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群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003794
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.5625
保守型
0.19
月配
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.85
283/302
9.85
260/295
17.21
249/286
13.00
213/278
0
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1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
WMF003787
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.6413
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.85
283/302
9.86
260/295
17.23
249/286
13.01
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0
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1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF002038
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
5.36
積極型
0.37
月配
交易說明
-2.00
174/305
2.82
91/304
12.12
15/302
14.24
24/295
8.42
63/286
-10.48
160/278
-10.94
162/224
3.54
-0.65
0.46
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004176
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
9.96
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.10
17/185
1.64
35/182
1.74
133/180
5.41
93/173
-1.88
117/158
-11.58
72/141
0
/
2.47
-0.63
0.46
-0.18
1
1
3
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
全球
美元
2024/08/14
債券型
78.83
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.08
243/305
1.87
202/304
6.84
115/302
8.51
115/295
11.33
169/286
12.73
32/278
0
/
1.06
0.01
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003642
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
8.25
積極型
0.48
月配
交易說明
-2.18
202/305
2.76
99/304
12.03
13/302
15.58
11/295
11.88
26/286
-7.42
125/278
-6.20
100/224
3.40
-0.55
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別
WMF003646
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
9.63
積極型
0.41
月配
交易說明
-2.28
202/305
2.71
99/304
12.07
13/302
15.59
11/295
11.89
26/286
-7.44
125/278
-6.27
100/224
3.39
-0.56
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
WMF002299
中國
台幣
2024/08/14
平衡型
8.7134
穩健型
-0.72
月配
交易說明
-3.38
130/185
-3.61
179/182
8.51
68/180
0.54
171/173
-1.59
153/158
-14.85
136/141
-4.40
114/119
3.08
-0.60
0.46
-0.12
1
1
2
觀察 申購
第一金中國世紀基金-臺幣
WMF002752
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
12.67
積極型
-0.78
無配息
交易說明
-1.84
29/110
-3.77
63/110
17.16
18/110
6.24
43/109
-7.46
67/107
-11.01
62/105
31.11
41/99
3.95
0.03
0.46
-0.09
5
4
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004177
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
8.36
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.09
17/185
1.65
35/182
1.85
133/180
5.40
93/173
-1.82
117/158
-11.48
72/141
0
/
2.51
-0.63
0.46
-0.18
1
1
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型
WMF002298
中國
台幣
2024/08/14
平衡型
12.5084
穩健型
-0.72
無配息
交易說明
-3.37
130/185
-3.61
179/182
8.55
68/180
0.62
171/173
-1.49
153/158
-14.76
136/141
-4.25
114/119
3.08
-0.60
0.46
-0.12
1
1
2
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004178
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
8.36
穩健型
0.23
月配
交易說明
-0.10
17/185
1.65
35/182
1.72
133/180
5.40
93/173
-1.82
117/158
-11.49
72/141
0
/
2.51
-0.63
0.46
-0.18
1
1
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價
WMF003057
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.84
穩健型
0.38
月配
交易說明
-0.96
29/185
1.56
85/182
5.42
163/180
8.67
144/173
15.15
132/158
18.65
76/141
16.26
88/119
1.26
0.00
0.46
-0.10
5
5
5
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/08/14
債券型
9.7493
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.01
32/56
3.75
8/56
10.20
8/56
9.91
38/56
9.53
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40/55
-11.51
34/51
2.85
-0.64
0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價
WMF003056
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.7
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-1.00
29/185
1.56
85/182
5.36
163/180
8.73
144/173
15.13
132/158
18.69
76/141
16.33
88/119
1.28
0.00
0.46
-0.10
5
5
5
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/08/14
債券型
5.7823
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.00
32/56
3.75
8/56
10.13
8/56
9.84
38/56
9.44
52/56
-6.81
40/55
-11.56
34/51
2.85
-0.64
0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
WMF001583
中國
台幣
2024/08/14
股票型
15.3198
積極型
-1.41
無配息
交易說明
-7.34
95/110
-12.13
105/110
3.59
88/110
-7.18
76/109
-12.35
75/107
-14.82
64/105
27.89
42/99
4.62
0.09
0.46
-0.07
5
4
2
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004206
全球
美元
2024/08/14
債券型
113.37
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.08
243/305
1.88
202/304
6.83
115/302
8.50
115/295
11.33
169/286
12.73
32/278
0
/
1.07
0.02
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
WMF004203
全球
美元
2024/08/14
債券型
133.92
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.16
243/305
2.13
202/304
7.37
115/302
9.61
115/295
13.62
169/286
16.22
32/278
11.45
35/224
1.07
0.10
0.46
-0.20
5
5
5
觀察 申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣)
WMF002287
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
13.3099
積極型
0.24
無配息
交易說明
1.49
19/56
3.57
28/56
7.24
41/56
10.30
27/56
10.75
29/56
-2.19
32/55
3.83
22/51
1.53
-0.36
0.46
-0.19
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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