元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8623	穩健型 0.33	無配息交易說明	0.48 8/185	2.85 36/182	7.21 98/180	10.83 88/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 25.64	積極型 0.42	無配息交易說明	-0.11 288/305	0.23 301/304	4.96 228/302	5.02 267/295	21.37 46/286	10.64 79/278	-0.06 127/224	1.26	-0.47	0	-0.22	2	3	4	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2024/08/13	平衡型 11.1477	穩健型 1.53	無配息交易說明	-4.15 138/185	3.88 21/182	8.26 107/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2024/08/13	平衡型 10.7195	穩健型 1.53	月配交易說明	-4.15 138/185	3.88 21/182	8.26 107/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.7454	穩健型 1.39	月配交易說明	-4.30 143/185	3.08 31/182	8.86 56/180	18.45 10/173	27.42 6/158	0 /	0 /	2.31	0	0	0.20	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.8972	積極型 0.42	月配交易說明	-0.11 288/305	0.23 301/304	4.96 228/302	5.02 267/295	21.37 46/286	10.64 79/278	-0.06 127/224	1.26	-0.47	0	-0.22	2	2	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.734	穩健型 1.39	月配交易說明	-4.30 143/185	3.08 31/182	8.86 56/180	18.45 10/173	27.42 6/158	0 /	0 /	2.31	0	0	0.20	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.5692	穩健型 0.94	月配交易說明	-3.04 97/185	0.96 121/182	7.72 82/180	6.23 149/173	0 /	0 /	0 /	2.00	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.6057	穩健型 0.95	無配息交易說明	-3.05 97/185	0.95 121/182	7.71 82/180	6.17 149/173	0 /	0 /	0 /	2.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.8916	保守型 0.61	月配交易說明	-0.07 211/305	3.50 53/304	4.50 242/302	8.28 162/295	0 /	0 /	0 /	2.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.46	穩健型 1.39	無配息交易說明	-4.93 153/185	-0.29 154/182	4.89 149/180	4.61 157/173	3.95 142/158	0 /	0 /	2.30	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.87	穩健型 0.25	無配息交易說明	-2.81 95/185	0.90 139/182	6.79 155/180	10.32 129/173	0 /	0 /	0 /	2.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.85	穩健型 0.27	月配交易說明	-2.84 95/185	0.86 139/182	6.72 155/180	10.27 129/173	0 /	0 /	0 /	2.09	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.877	保守型 0.18	季配交易說明	-0.45 78/126	2.38 77/123	6.15 65/121	6.36 101/118	0 /	0 /	0 /	1.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2024/08/13	平衡型 10.7194	穩健型 1.53	月配交易說明	-4.15 138/185	3.88 21/182	8.26 107/180	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 56.8	穩健型 0.81	月配交易說明	-1.68 /	5.09 /	17.74 /	24.60 /	14.69 /	5.11 /	10.40 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 95.16	穩健型 1.5	月配交易說明	-4.97 /	1.47 /	19.74 /	20.85 /	19.21 /	4.91 /	38.75 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.37	穩健型 0.37	月配交易說明	-2.35 201/305	2.40 120/304	10.95 33/302	12.16 42/295	10.85 34/286	-12.89 180/278	-11.62 166/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.9614	穩健型 0.9	月配交易說明	-5.54 99/185	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.4496	穩健型 0.95	月配交易說明	-5.21 98/185	0.90 106/182	8.57 130/180	11.15 100/173	0 /	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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