名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1062
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.82 111/305 |
1.99 216/304 |
2.96 293/302 |
4.76 278/295 |
5.79 266/286 |
1.45 183/278 |
-0.04 154/224 |
0.98 |
0.00 |
0.30 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.46
|
保守型 0.08 |
無配息
|
0.13 242/305 |
1.67 251/304 |
6.36 182/302 |
7.75 192/295 |
16.05 136/286 |
22.15 11/278 |
11.02 38/224 |
1.40 |
-0.02 |
0.30 |
-0.32 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.33
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
-1.26 51/185 |
2.30 59/182 |
8.11 79/180 |
13.16 51/173 |
19.87 56/158 |
17.03 25/141 |
29.17 34/119 |
1.68 |
0.26 |
0.31 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型 0.26 |
月配
|
-2.29 78/305 |
2.24 156/304 |
7.68 279/302 |
10.84 202/295 |
3.49 252/286 |
-6.27 231/278 |
0 / |
2.57 |
-0.48 |
0.31 |
-0.23 |
- |
- |
1 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.1707
|
保守型 0.17 |
無配息
|
0.90 81/305 |
2.42 163/304 |
4.14 273/302 |
5.86 261/295 |
8.58 231/286 |
4.38 163/278 |
3.65 110/224 |
0.56 |
-0.05 |
0.31 |
0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.9508
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
-0.21 199/305 |
1.53 252/304 |
7.15 237/302 |
11.23 147/295 |
17.80 214/286 |
9.50 226/278 |
0 / |
1.48 |
-0.30 |
0.31 |
-0.31 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/08/14 |
平衡型 6.848
|
穩健型 0.41 |
月配
|
-4.61 120/185 |
0.64 132/182 |
5.27 136/180 |
12.47 72/173 |
12.67 45/158 |
-1.31 20/141 |
32.81 9/119 |
3.98 |
-0.42 |
0.31 |
-0.08 |
- |
- |
1 |
|
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 10.9967
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
0.55 209/305 |
1.73 273/304 |
6.07 277/302 |
8.57 248/295 |
10.70 192/286 |
5.69 162/278 |
8.17 109/224 |
1.03 |
-0.16 |
0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.8476
|
穩健型 0.55 |
月配
|
-2.50 72/185 |
-3.18 177/182 |
3.89 158/180 |
-4.18 172/173 |
-10.84 156/158 |
-17.13 138/141 |
-11.95 107/119 |
2.27 |
-1.12 |
0.31 |
-0.41 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型 0.26 |
月配
|
-2.16 78/305 |
2.24 156/304 |
7.68 279/302 |
10.98 202/295 |
3.62 252/286 |
-6.27 231/278 |
0 / |
2.58 |
-0.47 |
0.31 |
-0.23 |
- |
- |
1 |
|
WMF003660 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1771.2434
|
穩健型 0.68 |
月配
|
-4.79 / |
0.96 / |
14.03 / |
19.33 / |
16.21 / |
-0.59 / |
28.47 / |
3.66 |
-0.35 |
0.31 |
-0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003888 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1652.0499
|
穩健型 0.68 |
月配
|
-4.87 / |
0.72 / |
13.48 / |
18.11 / |
13.89 / |
-3.58 / |
21.91 / |
3.65 |
-0.44 |
0.31 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001582 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.3006
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-2.10 156/305 |
2.00 243/304 |
8.49 265/302 |
11.52 186/295 |
11.29 152/286 |
4.49 103/278 |
8.57 31/224 |
2.25 |
-0.27 |
0.31 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001581 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 11.6986
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-2.10 156/305 |
2.00 243/304 |
8.49 265/302 |
11.52 186/295 |
11.29 152/286 |
4.48 103/278 |
8.56 31/224 |
2.25 |
-0.27 |
0.31 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型 0.21 |
無配息
|
-2.28 78/305 |
2.16 156/304 |
7.66 279/302 |
10.93 202/295 |
3.62 252/286 |
-6.26 231/278 |
0 / |
2.58 |
-0.48 |
0.32 |
-0.23 |
- |
- |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型 0.21 |
無配息
|
-2.28 78/305 |
2.16 156/304 |
7.66 279/302 |
10.93 202/295 |
3.62 252/286 |
-6.26 231/278 |
0 / |
2.55 |
-0.47 |
0.32 |
-0.23 |
- |
- |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/08/14 |
策略型 12.18
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
0.48 1/185 |
3.22 7/182 |
8.84 47/180 |
6.03 160/173 |
4.13 67/158 |
-4.52 117/141 |
8.70 104/119 |
1.37 |
-0.50 |
0.32 |
-0.20 |
- |
- |
1 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.54
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-3.70 139/185 |
1.20 115/182 |
7.21 106/180 |
12.09 63/173 |
13.88 102/158 |
16.42 28/141 |
40.31 22/119 |
2.46 |
0.29 |
0.32 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6634
|
穩健型 0.08 |
年配
|
-0.23 201/305 |
1.49 260/304 |
6.97 242/302 |
10.37 172/295 |
16.64 229/286 |
7.95 246/278 |
0 / |
1.45 |
-0.34 |
0.32 |
-0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 19.45
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
2.26 54/126 |
5.82 57/123 |
10.25 24/121 |
8.06 80/118 |
11.59 74/110 |
-8.54 51/110 |
-10.19 47/93 |
2.78 |
-0.63 |
0.32 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|