24 |
0.51 |
0.04 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.44
|
積極型 -1.76 |
無配息
|
-2.52 34/110 |
-11.02 99/110 |
10.03 53/110 |
-14.68 98/109 |
-25.68 94/107 |
-31.98 83/105 |
15.57 47/99 |
5.75 |
-0.54 |
0.51 |
-0.19 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.599
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-2.13 178/305 |
2.64 102/304 |
12.07 17/302 |
13.45 39/295 |
8.51 93/286 |
-18.97 258/278 |
-15.28 208/224 |
3.84 |
-0.93 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002172 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.92
|
積極型 -0.41 |
無配息
|
-3.23 16/77 |
-0.17 36/77 |
9.72 50/77 |
6.68 49/77 |
10.63 51/77 |
9.42 26/77 |
6.02 67/77 |
2.55 |
-0.24 |
0.51 |
0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001823 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 14.47
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-3.45 16/185 |
2.19 11/182 |
11.65 9/180 |
13.53 59/173 |
6.64 37/158 |
2.13 91/141 |
12.09 86/119 |
3.29 |
-0.33 |
0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.17
|
保守型 0.07 |
無配息
|
0.07 258/305 |
2.03 213/304 |
7.34 118/302 |
10.57 91/295 |
22.34 43/286 |
24.48 6/278 |
16.83 21/224 |
1.19 |
0.12 |
0.51 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001232 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.39
|
保守型 0.32 |
無配息
|
2.12 65/305 |
5.30 61/304 |
10.50 69/302 |
10.40 69/295 |
19.84 127/286 |
-3.27 98/278 |
-5.18 83/224 |
2.20 |
-0.50 |
0.51 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.18
|
穩健型 0.49 |
月配
|
-2.39 52/199 |
1.25 53/199 |
13.29 23/199 |
18.32 71/197 |
35.14 40/191 |
42.83 33/174 |
32.74 132/158 |
1.74 |
0.22 |
0.51 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|