元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/07/16	股票型 68.48	積極型 -0.66	無配息交易說明	4.11 5/31	28.28 1/31	3.20 13/31	0.74 9/31	-42.32 31/31	-34.54 30/30	-28.08 28/28	5.91	-0.21	1.29	-0.16	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/16	股票型 6.591	積極型 0.09	月配交易說明	1.46 49/76	7.78 37/75	8.40 13/75	-4.48 28/73	9.68 12/73	20.76 8/73	6.02 40/73	4.59	-0.55	1.30	0.05	1	1	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/07/16	平衡型 68.44	穩健型 0.55	無配息交易說明	4.47 10/30	23.92 5/30	4.94 5/29	1.72 8/28	20.34 9/28	75.76 3/26	132.55 2/26	5.36	0.31	1.30	0.25	5	5	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2025/07/16	股票型 64.28	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-0.13 8/51	2.30 13/51	-2.56 47/51	-9.08 45/51	4.35 45/50	43.68 36/50	30.83 40/49	3.36	-0.44	1.30	0.10	1	1	2	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/07/16	股票型 84.38	穩健型 0.75	無配息交易說明	8.21 11/153	43.24 3/149	8.81 7/146	5.33 7/142	34.92 39/131	124.30 4/121	215.79 2/107	8.53	0.29	1.30	0.24	5	5	1	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2025/07/16	平衡型 51.23	穩健型 -0.33	年配交易說明	0.70 137/195	-1.58 138/190	-1.66 43/187	-2.98 66/179	12.90 62/166	29.50 41/152	25.80 46/122	2.05	-0.04	1.30	0.07	-	-	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2025/07/16	債券型 7.64	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.33 237/275	-4.22 83/275	-0.38 30/274	-3.29 116/271	0.49 228/260	13.01 146/252	-7.87 194/226	3.04	0.26	1.31	-0.01	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2025/07/16	債券型 25.93	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.40 237/275	-4.33 83/275	-0.47 30/274	-3.38 116/271	0.50 228/260	12.88 146/252	-7.90 194/226	3.07	0.26	1.31	-0.01	2	2	2	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2025/07/16	股票型 154.66	穩健型 0.46	無配息交易說明	5.15 84/153	35.52 16/149	6.73 17/146	0.16 38/142	25.69 75/131	100.54 18/121	174.51 8/107	7.67	0.02	1.31	0.22	5	5	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/07/16	股票型 141.79	積極型 0.13	無配息交易說明	6.86 39/153	45.46 2/149	16.56 1/146	7.19 2/142	48.11 12/131	150.34 1/121	156.26 11/107	8.44	0.55	1.31	0.27	5	5	1	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2025/07/16	股票型 102.55	積極型 0.51	無配息交易說明	7.25 29/153	39.07 7/149	6.53 18/146	0.65 33/142	40.69 20/131	121.59 5/121	158.83 10/107	8.34	0.21	1.31	0.24	5	5	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2025/07/15	股票型 82.31	穩健型 0.84	無配息交易說明	7.23 12/49	28.67 8/48	-4.58 37/47	-5.73 37/45	47.38 11/42	120.02 2/42	113.07 4/35	8.04	-0.64	1.31	0.26	5	5	1	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2025/07/15	股票型 21.0	積極型 0.0	無配息交易說明	4.22 22/196	12.42 28/196	-11.50 192/196	4.06 18/193	10.58 129/191	41.32 86/182	45.63 89/160	6.92	-0.75	1.33	0.14	3	1	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2025/07/16	股票型 21.08	積極型 0.04	無配息交易說明	0.76 53/71	8.44 19/71	5.64 49/71	-5.53 28/71	3.59 33/68	10.71 42/68	-3.25 42/68	3.90	-0.80	1.33	0.01	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/07/16	股票型 225.89	積極型 -0.47	年配交易說明	3.92 5/31	28.04 1/31	3.02 13/31	0.56 9/31	-42.43 31/31	-34.66 30/30	-28.20 28/28	5.91	-0.10	1.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2025/07/16	平衡型 48.1652	穩健型 0.18	無配息交易說明	7.34 2/30	25.73 2/30	0.41 23/29	-9.15 23/28	12.55 16/28	45.71 13/26	46.94 16/26	6.08	-0.34	1.34	0.13	5	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2025/07/16	債券型 16.38	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.96 49/50	-7.88 44/50	-5.41 18/50	-3.73 17/50	-4.61 48/50	2.50 44/50	-6.88 27/46	2.57	-0.39	1.34	-0.08	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2025/07/16	債券型 7.54	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.89 49/50	-7.80 44/50	-5.39 18/50	-3.72 17/50	-4.59 48/50	2.59 44/50	-6.84 27/46	2.58	-0.39	1.34	-0.08	1	1	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 WMF001349 歐洲	歐元 2025/07/16	債券型 12.61	保守型 0.07	年配交易說明	-0.83 264/275	-8.07 217/275	0.93 18/274	-2.24 72/271	6.78 122/260	14.08 132/252	-10.47 203/226	3.07	0.02	1.34	-0.05	2	4	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積) WMF001351 歐洲	歐元 2025/07/16	債券型 15.25	保守型 0.13	無配息交易說明	-0.83 264/275	-8.10 217/275	0.91 18/274	-2.28 72/271	6.72 122/260	14.08 132/252	-10.48 203/226	3.08	0.02	1.34	-0.05	2	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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