元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.8645	穩健型 0.62	無配息交易說明	-0.79 147/186	-0.42 148/183	5.85 81/179	17.07 29/174	30.96 16/159	15.18 40/145	43.01 15/118	2.73	-0.28	0.51	-0.07	3	4	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003732 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.2295	穩健型 0.62	月配交易說明	-0.79 147/186	-0.42 148/183	5.85 81/179	17.07 29/174	30.95 16/159	15.17 40/145	43.00 15/118	2.73	-0.28	0.51	-0.07	2	4	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 3.6334	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.86 43/56	-0.18 53/56	2.51 54/56	7.97 39/56	9.99 31/56	-36.57 53/55	-35.78 48/51	1.27	-1.50	0.51	-0.22	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金 WMF002172 亞洲區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 12.07	積極型 -0.24	無配息交易說明	0.33 22/77	1.26 29/77	8.25 30/77	8.15 55/77	11.55 56/77	6.63 32/77	4.50 65/77	2.08	-0.34	0.51	0.04	1	1	4	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/09/13	股票型 13.67	積極型 -0.94	無配息交易說明	-5.00 97/110	-13.48 109/110	-10.24 106/110	-17.50 104/109	-25.71 97/107	-38.67 90/105	1.94 51/99	5.76	-0.84	0.51	-0.25	4	4	1	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/09/13	債券型 8.4872	穩健型 0.16	月配交易說明	0.87 75/130	2.57 100/129	2.71 124/125	3.68 122/122	7.11 104/115	2.15 62/114	9.05 34/99	0.92	-0.31	0.51	-0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/09/13	債券型 11.027	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.87 75/130	2.57 100/129	2.71 124/125	3.68 122/122	7.11 104/115	2.16 62/114	9.06 34/99	0.92	-0.31	0.51	-0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/09/13	債券型 8.4873	穩健型 0.16	月配交易說明	0.87 75/130	2.57 100/129	2.71 124/125	3.68 122/122	7.11 104/115	2.15 62/114	9.05 34/99	0.92	-0.31	0.51	-0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(美元) WMF002525 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.4886	穩健型 0.51	月配交易說明	0.49 25/186	0.73 116/183	7.35 91/179	13.84 112/174	17.65 132/159	6.76 126/145	18.88 80/118	1.88	-0.41	0.51	-0.18	3	3	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)(後收型) WMF003972 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.4235	穩健型 0.51	月配交易說明	0.49 25/186	0.73 116/183	7.35 91/179	13.84 112/174	17.65 132/159	6.75 126/145	18.90 80/118	1.88	-0.41	0.51	-0.18	3	3	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(美元) WMF002524 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.6592	穩健型 0.51	無配息交易說明	0.49 25/186	0.73 116/183	7.35 91/179	13.86 112/174	17.70 132/159	6.79 126/145	18.95 80/118	1.88	-0.41	0.51	-0.18	3	3	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/09/17	股票型 10.56	穩健型 0.57	月配交易說明	0.71 48/199	4.29 40/199	11.54 34/199	18.39 79/197	38.23 49/192	50.02 17/175	32.63 130/157	1.89	0.24	0.51	0.14	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 9.42	積極型 -0.21	無配息交易說明	-3.51 18/35	-8.14 20/35	-1.13 17/35	3.96 9/35	-9.05 18/35	-29.46 18/35	-4.07 17/35	3.65	-1.00	0.51	-0.33	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/17	股票型 18.81	穩健型 0.48	無配息交易說明	-3.28 10/31	-5.21 10/28	0.51 10/28	17.32 4/28	60.34 4/27	68.41 9/27	102.94 12/27	4.85	1.05	0.51	0.29	5	5	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/09/17	平衡型 53.93	穩健型 0.03	無配息交易說明	-0.27 49/186	0.11 30/183	5.60 59/179	10.70 83/174	11.72 94/159	19.82 88/145	37.77 37/118	1.97	-0.07	0.51	-0.07	3	3	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 6.139	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.34 18/56	2.14 21/56	4.46 46/56	6.34 48/56	6.90 41/56	-10.48 35/55	-5.65 22/51	1.67	-0.49	0.51	-0.19	3	3	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.6	穩健型 -0.14	月配交易說明	-0.43 111/186	-0.53 147/183	5.43 96/179	15.38 45/174	27.52 31/159	18.93 23/145	40.25 22/118	2.05	0.09	0.51	0.04	5	5	4	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 1.5082	穩健型 -0.21	月配交易說明	-1.41 38/56	-0.22 43/56	3.74 56/56	8.15 55/56	10.50 51/56	-14.60 50/55	-21.46 42/51	1.40	-0.73	0.52	-0.29	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.8148	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.58 107/300	2.41 147/299	4.69 188/297	8.16 190/289	9.26 229/280	-0.56 199/275	-1.56 170/222	1.01	-0.05	0.52	-0.11	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.4258	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.58 107/300	2.41 147/299	4.69 188/297	8.16 190/289	9.26 229/280	-0.56 199/275	-1.56 170/222	1.01	-0.05	0.52	-0.11	2	2	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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