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施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型
WMF004363
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
9.87
穩健型
0.61
月配
交易說明
-1.16
47/185
2.39
54/182
8.26
73/180
12.16
59/173
20.30
52/158
12.92
48/141
0
/
1.35
0.20
0.23
0.19
4
4
5
觀察 申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型
WMF004362
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
11.39
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-1.13
47/185
2.43
54/182
8.27
73/180
12.22
59/173
20.27
52/158
13.00
48/141
0
/
1.34
0.20
0.24
0.19
4
4
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)
WMF003329
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
7.6512
穩健型
0.19
月配
交易說明
-0.02
17/185
1.74
87/182
4.91
155/180
6.75
147/173
9.98
126/158
6.51
75/141
11.00
82/119
0.88
0.00
0.24
0.05
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003986
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
7.6525
穩健型
0.19
月配
交易說明
-0.02
17/185
1.74
87/182
4.91
155/180
6.75
147/173
9.98
126/158
6.51
75/141
11.01
82/119
0.88
0.00
0.24
0.05
3
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003987
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
11.8999
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.02
17/185
1.74
87/182
4.91
155/180
6.76
147/173
10.00
126/158
6.53
75/141
11.03
82/119
0.88
0.00
0.24
0.05
3
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣)
WMF003328
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
11.9198
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.02
17/185
1.74
87/182
4.91
155/180
6.76
147/173
10.00
126/158
6.53
75/141
11.01
82/119
0.88
0.00
0.24
0.05
3
2
5
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.4692
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.14
39/56
2.22
46/56
4.17
53/56
7.03
44/56
7.19
47/56
-21.63
48/55
-27.38
44/51
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.3375
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.14
39/56
2.22
46/56
4.18
53/56
7.04
44/56
7.19
47/56
-21.63
48/55
-27.39
44/51
2.00
-0.73
0.24
-0.28
1
2
2
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)
WMF003708
全球
澳元
2024/08/14
債券型
78.7592
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.52
/
1.98
/
7.74
/
9.76
/
6.71
/
1.10
/
15.71
/
2.51
-0.35
0.24
-0.13
2
1
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
大中華地區
人民幣
2024/08/13
債券型
10.9488
穩健型
-0.05
無配息
交易說明
0.01
29/56
3.89
8/56
10.05
8/56
9.74
38/56
9.63
52/56
-6.65
40/55
-11.57
34/51
2.82
-0.47
0.24
-0.20
3
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣
WMF002385
大中華地區
人民幣
2024/08/13
債券型
6.7294
穩健型
-0.05
月配
交易說明
0.01
29/56
3.89
8/56
10.05
8/56
9.74
38/56
9.63
52/56
-6.64
40/55
-11.56
34/51
2.82
-0.47
0.24
-0.20
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2024/08/14
股票型
22.5916
積極型
1.34
無配息
交易說明
-6.63
47/71
-0.46
17/70
16.03
1/70
25.17
2/69
102.28
1/68
-44.07
67/68
-33.18
67/68
3.81
-1.20
0.24
-0.12
3
2
1
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF002998
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
4.8091
積極型
0.23
月配
交易說明
-2.07
24/56
2.93
20/56
9.67
20/56
9.97
32/56
4.23
33/56
-21.62
37/55
-25.16
39/51
2.64
-0.97
0.24
-0.41
1
1
1
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003994
全球
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
8.317
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.46
17/185
3.99
87/182
12.58
155/180
16.13
147/173
10.82
126/158
7.02
75/141
17.52
82/119
2.39
-0.22
0.24
-0.10
2
2
2
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF004124
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
7.951
積極型
0.25
月配
交易說明
-1.67
15/56
3.35
15/56
9.59
23/56
9.46
33/56
3.85
35/56
-6.99
16/55
-3.35
14/51
2.86
-0.52
0.25
-0.20
3
3
1
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
WMF003745
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
8.1976
穩健型
0.05
年配
交易說明
-0.21
201/305
4.08
260/304
13.83
242/302
18.68
172/295
12.81
229/286
-0.53
246/278
0
/
2.46
-0.38
0.25
-0.26
2
2
2
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003748
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
9.9928
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
0.30
199/305
1.79
252/304
6.73
237/302
10.45
147/295
11.82
214/286
2.87
226/278
0
/
1.16
-0.24
0.25
-0.21
3
3
5
觀察 申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元
WMF003494
全球
歐元
2024/08/14
債券型
17.23
保守型
-0.11
無配息
交易說明
0.25
/
1.74
/
6.04
/
7.10
/
15.13
/
19.61
/
-9.37
183/187
1.39
0.28
0.25
0.08
5
5
5
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
147.24
積極型
0.17
月配
交易說明
-2.45
38/56
2.30
34/56
8.72
26/56
9.90
23/56
4.81
20/56
-13.75
25/55
-17.33
31/51
2.56
-0.71
0.25
-0.33
2
2
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001386
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
134.97
積極型
0.16
月配
交易說明
-2.43
38/56
2.48
34/56
9.18
26/56
10.93
23/56
6.97
20/56
-11.03
25/55
-13.20
31/51
2.55
-0.62
0.25
-0.29
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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