名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6992
|
穩健型 -0.07 |
年配
|
0.43 201/305 |
1.83 260/304 |
6.55 242/302 |
9.54 172/295 |
10.01 229/286 |
0.56 246/278 |
0 / |
1.10 |
-0.31 |
0.26 |
-0.27 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.3806
|
積極型 0.12 |
無配息
|
0.09 41/56 |
3.60 17/56 |
8.46 16/56 |
18.60 3/56 |
26.98 6/56 |
10.12 12/55 |
-4.34 29/51 |
1.37 |
0.17 |
0.26 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001957 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.58
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-2.65 268/305 |
1.99 175/304 |
9.13 97/302 |
11.92 65/295 |
8.12 94/286 |
-1.13 47/278 |
5.49 24/224 |
2.39 |
-0.42 |
0.26 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.0133
|
積極型 0.12 |
月配
|
0.09 41/56 |
3.60 17/56 |
8.45 16/56 |
18.59 3/56 |
26.93 6/56 |
10.07 12/55 |
-4.53 29/51 |
1.37 |
0.17 |
0.26 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.25
|
穩健型 2.09 |
無配息
|
-9.75 181/185 |
-3.31 178/182 |
2.90 170/180 |
11.05 100/173 |
-9.89 157/158 |
-31.82 140/141 |
-20.82 118/119 |
3.44 |
-1.29 |
0.27 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型 2.05 |
月配
|
-9.83 181/185 |
-3.41 178/182 |
2.81 170/180 |
10.87 100/173 |
-10.03 157/158 |
-31.90 140/141 |
-20.92 118/119 |
3.44 |
-1.29 |
0.27 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001371 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.74
|
穩健型 0.17 |
月配
|
-2.54 260/305 |
2.17 158/304 |
9.32 85/302 |
13.35 38/295 |
10.16 47/286 |
1.97 20/278 |
10.07 12/224 |
2.38 |
-0.32 |
0.27 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002092 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 8.3261
|
穩健型 0.87 |
月配
|
-2.93 84/185 |
3.20 124/182 |
13.81 119/180 |
22.29 64/173 |
14.12 89/158 |
-0.91 97/141 |
32.77 47/119 |
3.11 |
-0.42 |
0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002091 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 19.6243
|
穩健型 0.87 |
無配息
|
-2.93 84/185 |
3.20 124/182 |
13.81 119/180 |
22.29 64/173 |
14.12 89/158 |
-0.91 97/141 |
32.72 47/119 |
3.11 |
-0.42 |
0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000617 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 87.2211
|
穩健型 0.04 |
月配
|
-2.40 / |
1.86 / |
8.96 / |
12.83 / |
10.34 / |
3.58 / |
9.79 / |
2.44 |
-0.29 |
0.27 |
-0.11 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003925 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 82.0441
|
穩健型 0.04 |
月配
|
-2.43 / |
1.77 / |
8.77 / |
12.44 / |
9.54 / |
2.45 / |
7.79 / |
2.44 |
-0.32 |
0.27 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003923 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 86.5084
|
穩健型 0.04 |
月配
|
-2.34 / |
2.02 / |
9.30 / |
13.55 / |
11.73 / |
5.18 / |
12.69 / |
2.44 |
-0.24 |
0.27 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1507
|
穩健型 0.09 |
年配
|
0.31 201/305 |
1.54 260/304 |
5.01 242/302 |
8.30 172/295 |
8.74 229/286 |
-4.42 246/278 |
0 / |
0.75 |
-0.26 |
0.27 |
-0.16 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002377 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 10.5749
|
穩健型 0.15 |
月配
|
-0.12 156/305 |
3.97 243/304 |
12.13 265/302 |
17.54 186/295 |
15.37 152/286 |
7.90 103/278 |
18.06 31/224 |
2.29 |
-0.22 |
0.27 |
-0.08 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002376 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 19.4329
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
-0.12 156/305 |
3.97 243/304 |
12.13 265/302 |
17.54 186/295 |
15.37 152/286 |
7.90 103/278 |
18.05 31/224 |
2.29 |
-0.22 |
0.27 |
-0.08 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.08
|
積極型 0.37 |
無配息
|
-3.48 17/71 |
2.55 3/70 |
9.02 39/70 |
10.82 29/69 |
14.86 37/68 |
26.42 6/68 |
25.92 17/68 |
2.23 |
0.75 |
0.27 |
0.23 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9593
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.59 21/56 |
2.27 44/56 |
4.40 51/56 |
7.10 43/56 |
3.35 53/56 |
-18.25 43/55 |
-18.29 37/51 |
1.80 |
-0.67 |
0.28 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.3241
|
穩健型 0.03 |
月配
|
-2.61 40/56 |
2.95 26/56 |
13.30 9/56 |
17.35 11/56 |
19.47 10/56 |
-35.23 53/55 |
-37.68 50/51 |
3.07 |
-1.41 |
0.28 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.5963
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
-2.61 40/56 |
2.95 26/56 |
13.30 9/56 |
17.35 11/56 |
19.47 10/56 |
-35.22 53/55 |
-37.20 50/51 |
3.07 |
-1.41 |
0.28 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9188
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.23 217/305 |
2.09 200/304 |
7.30 118/302 |
9.60 113/295 |
19.87 83/286 |
23.33 8/278 |
13.17 28/224 |
1.19 |
0.13 |
0.28 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|