名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003924 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 242.5726
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.13 / |
5.13 / |
15.26 / |
22.41 / |
17.32 / |
9.83 / |
25.15 / |
2.81 |
-0.16 |
0.22 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003926 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 229.9696
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.04 / |
4.87 / |
14.71 / |
21.26 / |
15.06 / |
6.64 / |
19.60 / |
2.81 |
-0.24 |
0.22 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.3
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
-0.97 41/185 |
2.54 49/182 |
9.20 51/180 |
13.77 42/173 |
21.57 39/158 |
21.24 10/141 |
22.36 51/119 |
1.54 |
0.41 |
0.23 |
0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003601 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.45
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-2.83 208/305 |
1.79 202/304 |
8.70 269/302 |
12.80 148/295 |
9.97 181/286 |
1.95 151/278 |
3.08 72/224 |
2.66 |
-0.32 |
0.23 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003622 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.37
|
穩健型 0.29 |
月配
|
-2.82 / |
1.82 / |
9.21 / |
13.44 / |
10.87 / |
2.85 / |
5.43 / |
2.64 |
-0.30 |
0.23 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.7489
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.35 29/56 |
4.02 8/56 |
9.24 8/56 |
8.06 38/56 |
3.45 52/56 |
-15.32 40/55 |
-16.15 34/51 |
2.96 |
-0.54 |
0.23 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.2807
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
0.35 29/56 |
4.02 8/56 |
9.24 8/56 |
8.06 38/56 |
3.45 52/56 |
-15.32 40/55 |
-16.16 34/51 |
2.96 |
-0.54 |
0.23 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6555
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.26 209/305 |
1.32 273/304 |
4.03 277/302 |
6.49 248/295 |
11.83 192/286 |
4.52 162/278 |
3.70 109/224 |
0.70 |
0.01 |
0.23 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004065 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.78
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-2.87 / |
1.70 / |
9.01 / |
12.91 / |
9.88 / |
1.42 / |
2.77 / |
2.67 |
-0.34 |
0.23 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.56
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.32 199/305 |
1.64 252/304 |
5.09 237/302 |
8.97 147/295 |
9.88 214/286 |
-2.56 226/278 |
0 / |
0.79 |
-0.20 |
0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003504 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.48
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-2.84 / |
1.86 / |
9.16 / |
13.36 / |
10.80 / |
2.81 / |
5.25 / |
2.66 |
-0.29 |
0.23 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 13.9914
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.09 48/60 |
0.24 60/60 |
0.47 60/60 |
0.88 60/60 |
1.56 60/60 |
1.70 60/60 |
2.18 57/57 |
0.01 |
-0.04 |
0.23 |
-5.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型 0.0 |
季配
|
-0.33 290/305 |
1.34 275/304 |
6.41 178/302 |
8.63 156/295 |
15.39 145/286 |
14.97 43/278 |
9.70 53/224 |
1.08 |
-0.31 |
0.23 |
-0.28 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002090 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.9573
|
穩健型 0.87 |
月配
|
-4.95 84/185 |
0.36 124/182 |
8.41 119/180 |
13.63 64/173 |
8.51 89/158 |
-4.97 97/141 |
19.33 47/119 |
3.64 |
-0.49 |
0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004329 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.072
|
穩健型 0.87 |
月配
|
-4.95 84/185 |
0.36 124/182 |
8.41 119/180 |
13.63 64/173 |
8.51 89/158 |
-4.97 97/141 |
0 / |
3.64 |
-0.49 |
0.23 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004328 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.2496
|
穩健型 0.87 |
無配息
|
-4.95 84/185 |
0.36 124/182 |
8.41 119/180 |
13.63 64/173 |
8.51 89/158 |
-4.97 97/141 |
0 / |
3.64 |
-0.49 |
0.23 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002089 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 13.7929
|
穩健型 0.87 |
無配息
|
-4.95 84/185 |
0.36 124/182 |
8.41 119/180 |
13.64 64/173 |
8.52 89/158 |
-4.96 97/141 |
19.33 47/119 |
3.64 |
-0.49 |
0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
-0.49 36/185 |
3.49 35/182 |
7.21 146/180 |
11.49 108/173 |
11.19 84/158 |
15.76 23/141 |
22.09 46/119 |
1.19 |
0.16 |
0.23 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 61.2656
|
積極型 0.65 |
月配
|
-6.87 154/185 |
-1.98 169/182 |
10.20 62/180 |
8.36 134/173 |
7.58 50/158 |
-15.30 106/141 |
2.78 69/119 |
4.22 |
-0.78 |
0.23 |
-0.19 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 14.81
|
保守型 0.2 |
月配
|
-1.71 80/305 |
2.43 118/304 |
8.20 161/302 |
9.26 159/295 |
0.91 190/286 |
-6.23 114/278 |
-7.49 151/224 |
2.53 |
-0.43 |
0.23 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|