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柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣)
WMF002288
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
7.3804
積極型
0.15
月配
交易說明
1.49
19/56
3.57
28/56
7.24
41/56
10.29
27/56
10.73
29/56
-2.21
32/55
3.81
22/51
1.53
-0.36
0.46
-0.19
4
4
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003963
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
12.5654
積極型
0.15
無配息
交易說明
1.49
19/56
3.57
28/56
7.24
41/56
10.30
27/56
10.75
29/56
-2.19
32/55
3.83
22/51
1.53
-0.36
0.46
-0.19
4
4
3
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003962
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
7.5667
積極型
0.15
月配
交易說明
1.49
19/56
3.57
28/56
7.24
41/56
10.29
27/56
10.73
29/56
-2.21
32/55
3.81
22/51
1.53
-0.36
0.46
-0.19
4
4
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003982
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.68
穩健型
0.39
月配
交易說明
-0.97
29/185
1.60
85/182
5.33
163/180
8.69
144/173
15.15
132/158
18.56
76/141
16.23
88/119
1.24
0.00
0.46
-0.10
5
5
5
觀察 申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2024/08/14
債券型
15.68
保守型
0.12
季配
交易說明
0.38
195/305
1.60
259/304
6.42
181/302
9.62
113/295
14.79
151/286
13.29
63/278
4.21
101/224
1.10
0.04
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003983
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.45
穩健型
0.4
無配息
交易說明
-1.00
29/185
1.59
85/182
5.40
163/180
8.71
144/173
15.19
132/158
18.65
76/141
16.31
88/119
1.29
0.00
0.46
-0.09
5
5
5
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2024/08/14
債券型
0.3909
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.06
23/56
2.33
45/56
6.91
51/56
9.84
44/56
11.73
53/56
-7.38
43/55
-12.12
37/51
1.79
-0.66
0.46
-0.36
3
3
3
觀察 申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型
WMF002220
中國
人民幣
2024/08/14
股票型
7.3
積極型
0.82
無配息
交易說明
-12.27
109/110
-3.78
58/110
2.68
90/110
-11.63
89/109
-27.66
96/107
-50.97
104/105
-26.00
92/99
5.77
-1.78
0.46
-0.40
1
1
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
WMF003567
中國
人民幣
2024/08/14
股票型
18.13
積極型
-0.71
無配息
交易說明
-5.13
70/110
-10.06
94/110
2.28
92/110
-4.07
66/109
-11.31
70/107
-18.80
66/105
3.07
51/99
4.45
-0.27
0.47
-0.18
5
5
2
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣
WMF003258
印度
人民幣
2024/08/14
債券型
6.2
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.35
255/305
1.46
281/304
4.07
296/302
3.74
289/295
2.14
251/286
1.77
172/278
0.15
122/224
0.91
-0.43
0.47
-0.27
2
1
4
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣
WMF001963
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
18.55
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-4.83
164/185
1.59
97/182
8.55
69/180
17.86
12/173
27.95
7/158
21.81
9/141
56.85
7/119
2.65
0.24
0.47
0.16
4
5
3
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別
WMF003484
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
10.77
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.85
/
2.79
/
7.19
/
13.29
/
21.60
/
18.81
/
15.20
/
1.11
0.26
0.47
-0.10
-
-
5
觀察 申購
安聯中國東協基金
WMF001891
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/08/14
股票型
16.33
積極型
0.06
無配息
交易說明
-3.43
16/71
1.94
10/70
14.85
8/70
20.62
11/69
28.0
11/68
11.32
18/68
9.97
45/68
2.42
0.38
0.47
0.10
2
2
5
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息
WMF001397
大中華地區
人民幣
2024/08/14
債券型
42.1627
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.97
51/56
2.79
50/56
6.81
36/56
16.29
6/56
19.70
2/56
-25.04
39/55
-19.70
35/51
2.93
-1.06
0.47
-0.15
2
1
1
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
11.6321
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.43
21/56
3.48
40/56
6.10
54/56
7.48
50/56
7.43
42/56
-4.76
35/55
2.52
16/51
1.58
-0.44
0.47
-0.21
4
4
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2024/08/14
債券型
0.2064
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.10
23/56
2.35
45/56
6.93
51/56
9.86
44/56
11.44
53/56
-7.62
43/55
-12.26
37/51
1.79
-0.67
0.47
-0.36
3
3
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY
WMF002201
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
平衡型
7.2033
穩健型
0.04
月配
交易說明
-2.26
62/185
2.30
40/182
9.92
22/180
10.62
82/173
14.79
86/158
1.42
109/141
3.67
106/119
1.57
-0.34
0.47
-0.12
2
2
5
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/08/14
股票型
13.76
積極型
-1.43
無配息
交易說明
-3.13
34/110
-11.38
99/110
9.23
53/110
-15.31
98/109
-26.04
94/107
-32.21
83/105
15.77
47/99
5.81
-0.71
0.47
-0.25
5
4
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型
WMF002067
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
11.1445
積極型
-0.32
無配息
交易說明
0.18
46/56
4.35
11/56
12.09
7/56
24.77
1/56
37.90
1/56
0.87
36/55
-11.65
36/51
2.37
-0.20
0.47
-0.06
4
4
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型)
WMF003809
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
8.49
積極型
0.23
無配息
交易說明
-5.15
5/35
-4.19
13/35
4.96
30/35
-2.87
19/35
-26.86
30/35
-47.49
32/35
-9.31
25/35
3.04
-1.77
0.47
-0.40
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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