元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.2576	穩健型 0.59	月配交易說明	-1.33 55/185	1.39 106/182	6.19 139/180	10.33 107/173	14.89 90/158	6.52 74/141	0 /	1.67	-0.04	0.44	0.06	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 7.45	積極型 -0.4	無配息交易說明	-6.21 78/110	-4.73 68/110	12.39 34/110	2.65 48/109	-14.88 81/107	-37.06 88/105	-2.43 59/99	4.46	-1.33	0.44	-0.35	4	2	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.2579	穩健型 0.58	月配交易說明	-2.06 59/185	0.32 147/182	7.74 151/180	9.13 151/173	17.52 129/158	8.62 118/141	11.25 92/119	1.65	-0.29	0.44	-0.16	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.1188	穩健型 0.59	無配息交易說明	-1.33 55/185	1.39 106/182	6.20 139/180	10.35 107/173	14.93 90/158	6.56 74/141	0 /	1.67	-0.04	0.44	0.06	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.1189	穩健型 0.59	無配息交易說明	-1.33 55/185	1.39 106/182	6.20 139/180	10.35 107/173	14.93 90/158	6.56 74/141	0 /	1.67	-0.04	0.44	0.06	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/14	平衡型 98.8418	穩健型 0.5	月配交易說明	-1.45 57/185	1.66 91/182	8.33 73/180	12.95 55/173	24.23 19/158	22.30 6/141	29.51 34/119	0.99	-0.02	0.44	-0.07	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 137.0501	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.45 57/185	1.66 91/182	8.33 73/180	12.94 55/173	24.22 19/158	22.29 6/141	29.49 34/119	0.99	-0.02	0.44	-0.07	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5	月配交易說明	-1.54 57/185	1.41 91/182	7.80 73/180	11.83 55/173	21.77 19/158	18.68 6/141	23.14 34/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.54 57/185	1.41 91/182	7.81 73/180	11.83 55/173	21.78 19/158	18.70 6/141	23.19 34/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.848	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.8482	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 6.6848	穩健型 -0.11	無配息交易說明	-0.39 49/56	1.75 54/56	5.96 44/56	7.16 42/56	18.50 18/56	-34.66 52/55	-31.56 47/51	1.83	-1.26	0.44	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003887 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 151.99	穩健型 0.67	月配交易說明	-6.59 /	-1.59 /	8.35 /	10.30 /	8.97 /	-6.76 /	11.41 /	4.08	-0.53	0.44	-0.14	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.239	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.84 85/185	0.55 128/182	6.68 121/180	12.48 66/173	18.16 89/158	8.87 98/141	29.04 48/119	1.97	-0.34	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) WMF002088 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.3481	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.83 85/185	0.55 128/182	6.68 121/180	12.48 66/173	18.16 89/158	8.87 98/141	29.01 48/119	1.97	-0.34	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) WMF002087 全球	美元 2024/08/14	平衡型 14.8363	穩健型 0.51	無配息交易說明	-2.83 85/185	0.55 128/182	6.68 121/180	12.48 66/173	18.16 89/158	8.87 98/141	29.01 48/119	1.97	-0.34	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003838 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.5709	穩健型 0.51	無配息交易說明	-2.83 85/185	0.55 128/182	6.68 121/180	12.48 66/173	18.16 89/158	8.87 98/141	0 /	1.97	-0.34	0.44	-0.14	3	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 WMF003661 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 162.5331	穩健型 0.67	月配交易說明	-6.50 /	-1.34 /	8.92 /	11.45 /	11.28 /	-3.80 /	17.36 /	4.08	-0.45	0.44	-0.11	2	2	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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