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施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003892
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
101.1599
積極型
0.52
月配
交易說明
-1.98
133/305
1.86
164/304
10.60
29/302
12.40
35/295
13.89
11/286
-5.01
62/278
-9.12
109/224
3.27
-0.50
0.37
-0.19
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
107.2951
積極型
0.52
月配
交易說明
-1.91
133/305
2.09
164/304
11.13
29/302
13.51
35/295
16.18
11/286
-2.09
62/278
-4.39
109/224
3.27
-0.41
0.37
-0.16
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
WMF003344
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
8.24
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.97
43/185
1.54
96/182
1.28
178/180
4.03
165/173
3.69
144/158
5.83
83/141
7.99
94/119
1.83
0.02
0.37
0.02
3
3
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元
WMF004183
美國
美元
2024/08/13
平衡型
8.37
穩健型
0.35
月配
交易說明
-0.52
17/185
2.42
35/182
6.68
133/180
10.84
93/173
12.42
117/158
8.13
72/141
0
/
1.98
-0.40
0.37
-0.18
3
3
5
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004184
美國
美元
2024/08/13
平衡型
8.37
穩健型
0.35
月配
交易說明
-0.52
17/185
2.42
35/182
6.68
133/180
10.97
93/173
12.55
117/158
8.24
72/141
0
/
1.98
-0.40
0.37
-0.18
3
3
5
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元
WMF004182
美國
美元
2024/08/13
平衡型
10.59
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-0.56
17/185
2.43
35/182
6.65
133/180
10.91
93/173
12.54
117/158
8.11
72/141
0
/
1.97
-0.40
0.37
-0.18
3
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004289
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.7351
穩健型
0.56
月配
交易說明
-4.03
55/185
0.81
106/182
8.36
139/180
12.07
107/173
9.19
90/158
1.38
74/141
0
/
2.99
-0.30
0.37
-0.10
2
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(澳幣)
WMF004288
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.7344
穩健型
0.56
月配
交易說明
-4.03
55/185
0.81
106/182
8.36
139/180
12.07
107/173
9.18
90/158
1.37
74/141
0
/
2.99
-0.30
0.37
-0.10
2
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(澳幣)
WMF004287
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
10.3275
穩健型
0.56
無配息
交易說明
-4.03
55/185
0.81
106/182
8.38
139/180
12.10
107/173
9.24
90/158
1.43
74/141
0
/
3.00
-0.30
0.37
-0.10
2
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004290
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
10.3279
穩健型
0.56
無配息
交易說明
-4.03
55/185
0.81
106/182
8.37
139/180
12.10
107/173
9.24
90/158
1.43
74/141
0
/
3.00
-0.30
0.37
-0.10
2
3
1
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)
WMF003231
全球
離岸人民幣
2024/08/13
平衡型
9.56
穩健型
0.31
月配
交易說明
-1.07
42/185
2.46
49/182
9.34
55/180
13.87
44/173
21.57
42/158
21.25
10/141
22.36
52/119
1.62
0.19
0.38
0.09
4
4
5
觀察 申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險
WMF001722
日本
美元
2024/08/14
股票型
28.38
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
-13.86
22/29
-6.78
21/28
5.59
13/28
17.62
21/28
57.71
11/27
84.80
7/27
143.58
6/27
3.28
1.30
0.38
0.44
5
5
5
觀察 申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B
WMF002168
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
14.249
穩健型
0.94
月配
交易說明
-3.11
120/185
2.04
69/182
7.92
90/180
15.13
31/173
21.62
41/158
16.78
27/141
31.54
31/119
2.08
0.25
0.38
0.17
4
4
5
觀察 申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A
WMF002167
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
19.5105
穩健型
0.94
無配息
交易說明
-3.11
120/185
2.04
69/182
7.92
90/180
15.13
31/173
21.62
41/158
16.78
27/141
31.30
31/119
2.08
0.25
0.38
0.17
4
4
5
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
WMF004180
美國
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.27
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.81
17/185
2.98
35/182
6.23
133/180
9.84
93/173
1.97
117/158
-2.53
72/141
0
/
2.18
-0.50
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
WMF004179
美國
人民幣
2024/08/13
平衡型
10.7
穩健型
0.37
無配息
交易說明
0.79
17/185
3.09
35/182
6.26
133/180
9.84
93/173
1.99
117/158
-2.57
72/141
0
/
2.17
-0.5
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型)
WMF004181
美國
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.26
穩健型
0.48
月配
交易說明
0.94
17/185
3.11
35/182
6.36
133/180
9.99
93/173
1.97
117/158
-2.52
72/141
0
/
2.18
-0.50
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價
WMF003226
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
6.5464
積極型
0.08
月配
交易說明
0.71
41/56
4.31
18/56
10.40
16/56
21.41
3/56
24.87
6/56
9.03
12/55
-3.11
29/51
1.60
-0.05
0.38
-0.03
5
4
2
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣)
WMF003584
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
13.01
穩健型
1.0
月配
交易說明
-5.22
82/185
0.83
109/182
10.15
118/180
14.22
77/173
9.53
81/158
-1.55
78/141
16.75
45/119
3.71
-0.37
0.39
-0.09
2
2
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(澳幣)
WMF003589
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
8.97
穩健型
1.01
月配
交易說明
-5.24
82/185
0.92
109/182
10.10
118/180
14.18
77/173
9.62
81/158
-1.45
78/141
16.62
45/119
3.69
-0.37
0.39
-0.09
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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