元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 WMF004364 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.92	穩健型 0.3	無配息交易說明	-1.73 48/185	1.90 53/182	7.71 75/180	11.54 60/173	19.61 53/158	12.45 49/141	0 /	1.37	-0.22	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.1133	穩健型 0.03	月配交易說明	0.92 28/56	3.61 35/56	8.16 50/56	10.82 40/56	9.10 50/56	-13.24 46/55	-13.57 41/51	2.01	-0.67	0.44	-0.25	3	3	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.50 29/185	1.69 85/182	3.97 163/180	7.02 144/173	8.56 132/158	6.45 76/141	10.45 88/119	1.23	0.02	0.44	0.04	4	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.16	穩健型 0.36	月配交易說明	-1.48 52/185	1.97 61/182	7.52 81/180	12.34 53/173	15.18 56/158	9.75 25/141	23.49 35/119	1.76	-0.11	0.44	-0.02	3	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.5	穩健型 0.23	月配交易說明	-1.71 48/185	1.92 53/182	7.71 75/180	11.58 60/173	19.65 53/158	12.44 49/141	0 /	1.35	-0.22	0.44	-0.14	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 19.42	穩健型 0.67	無配息交易說明	-2.61 100/185	1.62 93/182	6.64 125/180	11.29 87/173	14.84 93/158	3.63 93/141	17.48 64/119	2.03	-0.09	0.45	0.03	2	3	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.47	穩健型 0.53	月配交易說明	-0.42 29/185	1.80 85/182	4.05 163/180	7.02 144/173	8.61 132/158	6.52 76/141	10.55 88/119	1.22	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.37	穩健型 0.4	月配交易說明	-0.43 29/185	1.83 85/182	3.96 163/180	6.97 144/173	8.58 132/158	6.46 76/141	10.54 88/119	1.22	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/14	股票型 201.6125	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-13.10 /	-5.41 /	4.79 /	25.31 /	72.67 /	97.87 /	140.77 /	3.44	1.45	0.45	0.46	-	-	-	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/08/14	股票型 15.98	積極型 0.0	無配息交易說明	-2.38 13/71	5.27 1/70	8.71 44/70	23.88 7/69	35.54 7/68	42.55 1/68	36.70 9/68	2.75	0.88	0.45	0.20	5	2	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.07	穩健型 0.41	無配息交易說明	-0.41 29/185	1.77 85/182	3.96 163/180	7.00 144/173	8.54 132/158	6.44 76/141	10.53 88/119	1.25	0.02	0.45	0.04	4	4	5	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/08/14	股票型 14.35	積極型 0.0	無配息交易說明	-2.38 13/71	5.28 1/70	8.71 44/70	23.81 7/69	35.51 7/68	42.50 1/68	0 /	2.75	0.87	0.45	0.2	5	5	4	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(月配型-新台幣) WMF002980 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.3578	穩健型 -0.07	月配交易說明	-2.09 79/185	3.69 21/182	10.58 27/180	17.94 11/173	24.07 20/158	12.40 51/141	21.20 55/119	1.76	0.09	0.45	0.11	3	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.1382	保守型 -0.01	無配息交易說明	1.51 35/305	3.09 94/304	3.99 279/302	5.16 273/295	4.59 272/286	-1.28 209/278	-7.68 201/224	1.28	-0.05	0.45	-0.13	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.5129	保守型 -0.01	月配交易說明	1.51 35/305	3.09 94/304	3.99 279/302	5.16 273/295	4.59 272/286	-1.28 209/278	-7.68 201/224	1.28	-0.05	0.45	-0.13	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/14	股票型 224.7157	積極型 1.3	無配息交易說明	-12.32 11/29	-5.01 14/28	1.88 23/28	12.95 26/28	37.28 25/27	47.32 22/27	75.93 25/27	2.79	0.65	0.45	0.22	4	4	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-新台幣) WMF002979 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.8077	穩健型 -0.07	無配息交易說明	-2.09 79/185	3.69 21/182	10.58 27/180	17.94 11/173	24.07 20/158	12.40 51/141	21.20 55/119	1.76	0.09	0.45	0.11	3	4	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.4165	積極型 0.2	無配息交易說明	0.14 135/305	2.21 173/304	8.07 263/302	10.67 217/295	18.58 242/286	15.69 217/278	8.19 148/224	1.23	0.08	0.45	-0.21	5	5	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 2.2452	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.58 43/56	2.40 51/56	6.97 56/56	8.35 53/56	11.64 54/56	-11.12 49/55	-17.64 42/51	1.22	-0.57	0.45	-0.27	3	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險) (月配息) WMF001712 歐洲	澳元 2024/08/13	債券型 82.27	穩健型 0.1	月配交易說明	-2.45 15/20	2.19 10/20	9.10 4/20	14.83 4/20	18.03 1/20	13.24 1/20	19.63 2/20	1.94	0.04	0.45	0.01	3	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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