名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004518 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 5.73
|
穩健型 0.7 |
月配
|
-3.64 35/185 |
1.87 67/182 |
7.99 162/180 |
9.52 152/173 |
4.27 136/158 |
-5.64 110/141 |
-3.02 108/119 |
3.12 |
-0.55 |
0.33 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003836 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.48
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
-2.33 85/185 |
0.96 128/182 |
6.72 121/180 |
11.97 66/173 |
14.91 89/158 |
2.34 98/141 |
0 / |
2.14 |
-0.13 |
0.33 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004520 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 5.73
|
穩健型 0.7 |
月配
|
-3.64 35/185 |
1.87 67/182 |
7.99 162/180 |
9.52 152/173 |
4.28 136/158 |
-5.64 110/141 |
-3.02 108/119 |
3.13 |
-0.55 |
0.33 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003426 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型 0.53 |
月配
|
-1.78 52/185 |
4.16 61/182 |
13.88 81/180 |
20.77 53/173 |
14.82 56/158 |
6.63 25/141 |
26.47 35/119 |
2.86 |
-0.20 |
0.33 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 129.46
|
積極型 0.57 |
無配息
|
-11.68 140/144 |
-1.64 131/144 |
3.23 102/138 |
27.03 80/133 |
70.15 29/125 |
48.62 34/113 |
165.95 30/102 |
6.31 |
0.57 |
0.33 |
0.12 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF003482 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.26
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-1.77 / |
2.44 / |
8.66 / |
14.05 / |
9.53 / |
2.36 / |
5.50 / |
2.36 |
-0.06 |
0.33 |
-0.13 |
- |
- |
1 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.58 19/185 |
2.07 88/182 |
5.60 155/180 |
7.29 147/173 |
5.19 126/158 |
5.14 75/141 |
13.36 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.58 19/185 |
2.07 88/182 |
5.60 155/180 |
7.29 147/173 |
5.19 126/158 |
5.14 75/141 |
13.37 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.091
|
穩健型 0.72 |
無配息
|
-12.90 5/29 |
-7.62 24/28 |
6.47 20/28 |
13.53 28/28 |
41.40 15/27 |
62.50 5/27 |
122.05 5/27 |
3.65 |
1.18 |
0.34 |
0.36 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9292
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.58 19/185 |
2.05 88/182 |
5.59 155/180 |
7.29 147/173 |
5.20 126/158 |
5.15 75/141 |
13.37 82/119 |
1.09 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.933
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.58 19/185 |
2.07 88/182 |
5.61 155/180 |
7.31 147/173 |
5.22 126/158 |
5.17 75/141 |
13.40 82/119 |
1.09 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.9015
|
保守型 0.27 |
無配息
|
1.11 63/305 |
3.08 95/304 |
4.38 261/302 |
5.16 272/295 |
6.57 254/286 |
2.77 174/278 |
5.25 91/224 |
1.11 |
-0.09 |
0.34 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004245 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.6229
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-2.36 184/305 |
2.08 165/304 |
7.64 254/302 |
8.57 261/295 |
2.55 265/286 |
-5.33 259/278 |
0 / |
2.33 |
-0.54 |
0.34 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.04 42/56 |
1.75 53/56 |
5.88 43/56 |
6.48 46/56 |
17.00 22/56 |
18.91 2/55 |
13.12 5/51 |
1.14 |
-0.12 |
0.34 |
-0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.04 42/56 |
1.75 53/56 |
5.88 43/56 |
6.48 46/56 |
17.00 22/56 |
18.91 2/55 |
13.12 5/51 |
1.14 |
-0.11 |
0.34 |
-0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001731 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.0649
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-2.48 227/305 |
1.42 233/304 |
7.58 251/302 |
11.47 153/295 |
10.31 182/286 |
0.29 180/278 |
-1.96 87/224 |
2.19 |
-0.37 |
0.34 |
-0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003985 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.3321
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-2.48 227/305 |
1.41 233/304 |
7.58 251/302 |
11.47 153/295 |
10.29 182/286 |
0.28 180/278 |
-1.96 87/224 |
2.19 |
-0.37 |
0.34 |
-0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004053 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 69.76
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-1.66 / |
5.28 / |
16.24 / |
24.33 / |
12.63 / |
2.26 / |
7.95 / |
3.24 |
-0.33 |
0.35 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.57
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
-1.78 49/185 |
1.75 60/182 |
6.82 103/180 |
10.04 101/173 |
12.03 112/158 |
17.71 18/141 |
21.55 54/119 |
1.95 |
-0.13 |
0.35 |
-0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.648
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-3.30 129/185 |
2.19 63/182 |
7.95 88/180 |
14.87 34/173 |
21.41 45/158 |
13.13 47/141 |
29.63 33/119 |
2.12 |
0.16 |
0.35 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|