元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	債券型 4.278	穩健型 0.42	月配交易說明	-0.72 48/56	1.47 44/56	7.83 41/56	18.09 13/56	16.96 23/56	-31.30 52/55	-38.64 51/51	2.03	-1.50	0.22	-0.27	1	1	1	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.72	穩健型 0.1	月配交易說明	0.79 45/186	3.03 38/183	7.56 40/179	15.09 50/174	25.65 43/159	23.44 9/145	23.48 52/118	1.65	0.38	0.22	0.21	4	4	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	債券型 6.5487	穩健型 0.42	無配息交易說明	-0.72 48/56	1.47 44/56	7.83 41/56	18.09 13/56	16.97 23/56	-31.29 52/55	-38.18 51/51	2.03	-1.50	0.22	-0.27	1	1	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 7.17	穩健型 0.35	月配交易說明	0.44 138/186	2.56 107/183	6.90 121/179	16.80 95/174	18.30 98/159	-2.16 105/145	0 /	3.30	-0.47	0.22	-0.15	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 7.0537	穩健型 0.35	月配交易說明	0.44 138/186	2.56 107/183	6.90 121/179	16.80 95/174	18.30 98/159	-2.16 105/145	21.89 41/118	3.30	-0.47	0.22	-0.15	2	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 9.4347	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.44 138/186	2.56 107/183	6.90 121/179	16.80 95/174	18.30 98/159	-2.16 105/145	0 /	3.30	-0.47	0.22	-0.15	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 14.069	穩健型 0.35	無配息交易說明	0.44 138/186	2.56 107/183	6.91 121/179	16.81 95/174	18.30 98/159	-2.16 105/145	21.90 41/118	3.30	-0.47	0.22	-0.15	2	3	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/09/16	債券型 14.95	保守型 0.13	月配交易說明	1.50 182/300	3.76 179/299	7.49 143/297	12.18 157/289	7.79 205/280	-2.68 107/275	-5.95 143/222	2.30	-0.40	0.22	-0.29	1	1	1	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.48	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.82 45/186	3.14 38/183	7.67 40/179	15.21 50/174	25.75 43/159	23.56 9/145	23.56 52/118	1.66	0.37	0.23	0.20	4	4	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.3849	穩健型 -0.29	月配交易說明	-1.53 45/56	-0.35 48/56	2.24 52/56	5.40 49/56	1.56 52/56	-21.17 49/55	-28.05 44/51	1.92	-0.82	0.23	-0.33	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.2537	穩健型 0.2	無配息交易說明	-1.04 45/56	0.15 48/56	2.75 52/56	5.94 49/56	2.08 52/56	-20.78 49/55	-27.69 44/51	1.92	-0.82	0.23	-0.33	1	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHAUD WMF001957 全球	澳元 2024/09/17	債券型 7.652	穩健型 0.11	月配交易說明	1.16 242/300	3.76 185/299	7.89 117/297	14.78 91/289	16.58 68/280	2.13 44/275	6.00 24/222	2.17	-0.37	0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.89	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.14 105/186	1.75 87/183	6.52 79/179	13.47 84/174	19.44 90/159	13.96 51/145	0 /	1.46	0.15	0.23	0.15	4	4	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.87	保守型 0.0	季配交易說明	-0.26 259/300	1.21 239/299	4.61 196/297	8.18 192/289	12.65 166/280	15.36 41/275	10.60 55/222	1.36	-0.30	0.23	-0.27	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/09/17	平衡型 61.7007	積極型 0.35	月配交易說明	0.21 167/186	1.25 151/183	6.41 138/179	12.66 132/174	18.02 69/159	-11.46 107/145	0.83 78/118	3.66	-0.76	0.23	-0.18	2	1	1	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.44	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.09 105/186	1.69 87/183	6.42 79/179	13.38 84/174	19.42 90/159	13.83 51/145	0 /	1.45	0.15	0.23	0.15	4	4	5	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.0033	保守型 0.0	無配息交易說明	0.08 44/60	0.24 51/60	0.47 60/60	0.89 60/60	1.62 60/60	1.78 60/60	2.23 57/57	0.01	-0.04	0.24	-5.33	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.6051	穩健型 -0.24	無配息交易說明	-0.22 248/300	0.46 274/299	2.97 282/297	5.22 275/289	8.32 244/280	3.02 168/275	3.95 118/222	0.82	-0.07	0.24	-0.02	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000617 全球	澳元 2024/09/17	債券型 88.815	穩健型 0.15	月配交易說明	2.16 /	4.70 /	8.10 /	15.91 /	19.86 /	7.38 /	11.18 /	2.29	-0.23	0.24	-0.09	2	2	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.518	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.16 238/300	0.78 257/299	3.54 264/297	7.12 231/289	7.13 255/280	-3.87 238/275	-3.72 191/222	0.96	-0.27	0.24	-0.18	1	2	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息