元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 14.83	積極型 0.33	無配息交易說明	-5.26 5/35	-4.21 13/35	4.90 30/35	-2.89 19/35	-26.90 30/35	-47.50 32/35	-9.33 25/35	3.03	-1.77	0.47	-0.40	3	2	1	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣月配息型 WMF002993 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 8.894	穩健型 0.04	月配交易說明	-2.82 110/185	1.20 119/182	6.60 128/180	10.70 99/173	14.88 91/158	9.64 61/141	10.74 85/119	1.97	0.04	0.47	0.08	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 WMF002992 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.429	穩健型 0.04	無配息交易說明	-2.82 110/185	1.20 119/182	6.60 128/180	10.71 99/173	14.89 91/158	9.66 61/141	10.76 85/119	1.97	0.04	0.47	0.08	3	3	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 5.7946	穩健型 0.11	月配交易說明	1.41 21/56	3.54 40/56	6.16 54/56	7.53 50/56	7.41 42/56	-4.82 35/55	2.63 16/51	1.59	-0.44	0.47	-0.21	4	4	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/08/14	平衡型 15.18	穩健型 0.46	無配息交易說明	-0.84 15/185	0.96 59/182	8.76 24/180	12.76 72/173	21.43 25/158	20.25 82/141	23.89 81/119	1.31	-0.01	0.47	-0.06	-	-	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY WMF002200 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	平衡型 12.5705	穩健型 0.04	無配息交易說明	-2.26 62/185	2.30 40/182	9.92 22/180	10.62 82/173	14.79 86/158	0.49 109/141	3.13 106/119	1.57	-0.36	0.47	-0.13	1	2	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.53	穩健型 0.4	無配息交易說明	-1.86 52/185	1.83 61/182	7.96 81/180	12.93 53/173	20.72 56/158	17.86 25/141	26.02 35/119	1.60	-0.09	0.47	-0.07	4	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.28	穩健型 0.36	月配交易說明	-1.78 52/185	1.82 61/182	7.98 81/180	13.05 53/173	20.75 56/158	18.01 25/141	26.11 35/119	1.62	-0.09	0.48	-0.07	4	5	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002023 北美地區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.5528	穩健型 0.36	月配交易說明	-5.30 108/185	0.83 117/182	8.26 123/180	12.97 62/173	9.82 38/158	1.15 19/141	34.71 9/119	3.61	-0.47	0.48	-0.08	-	-	1	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險) WMF002335 歐洲	澳元 2024/08/14	債券型 7.83	穩健型 0.1	月配交易說明	-2.15 11/20	2.38 6/20	8.93 7/20	14.29 5/20	15.88 2/20	7.43 5/20	15.67 5/20	2.05	-0.13	0.48	-0.07	2	1	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD WMF002196 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 12.2241	穩健型 0.46	無配息交易說明	-2.22 62/185	2.17 40/182	10.22 22/180	11.08 82/173	9.43 86/158	-6.55 109/141	-3.48 106/119	1.60	-0.52	0.48	-0.22	1	2	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.0	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.02 29/185	2.03 85/182	4.71 163/180	7.84 144/173	4.33 132/158	5.26 76/141	13.51 88/119	1.38	-0.17	0.48	-0.10	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/08/14	平衡型 8.1007	穩健型 0.36	月配交易說明	-5.29 108/185	0.83 117/182	8.24 123/180	12.91 62/173	9.75 38/158	1.00 19/141	0 /	3.59	-0.47	0.48	-0.08	-	-	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 0.143	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.42 39/56	2.55 46/56	7.88 53/56	11.12 45/56	18.20 47/56	-10.74 48/55	-21.98 44/51	1.40	-0.71	0.48	-0.35	2	2	2	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/14	股票型 466.45	穩健型 0.27	無配息交易說明	-12.89 17/29	-4.48 10/28	4.86 18/28	19.55 17/28	58.65 10/27	81.84 9/27	117.57 15/27	3.66	1.20	0.48	0.38	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1	月配交易說明	0.06 15/20	2.46 10/20	7.44 4/20	13.79 4/20	29.67 1/20	29.76 1/20	27.82 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.6	保守型 0.24	無配息交易說明	0.13 250/305	1.97 223/304	6.70 156/302	6.57 246/295	8.02 241/286	13.84 53/278	9.82 52/224	1.12	0.08	0.48	-0.19	4	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.07 15/20	2.46 10/20	7.44 4/20	13.79 4/20	29.66 1/20	29.76 1/20	27.79 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/14	股票型 100.44	穩健型 0.58	無配息交易說明	-0.70 10/76	-0.61 66/76	10.01 39/76	13.97 56/76	25.29 49/74	32.20 38/73	58.14 51/69	3.01	0.10	0.48	0.15	2	1	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 4.9762	積極型 -0.32	月配交易說明	0.15 46/56	4.31 11/56	11.95 7/56	24.66 1/56	37.86 1/56	0.74 36/55	-11.72 36/51	2.35	-0.20	0.48	-0.06	3	4	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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