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高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001385
美國
澳元
2025/07/23
債券型
203.12
保守型
-0.18
月配
交易說明
1.71
70/143
-4.33
65/141
-2.53
26/139
-7.36
51/130
-1.00
45/121
-3.15
43/115
-17.26
45/109
3.59
-0.15
0.22
-0.05
2
1
1
觀察 申購
摩根全球平衡基金
WMF000162
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
14.941
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.98
165/194
-4.55
168/189
-2.57
59/187
-3.83
125/178
0.17
154/165
5.77
132/151
-10.13
117/122
2.17
-0.09
0.22
0.05
1
1
4
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣)
WMF002086
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
7.13
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.79
132/194
0.81
97/189
-7.31
147/187
-3.25
113/178
9.45
100/165
17.05
96/151
10.43
87/122
1.94
0.19
0.22
0.18
2
3
4
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價
WMF003225
亞洲太平洋區
人民幣
2025/07/23
債券型
9.6219
積極型
0.27
無配息
交易說明
0.31
17/50
-5.88
10/50
-6.43
9/50
-9.60
22/50
9.96
6/50
9.51
8/50
2.08
4/46
2.89
0.09
0.22
0.05
3
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣)
WMF002085
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
13.39
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.83
132/194
0.90
97/189
-7.27
147/187
-3.25
113/178
9.48
100/165
17.05
96/151
10.39
87/122
1.96
0.19
0.22
0.18
2
3
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣)
WMF004089
全球
澳元
2025/07/23
債券型
9.5558
保守型
-0.24
無配息
交易說明
1.65
153/273
-4.96
82/273
-2.88
81/272
-6.50
113/269
-0.09
198/258
-3.41
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-13.87
198/224
2.98
-0.16
0.22
-0.09
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型)
WMF004091
全球
澳元
2025/07/23
債券型
7.2452
保守型
-0.24
月配
交易說明
1.66
153/273
-4.94
82/273
-2.85
81/272
-6.47
113/269
-0.07
198/258
-3.42
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-13.86
198/224
2.98
-0.16
0.22
-0.09
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004092
全球
澳元
2025/07/23
債券型
9.5566
保守型
-0.24
無配息
交易說明
1.65
153/273
-4.96
82/273
-2.88
81/272
-6.50
113/269
-0.09
198/258
-3.41
234/250
-13.86
198/224
2.98
-0.16
0.22
-0.09
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣)
WMF004090
全球
澳元
2025/07/23
債券型
7.2451
保守型
-0.24
月配
交易說明
1.66
153/273
-4.94
82/273
-2.85
81/272
-6.47
113/269
-0.07
198/258
-3.42
234/250
-13.86
198/224
2.98
-0.16
0.22
-0.09
1
1
1
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003554
全球
美元
2025/07/24
債券型
8.8064
穩健型
0.04
月配
交易說明
-0.36
200/273
-7.06
197/273
-7.66
228/272
-4.83
174/269
7.87
94/258
16.95
98/250
16.02
25/224
2.44
0.19
0.23
0.17
5
5
5
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF003836
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
10.34
穩健型
0.29
無配息
交易說明
1.87
132/194
0.88
97/189
-7.18
147/187
-3.18
113/178
9.53
100/165
17.10
96/151
0
/
1.96
0.19
0.23
0.18
3
3
5
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003553
全球
美元
2025/07/24
債券型
12.5441
穩健型
0.04
無配息
交易說明
-0.36
200/273
-7.06
197/273
-7.66
228/272
-4.84
174/269
7.85
94/258
17.06
98/250
16.02
25/224
2.44
0.19
0.23
0.17
5
5
5
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF003837
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
8.15
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.88
132/194
0.90
97/189
-7.26
147/187
-3.25
113/178
9.61
100/165
17.12
96/151
0
/
1.97
0.19
0.23
0.18
3
3
5
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價
WMF003226
亞洲太平洋區
人民幣
2025/07/23
債券型
6.0981
積極型
0.1
月配
交易說明
0.00
17/50
-7.18
10/50
-7.68
9/50
-10.76
22/50
9.57
6/50
14.48
8/50
7.80
4/46
2.73
0.24
0.23
0.12
5
4
2
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型)
WMF003975
全球
南非蘭特
2025/07/23
債券型
17.1761
穩健型
0.02
無配息
交易說明
2.37
84/273
-0.18
35/273
-2.18
106/272
1.63
64/269
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76/258
24.99
100/250
23.65
76/224
2.40
0.14
0.23
0.14
5
5
2
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣)
WMF001732
全球
南非蘭特
2025/07/23
債券型
6.3841
穩健型
0.02
月配
交易說明
2.38
84/273
-0.16
35/273
-2.15
106/272
1.67
64/269
16.87
76/258
25.05
100/250
23.67
76/224
2.4
0.14
0.23
0.14
5
3
1
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003974
全球
南非蘭特
2025/07/23
債券型
6.1518
穩健型
0.02
月配
交易說明
2.38
84/273
-0.14
35/273
-2.12
106/272
1.71
64/269
16.89
76/258
25.08
100/250
23.70
76/224
2.40
0.15
0.23
0.14
5
5
2
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003991
全球
人民幣
2025/07/23
平衡型
12.2098
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-0.01
180/194
-5.83
150/189
-8.11
91/187
-7.30
111/178
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125/151
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86/122
2.15
-0.06
0.23
0.11
1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣)
WMF003332
全球
人民幣
2025/07/23
平衡型
12.2063
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
-0.01
180/194
-5.83
150/189
-8.11
91/187
-7.30
111/178
0.65
132/165
1.01
125/151
8.99
86/122
2.15
-0.06
0.23
0.11
1
1
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)
WMF003333
全球
人民幣
2025/07/23
平衡型
6.6514
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.00
180/194
-5.81
150/189
-8.08
91/187
-7.27
111/178
0.68
132/165
1.02
125/151
8.99
86/122
2.15
-0.06
0.23
0.11
1
1
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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