元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6992	穩健型 -0.07	年配交易說明	0.43 201/305	1.83 260/304	6.55 242/302	9.54 172/295	10.01 229/286	0.56 246/278	0 /	1.10	-0.31	0.26	-0.27	3	2	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.3806	積極型 0.12	無配息交易說明	0.09 41/56	3.60 17/56	8.46 16/56	18.60 3/56	26.98 6/56	10.12 12/55	-4.34 29/51	1.37	0.17	0.26	0.09	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHAUD WMF001957 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.58	穩健型 0.13	月配交易說明	-2.65 268/305	1.99 175/304	9.13 97/302	11.92 65/295	8.12 94/286	-1.13 47/278	5.49 24/224	2.39	-0.42	0.26	-0.17	1	1	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.0133	積極型 0.12	月配交易說明	0.09 41/56	3.60 17/56	8.45 16/56	18.59 3/56	26.93 6/56	10.07 12/55	-4.53 29/51	1.37	0.17	0.26	0.09	5	5	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.25	穩健型 2.09	無配息交易說明	-9.75 181/185	-3.31 178/182	2.90 170/180	11.05 100/173	-9.89 157/158	-31.82 140/141	-20.82 118/119	3.44	-1.29	0.27	-0.36	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.44	穩健型 2.05	月配交易說明	-9.83 181/185	-3.41 178/182	2.81 170/180	10.87 100/173	-10.03 157/158	-31.90 140/141	-20.92 118/119	3.44	-1.29	0.27	-0.36	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001371 全球	澳元 2024/08/14	債券型 5.74	穩健型 0.17	月配交易說明	-2.54 260/305	2.17 158/304	9.32 85/302	13.35 38/295	10.16 47/286	1.97 20/278	10.07 12/224	2.38	-0.32	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) WMF002092 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 8.3261	穩健型 0.87	月配交易說明	-2.93 84/185	3.20 124/182	13.81 119/180	22.29 64/173	14.12 89/158	-0.91 97/141	32.77 47/119	3.11	-0.42	0.27	-0.13	3	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) WMF002091 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 19.6243	穩健型 0.87	無配息交易說明	-2.93 84/185	3.20 124/182	13.81 119/180	22.29 64/173	14.12 89/158	-0.91 97/141	32.72 47/119	3.11	-0.42	0.27	-0.13	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000617 全球	澳元 2024/08/14	債券型 87.2211	穩健型 0.04	月配交易說明	-2.40 /	1.86 /	8.96 /	12.83 /	10.34 /	3.58 /	9.79 /	2.44	-0.29	0.27	-0.11	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003925 全球	澳元 2024/08/14	債券型 82.0441	穩健型 0.04	月配交易說明	-2.43 /	1.77 /	8.77 /	12.44 /	9.54 /	2.45 /	7.79 /	2.44	-0.32	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003923 全球	澳元 2024/08/14	債券型 86.5084	穩健型 0.04	月配交易說明	-2.34 /	2.02 /	9.30 /	13.55 /	11.73 /	5.18 /	12.69 /	2.44	-0.24	0.27	-0.09	2	2	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.1507	穩健型 0.09	年配交易說明	0.31 201/305	1.54 260/304	5.01 242/302	8.30 172/295	8.74 229/286	-4.42 246/278	0 /	0.75	-0.26	0.27	-0.16	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 10.5749	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.12 156/305	3.97 243/304	12.13 265/302	17.54 186/295	15.37 152/286	7.90 103/278	18.06 31/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 19.4329	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.12 156/305	3.97 243/304	12.13 265/302	17.54 186/295	15.37 152/286	7.90 103/278	18.05 31/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 16.08	積極型 0.37	無配息交易說明	-3.48 17/71	2.55 3/70	9.02 39/70	10.82 29/69	14.86 37/68	26.42 6/68	25.92 17/68	2.23	0.75	0.27	0.23	4	2	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.9593	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.59 21/56	2.27 44/56	4.40 51/56	7.10 43/56	3.35 53/56	-18.25 43/55	-18.29 37/51	1.80	-0.67	0.28	-0.28	2	2	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 4.3241	穩健型 0.03	月配交易說明	-2.61 40/56	2.95 26/56	13.30 9/56	17.35 11/56	19.47 10/56	-35.23 53/55	-37.68 50/51	3.07	-1.41	0.28	-0.25	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 6.5963	穩健型 0.03	無配息交易說明	-2.61 40/56	2.95 26/56	13.30 9/56	17.35 11/56	19.47 10/56	-35.22 53/55	-37.20 50/51	3.07	-1.41	0.28	-0.25	1	1	1	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.9188	穩健型 0.13	月配交易說明	0.23 217/305	2.09 200/304	7.30 118/302	9.60 113/295	19.87 83/286	23.33 8/278	13.17 28/224	1.19	0.13	0.28	-0.11	5	5	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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