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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
3.26
穩健型
0.3
月配
交易說明
-2.71
261/305
-0.47
303/304
8.94
126/302
13.09
42/295
13.17
16/286
-6.59
90/278
-17.61
206/224
3.38
-0.53
0.43
-0.15
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001383
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
96.21
積極型
0.33
月配
交易說明
-2.65
/
2.12
/
10.71
/
12.66
/
9.86
/
-9.48
/
-8.06
/
3.48
-0.61
0.43
-0.18
1
1
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 人民幣
WMF002290
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
9.5762
積極型
0.5
無配息
交易說明
-5.67
5/35
-4.52
13/35
4.53
30/35
-3.28
19/35
-27.06
30/35
-47.58
32/35
-9.57
25/35
3.10
-1.93
0.43
-0.49
2
1
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型)
WMF003811
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
8.7937
積極型
0.5
無配息
交易說明
-5.67
5/35
-4.52
13/35
4.53
30/35
-3.28
19/35
-27.06
30/35
-47.58
32/35
-9.57
25/35
3.10
-1.93
0.43
-0.49
2
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004165
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.09
穩健型
0.85
月配
交易說明
-1.28
33/305
2.24
115/304
7.06
198/302
5.63
258/295
7.04
49/286
-3.85
34/278
-9.56
89/224
3.59
-0.53
0.43
-0.19
2
2
1
觀察 申購
元大大中華TMT基金-新臺幣
WMF002080
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
12.3
積極型
1.31
無配息
交易說明
-11.64
34/35
-1.46
4/35
4.57
32/35
23.25
2/35
11.58
3/35
-14.75
4/35
32.82
4/35
4.98
-0.44
0.43
-0.10
5
3
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.8383
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.49
28/56
2.76
35/56
4.52
50/56
7.22
40/56
5.38
50/56
-20.30
46/55
-21.33
41/51
1.96
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B
WMF002193
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
7.0672
穩健型
0.38
月配
交易說明
-1.60
62/185
2.83
40/182
10.77
22/180
11.51
82/173
15.40
86/158
-1.39
109/141
2.97
106/119
1.55
-0.27
0.43
-0.05
1
2
4
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
10.1653
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.50
28/56
2.77
35/56
4.55
50/56
7.33
40/56
5.43
50/56
-20.17
46/55
-21.24
41/51
1.92
-0.76
0.43
-0.23
2
2
2
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A
WMF002192
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
11.2413
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-1.60
62/185
2.83
40/182
10.77
22/180
11.51
82/173
15.40
86/158
-1.39
109/141
2.97
106/119
1.55
-0.27
0.43
-0.05
1
2
4
觀察 申購
日盛目標收益組合基金(新臺幣)
WMF003321
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
10.08
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-3.27
126/185
0.90
132/182
3.07
169/180
8.64
128/173
11.41
120/158
-2.90
115/141
6.12
100/119
2.86
-0.28
0.43
-0.04
1
2
4
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別
WMF003415
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
11.1496
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-0.77
59/185
0.90
147/182
7.17
151/180
8.25
151/173
5.97
129/158
-2.49
118/141
9.69
92/119
1.99
-0.42
0.43
-0.15
2
2
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.8271
穩健型
0.28
無配息
交易說明
-2.99
130/185
-3.37
179/182
9.23
68/180
0.98
171/173
-5.92
153/158
-17.53
136/141
-2.13
114/119
3.37
-0.84
0.44
-0.21
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.7748
穩健型
0.28
月配
交易說明
-2.99
130/185
-3.39
179/182
9.20
68/180
0.97
171/173
-5.90
153/158
-17.49
136/141
-2.38
114/119
3.36
-0.84
0.44
-0.21
1
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004511
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.97
穩健型
0.64
無配息
交易說明
-1.11
35/185
2.24
67/182
6.42
162/180
8.91
152/173
16.12
136/158
10.24
110/141
6.29
108/119
1.44
-0.32
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元)
WMF004509
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.97
穩健型
0.64
無配息
交易說明
-1.20
35/185
2.14
67/182
6.32
162/180
8.91
152/173
16.12
136/158
10.15
110/141
6.29
108/119
1.46
-0.32
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2024/08/13
股票型
3.423
積極型
0.33
無配息
交易說明
-7.97
95/110
-12.59
105/110
2.86
88/110
-7.93
76/109
-12.83
75/107
-15.13
64/105
26.73
42/99
4.71
-0.08
0.44
-0.13
5
5
2
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型)
WMF004512
全球
美元
2024/08/13
平衡型
6.35
穩健型
0.63
月配
交易說明
-1.07
35/185
2.26
67/182
6.34
162/180
8.90
152/173
16.04
136/158
10.23
110/141
6.31
108/119
1.45
-0.32
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元)
WMF004510
全球
美元
2024/08/13
平衡型
6.35
穩健型
0.63
月配
交易說明
-1.22
35/185
2.26
67/182
6.34
162/180
8.90
152/173
16.04
136/158
10.22
110/141
6.30
108/119
1.46
-0.32
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣)
WMF004284
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
8.2574
穩健型
0.59
月配
交易說明
-1.33
55/185
1.39
106/182
6.19
139/180
10.33
107/173
14.89
90/158
6.52
74/141
0
/
1.67
-0.04
0.44
0.06
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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