元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.07	保守型 0.18	月配交易說明	0.14 250/305	2.03 223/304	6.74 156/302	6.59 246/295	8.09 241/286	13.92 53/278	9.83 52/224	1.12	0.07	0.48	-0.19	5	4	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/14	股票型 425.31	穩健型 0.27	無配息交易說明	-13.20 17/29	-4.95 10/28	3.89 18/28	18.00 17/28	55.55 10/27	76.47 9/27	107.49 15/27	3.61	1.12	0.48	0.36	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元) WMF003392 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.17	穩健型 0.26	無配息交易說明	-0.75 23/185	2.20 81/182	7.26 167/180	9.95 155/173	10.33 151/158	11.66 113/141	7.53 111/119	1.89	-0.16	0.48	-0.14	4	4	4	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.19	穩健型 0.24	月配交易說明	-0.70 23/185	2.14 81/182	7.28 167/180	9.98 155/173	10.35 151/158	11.75 113/141	7.62 111/119	1.88	-0.15	0.48	-0.14	4	4	4	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.03	積極型 -0.98	無配息交易說明	-4.10 63/110	-9.07 90/110	2.82 91/110	-9.52 81/109	-18.43 87/107	-25.79 71/105	-7.13 69/99	4.58	-0.34	0.48	-0.16	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.03	積極型 -0.98	無配息交易說明	-4.10 63/110	-9.07 90/110	2.82 91/110	-9.52 81/109	-18.43 87/107	-25.79 71/105	-7.13 69/99	4.58	-0.34	0.48	-0.16	4	4	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2812	穩健型 0.0	月配交易說明	1.45 93/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.56 60/110	20.87 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 11.9775	穩健型 0.0	無配息交易說明	1.45 93/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.56 60/110	20.81 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2736	穩健型 0.0	月配交易說明	1.45 93/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.55 60/110	20.95 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
群益多重資產組合基金 WMF000090 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 21.71	穩健型 0.13	無配息交易說明	-5.82 172/185	0.93 130/182	6.59 129/180	15.94 25/173	21.39 46/158	8.4 68/141	38.44 25/119	3.10	0.03	0.48	0.06	4	4	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.74	積極型 1.11	無配息交易說明	-13.38 16/29	-5.94 17/28	8.01 3/28	26.88 2/28	69.34 2/27	76.14 11/27	134.87 7/27	3.99	1.09	0.48	0.32	5	5	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 0.2939	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.40 39/56	2.56 46/56	7.88 53/56	11.13 45/56	18.14 47/56	-10.81 48/55	-22.04 44/51	1.40	-0.71	0.48	-0.35	2	2	2	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2024/08/14	債券型 12.28	保守型 0.08	無配息交易說明	1.38 125/305	4.02 85/304	8.88 122/302	6.54 237/295	13.21 217/286	5.10 75/278	3.96 49/224	1.56	-0.02	0.48	-0.18	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/08/14	股票型 12.86	穩健型 0.15	無配息交易說明	-2.95 78/199	2.56 63/199	13.23 45/199	16.83 81/197	28.66 76/191	9.56 112/174	35.87 113/158	3.19	-0.23	0.48	0.07	1	1	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD WMF002197 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.0344	穩健型 0.46	月配交易說明	-2.21 62/185	2.17 40/182	10.22 22/180	11.08 82/173	9.43 86/158	-6.67 109/141	-3.69 106/119	1.60	-0.52	0.48	-0.22	1	2	3	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	平衡型 8.5	穩健型 -1.04	月配交易說明	-1.72 68/185	1.14 127/182	2.41 173/180	4.39 162/173	-3.33 155/158	1.95 99/141	0 /	3.48	-0.19	0.49	0.00	2	1	2	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/14	股票型 9.68	穩健型 0.1	月配交易說明	-2.97 78/199	2.50 63/199	13.14 45/199	16.89 81/197	28.61 76/191	9.47 112/174	35.77 113/158	3.19	-0.23	0.49	0.07	1	1	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	平衡型 10.43	穩健型 -0.57	無配息交易說明	-1.78 68/185	1.06 127/182	2.34 173/180	4.27 162/173	-3.41 155/158	1.94 99/141	0 /	3.51	-0.19	0.49	0.00	2	1	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 30.11	穩健型 0.03	無配息交易說明	-5.64 171/185	0.64 139/182	8.12 80/180	15.55 27/173	26.74 12/158	13.07 48/141	62.09 5/119	2.84	0.00	0.49	0.09	3	2	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/13	股票型 331.79	穩健型 3.0	無配息交易說明	-11.26 37/53	-6.04 25/53	4.98 39/53	15.92 30/53	48.10 19/53	58.54 24/53	102.33 36/53	3.09	0.89	0.49	0.21	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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