| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.13
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
1.44 4/185 |
3.14 28/182 |
5.76 144/180 |
7.45 136/173 |
8.44 133/158 |
0.14 105/141 |
3.29 105/119 |
1.25 |
-0.15 |
0.13 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF002959 東南亞國協
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.87
|
穩健型 1.25 |
無配息
|
-0.56 32/185 |
3.99 12/182 |
10.60 24/180 |
6.48 149/173 |
7.91 135/158 |
3.26 95/141 |
-3.90 113/119 |
1.99 |
-0.02 |
0.14 |
0.02 |
2 |
1 |
4 |
|
|
WMF004274 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.784
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-1.88 89/126 |
2.36 92/123 |
9.27 47/121 |
12.00 37/118 |
12.04 2/110 |
12.45 2/110 |
0 / |
2.17 |
-0.07 |
0.15 |
-0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 105.6426
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.90 47/56 |
3.13 54/56 |
7.96 44/56 |
5.84 45/56 |
20.81 22/56 |
5.22 2/55 |
2.50 5/51 |
1.29 |
-0.26 |
0.15 |
-0.30 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.2245
|
穩健型 0.09 |
年配
|
0.53 50/56 |
2.55 55/56 |
7.38 47/56 |
4.93 48/56 |
17.66 36/56 |
1.95 6/55 |
-0.47 7/51 |
1.22 |
-0.37 |
0.15 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 52.4599
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.90 47/56 |
3.13 54/56 |
7.95 44/56 |
5.80 45/56 |
20.80 22/56 |
5.18 2/55 |
2.47 5/51 |
1.30 |
-0.26 |
0.15 |
-0.31 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型 21.1 |
無配息
|
-0.34 1/71 |
0.13 10/70 |
3.54 58/70 |
2.03 56/69 |
8.29 35/68 |
-27.84 65/68 |
-20.69 66/68 |
1.66 |
-1.02 |
0.15 |
-0.26 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF004242 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 10.621
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
-0.17 178/305 |
3.79 159/304 |
12.31 254/302 |
17.79 260/295 |
8.66 265/286 |
-2.34 258/278 |
0 / |
2.62 |
-0.46 |
0.15 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003543 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 13.7126
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
-0.29 209/305 |
3.86 273/304 |
13.33 277/302 |
17.61 248/295 |
15.89 192/286 |
7.45 162/278 |
13.53 109/224 |
2.42 |
-0.15 |
0.15 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
|
WMF004275 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 131.31
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.63 89/126 |
5.53 92/123 |
15.25 47/121 |
20.93 37/118 |
17.83 2/110 |
16.93 2/110 |
0 / |
2.66 |
0.00 |
0.16 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 108.82
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.30 / |
5.62 / |
17.69 / |
20.04 / |
11.32 / |
11.38 / |
31.75 / |
3.59 |
-0.10 |
0.16 |
-0.01 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF001696 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.43
|
穩健型 0.16 |
月配
|
-2.63 115/126 |
1.74 114/123 |
8.41 85/121 |
11.27 55/118 |
7.89 17/110 |
5.02 9/110 |
12.72 8/93 |
2.54 |
-0.24 |
0.16 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.97
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.00 / |
1.45 / |
5.64 / |
6.74 / |
14.58 / |
19.18 / |
7.29 / |
1.40 |
-0.07 |
0.17 |
-0.42 |
4 |
4 |
5 |
|
|
WMF003618 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.72
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.94 / |
5.55 / |
10.37 / |
10.10 / |
18.44 / |
-1.93 / |
-4.50 / |
2.44 |
-0.45 |
0.17 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.59
|
保守型 0.09 |
月配
|
-0.12 / |
1.35 / |
5.61 / |
6.68 / |
14.56 / |
19.15 / |
7.27 / |
1.42 |
-0.07 |
0.17 |
-0.42 |
4 |
4 |
5 |
|
|
WMF003602 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.55
|
穩健型 0.23 |
月配
|
-0.43 208/305 |
4.97 202/304 |
14.65 269/302 |
21.59 148/295 |
15.50 181/286 |
6.07 151/278 |
13.61 72/224 |
2.87 |
-0.24 |
0.17 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 75.59
|
積極型 -0.15 |
月配
|
-3.95 / |
3.37 / |
19.77 / |
31.95 / |
22.53 / |
-2.94 / |
25.94 / |
4.10 |
-0.46 |
0.17 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 85.35
|
積極型 -0.17 |
月配
|
-4.01 / |
3.15 / |
19.25 / |
30.72 / |
20.21 / |
-5.74 / |
19.98 / |
4.10 |
-0.55 |
0.17 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003506 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 51.84
|
穩健型 0.27 |
月配
|
-0.38 / |
5.02 / |
15.26 / |
22.61 / |
16.57 / |
7.13 / |
16.21 / |
2.86 |
-0.22 |
0.18 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF004064 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 66.72
|
穩健型 0.25 |
月配
|
-0.40 / |
4.88 / |
14.98 / |
21.99 / |
15.46 / |
5.57 / |
13.39 / |
2.85 |
-0.26 |
0.18 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|