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新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型)
WMF002541
美國
美元
2024/08/13
平衡型
9.22
穩健型
0.32
月配
交易說明
-0.63
17/185
2.22
41/182
5.64
137/180
8.59
118/173
8.76
130/158
5.73
79/141
4.71
101/119
1.7
-0.43
0.45
-0.19
2
2
4
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型)
WMF002540
美國
美元
2024/08/14
平衡型
11.8
穩健型
0.42
無配息
交易說明
-0.59
17/185
2.24
41/182
5.72
137/180
8.56
118/173
8.77
130/158
5.80
79/141
4.78
101/119
1.68
-0.43
0.45
-0.19
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股
WMF003376
全球
美元
2024/08/14
策略型
12.37
穩健型
0.24
無配息
交易說明
-1.87
/
-0.53
/
7.28
/
7.34
/
14.14
/
14.31
/
11.39
/
1.85
-0.17
0.45
-0.23
-
-
4
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積)
WMF002950
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
13.99
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-3.13
88/185
3.17
18/182
9.91
21/180
17.87
7/173
26.12
10/158
20.17
14/141
30.24
30/119
2.12
0.16
0.45
0.07
5
5
4
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)
WMF003754
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.0053
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-0.14
191/305
1.48
293/304
6.42
301/302
7.88
293/295
20.60
278/286
10.41
275/278
0
/
1.45
-0.21
0.45
-0.23
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配)
WMF002951
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
7.83
穩健型
0.38
月配
交易說明
-3.06
88/185
3.13
18/182
9.97
21/180
17.83
7/173
26.03
10/158
20.03
14/141
30.18
30/119
2.12
0.15
0.45
0.07
5
5
4
觀察 申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －配息型
WMF004367
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.24
穩健型
0.36
月配
交易說明
-0.42
48/185
2.39
53/182
6.95
75/180
10.55
60/173
7.36
53/158
-0.76
49/141
0
/
1.87
-0.41
0.45
-0.15
2
2
4
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別
WMF003413
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.9015
穩健型
0.58
無配息
交易說明
-2.06
59/185
0.32
147/182
7.74
151/180
9.13
151/173
17.52
129/158
5.36
118/141
8.53
92/119
1.65
-0.36
0.45
-0.17
3
3
5
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001905
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.61
穩健型
0.39
月配
交易說明
-2.08
169/305
3.09
74/304
12.45
8/302
15.26
13/295
10.79
39/286
-6.11
111/278
-2.88
81/224
3.45
-0.51
0.45
-0.17
2
2
1
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)
WMF004204
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.81
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.18
243/305
2.10
202/304
7.37
115/302
9.64
115/295
13.63
169/286
16.28
32/278
11.40
35/224
1.07
0.09
0.45
-0.20
5
5
5
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/08/14
股票型
9.16
積極型
-0.86
無配息
交易說明
-4.58
63/110
-9.33
90/110
2.46
91/110
-9.84
81/109
-18.58
87/107
-25.93
71/105
-7.52
69/99
4.61
-0.51
0.45
-0.23
4
4
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/08/14
股票型
9.16
積極型
-0.86
無配息
交易說明
-4.58
63/110
-9.33
90/110
2.46
91/110
-9.84
81/109
-18.58
87/107
-25.93
71/105
-7.52
69/99
4.61
-0.51
0.45
-0.23
4
4
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004057
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
9.8
積極型
0.4
月配
交易說明
-2.27
202/305
2.65
99/304
11.90
13/302
14.99
11/295
10.92
26/286
-8.72
125/278
0
/
3.38
-0.59
0.45
-0.18
1
1
1
觀察 申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －累積型
WMF004366
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
9.74
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.44
48/185
2.35
53/182
6.98
75/180
10.50
60/173
7.26
53/158
-0.85
49/141
0
/
1.86
-0.41
0.45
-0.15
2
2
4
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型)
WMF003560
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
9.6038
穩健型
-0.15
月配
交易說明
-2.33
87/185
3.71
20/182
10.34
32/180
18.73
8/173
25.59
15/158
19.48
17/141
27.22
40/119
2.27
0.26
0.46
0.14
4
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003868
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
8.9077
穩健型
-0.15
月配
交易說明
-2.33
87/185
3.71
20/182
10.34
32/180
18.73
8/173
25.59
15/158
19.48
17/141
27.25
40/119
2.27
0.26
0.46
0.14
4
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型)
WMF003559
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
14.1357
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-2.33
87/185
3.71
20/182
10.34
32/180
18.73
8/173
25.59
15/158
19.48
17/141
27.23
40/119
2.27
0.26
0.46
0.14
4
4
3
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003867
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
12.4804
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-2.33
87/185
3.71
20/182
10.35
32/180
18.74
8/173
25.60
15/158
19.48
17/141
0
/
2.27
0.26
0.46
0.14
5
5
3
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003793
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.6402
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.84
283/302
9.85
260/295
17.21
249/286
13.00
213/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
WMF003788
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.5632
保守型
0.19
月配
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.85
283/302
9.86
260/295
17.23
249/286
13.01
213/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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