元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣) WMF003585 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 14.36	穩健型 0.98	月配交易說明	-2.86 82/185	3.83 109/182	16.25 118/180	23.06 77/173	14.90 81/158	2.10 78/141	28.50 45/119	3.42	-0.29	0.32	-0.08	3	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(南非幣)(後收型) WMF004300 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.7239	穩健型 0.54	月配交易說明	-1.76 55/185	3.37 106/182	13.30 139/180	19.32 107/173	13.39 90/158	4.27 74/141	0 /	2.98	-0.25	0.32	-0.08	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(南非幣) WMF004299 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.7239	穩健型 0.54	月配交易說明	-1.76 55/185	3.37 106/182	13.31 139/180	19.33 107/173	13.40 90/158	4.27 74/141	0 /	2.98	-0.25	0.32	-0.08	3	3	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5327	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.55 19/185	1.55 88/182	6.10 155/180	8.16 147/173	15.44 126/158	17.27 75/141	15.65 82/119	1.04	-0.18	0.32	-0.12	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5331	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.55 19/185	1.55 88/182	6.10 155/180	8.16 147/173	15.44 126/158	17.28 75/141	15.66 82/119	1.04	-0.18	0.32	-0.12	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7293	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.55 19/185	1.55 88/182	6.11 155/180	8.18 147/173	15.47 126/158	17.31 75/141	15.69 82/119	1.04	-0.18	0.32	-0.12	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7282	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.55 19/185	1.55 88/182	6.10 155/180	8.17 147/173	15.47 126/158	17.31 75/141	15.69 82/119	1.04	-0.18	0.32	-0.12	4	3	5	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/08/15	貨幣型 11.719	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.39 50/60	0.89 15/60	5.73 11/60	6.36 13/60	17.71 17/60	27.25 7/60	14.96 6/57	1.67	-0.03	0.32	-0.91	-	-	-	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) WMF002086 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.64	穩健型 0.92	月配交易說明	-2.3 85/185	0.99 128/182	6.69 121/180	11.92 66/173	14.91 89/158	2.29 98/141	24.39 48/119	2.11	-0.13	0.32	0.00	3	3	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) WMF002085 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.58	穩健型 0.96	無配息交易說明	-2.30 85/185	1.04 128/182	6.76 121/180	12.05 66/173	14.99 89/158	2.34 98/141	24.47 48/119	2.13	-0.13	0.32	0.00	3	3	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.273	穩健型 0.13	月配交易說明	1.37 23/56	2.97 45/56	6.64 51/56	9.19 44/56	0.92 53/56	-18.40 43/55	-21.41 37/51	2.26	-0.87	0.33	-0.37	2	2	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/08/14	債券型 10.0888	保守型 -0.08	無配息交易說明	0.52 168/305	2.35 172/304	3.67 283/302	5.98 260/295	7.47 249/286	-1.44 213/278	0 /	1.04	-0.06	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.1175	保守型 -0.08	月配交易說明	0.52 168/305	2.35 172/304	3.67 283/302	5.98 260/295	7.46 249/286	-1.45 213/278	0 /	1.05	-0.06	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/08/14	債券型 10.0883	保守型 -0.08	無配息交易說明	0.52 168/305	2.35 172/304	3.67 283/302	5.98 260/295	7.46 249/286	-1.45 213/278	0 /	1.04	-0.06	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.1176	保守型 -0.08	月配交易說明	0.52 168/305	2.35 172/304	3.67 283/302	5.98 260/295	7.46 249/286	-1.45 213/278	0 /	1.04	-0.06	0.33	-0.10	3	3	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003837 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 8.73	穩健型 0.92	月配交易說明	-2.28 85/185	0.94 128/182	6.60 121/180	11.98 66/173	14.92 89/158	2.25 98/141	0 /	2.12	-0.13	0.33	0.00	2	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2214	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.37 23/56	3.03 45/56	6.75 51/56	9.33 44/56	1.27 53/56	-17.91 43/55	-20.94 37/51	2.25	-0.85	0.33	-0.36	2	2	2	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣) WMF004517 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.13	穩健型 0.59	無配息交易說明	-3.69 35/185	1.89 67/182	7.83 162/180	9.49 152/173	4.37 136/158	-5.67 110/141	-3.00 108/119	3.16	-0.55	0.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004519 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.13	穩健型 0.69	無配息交易說明	-3.69 35/185	1.99 67/182	7.94 162/180	9.49 152/173	4.37 136/158	-5.59 110/141	-3.00 108/119	3.18	-0.55	0.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 12.7581	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.19 15/56	2.93 31/56	4.18 52/56	4.96 51/56	4.54 51/56	-0.61 31/55	2.17 15/51	1.13	-0.17	0.33	-0.09	4	3	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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