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施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003924
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
242.5726
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.13
/
5.13
/
15.26
/
22.41
/
17.32
/
9.83
/
25.15
/
2.81
-0.16
0.22
-0.06
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003926
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
229.9696
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.04
/
4.87
/
14.71
/
21.26
/
15.06
/
6.64
/
19.60
/
2.81
-0.24
0.22
-0.09
2
1
1
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣)
WMF003227
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
13.3
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-0.97
41/185
2.54
49/182
9.20
51/180
13.77
42/173
21.57
39/158
21.24
10/141
22.36
51/119
1.54
0.41
0.23
0.22
4
4
5
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)
WMF003601
全球
澳元
2024/08/13
債券型
7.45
穩健型
0.26
月配
交易說明
-2.83
208/305
1.79
202/304
8.70
269/302
12.80
148/295
9.97
181/286
1.95
151/278
3.08
72/224
2.66
-0.32
0.23
-0.11
2
2
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別
WMF003622
全球
澳元
2024/08/14
債券型
10.37
穩健型
0.29
月配
交易說明
-2.82
/
1.82
/
9.21
/
13.44
/
10.87
/
2.85
/
5.43
/
2.64
-0.30
0.23
-0.11
1
1
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
5.7489
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.35
29/56
4.02
8/56
9.24
8/56
8.06
38/56
3.45
52/56
-15.32
40/55
-16.15
34/51
2.96
-0.54
0.23
-0.19
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
9.2807
穩健型
0.18
無配息
交易說明
0.35
29/56
4.02
8/56
9.24
8/56
8.06
38/56
3.45
52/56
-15.32
40/55
-16.16
34/51
2.96
-0.54
0.23
-0.19
2
2
2
觀察 申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣
WMF003540
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
10.6555
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.26
209/305
1.32
273/304
4.03
277/302
6.49
248/295
11.83
192/286
4.52
162/278
3.70
109/224
0.70
0.01
0.23
0.05
4
3
5
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004065
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.78
穩健型
0.2
月配
交易說明
-2.87
/
1.70
/
9.01
/
12.91
/
9.88
/
1.42
/
2.77
/
2.67
-0.34
0.23
-0.12
1
1
1
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
WMF003746
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
9.56
穩健型
0.06
無配息
交易說明
0.32
199/305
1.64
252/304
5.09
237/302
8.97
147/295
9.88
214/286
-2.56
226/278
0
/
0.79
-0.20
0.23
-0.12
2
2
4
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003504
全球
澳元
2024/08/14
債券型
7.48
穩健型
0.26
月配
交易說明
-2.84
/
1.86
/
9.16
/
13.36
/
10.80
/
2.81
/
5.25
/
2.66
-0.29
0.23
-0.10
1
1
1
觀察 申購
宏利萬利貨幣市場基金
WMF000629
台灣
台幣
2024/08/14
貨幣型
13.9914
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.09
48/60
0.24
60/60
0.47
60/60
0.88
60/60
1.56
60/60
1.70
60/60
2.18
57/57
0.01
-0.04
0.23
-5.27
4
4
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.76
保守型
0.0
季配
交易說明
-0.33
290/305
1.34
275/304
6.41
178/302
8.63
156/295
15.39
145/286
14.97
43/278
9.70
53/224
1.08
-0.31
0.23
-0.28
4
3
5
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)
WMF002090
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
6.9573
穩健型
0.87
月配
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.63
64/173
8.51
89/158
-4.97
97/141
19.33
47/119
3.64
-0.49
0.23
-0.15
2
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型)
WMF004329
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.072
穩健型
0.87
月配
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.63
64/173
8.51
89/158
-4.97
97/141
0
/
3.64
-0.49
0.23
-0.15
1
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型)
WMF004328
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
9.2496
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.63
64/173
8.51
89/158
-4.97
97/141
0
/
3.64
-0.49
0.23
-0.15
1
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)
WMF002089
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
13.7929
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.64
64/173
8.52
89/158
-4.96
97/141
19.33
47/119
3.64
-0.49
0.23
-0.15
2
2
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣
WMF003254
印度
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.33
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-0.49
36/185
3.49
35/182
7.21
146/180
11.49
108/173
11.19
84/158
15.76
23/141
22.09
46/119
1.19
0.16
0.23
0.07
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C)
WMF003927
新興市場
澳元
2024/08/14
平衡型
61.2656
積極型
0.65
月配
交易說明
-6.87
154/185
-1.98
169/182
10.20
62/180
8.36
134/173
7.58
50/158
-15.30
106/141
2.78
69/119
4.22
-0.78
0.23
-0.19
2
1
1
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
WMF003682
全球
澳元
2024/08/14
債券型
14.81
保守型
0.2
月配
交易說明
-1.71
80/305
2.43
118/304
8.20
161/302
9.26
159/295
0.91
190/286
-6.23
114/278
-7.49
151/224
2.53
-0.43
0.23
-0.30
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施