元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.5413	穩健型 0.42	無配息交易說明	0.92 5/185	3.71 29/182	7.47 150/180	9.75 145/173	9.15 148/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8718	穩健型 0.51	月配交易說明	0.45 9/185	4.97 8/182	7.52 131/180	10.62 117/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/08/14	平衡型 80.38	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.53 82/185	1.06 107/182	7.37 79/180	12.94 42/173	22.44 20/158	0 /	0 /	1.78	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/14	平衡型 97.7	積極型 0.39	月配交易說明	-4.18 141/185	0.39 136/182	6.29 124/180	14.01 36/173	16.65 75/158	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.2782	穩健型 0.42	月配交易說明	0.91 5/185	3.71 29/182	7.48 150/180	9.75 145/173	9.16 148/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.5415	穩健型 0.42	無配息交易說明	0.92 5/185	3.71 29/182	7.47 150/180	9.75 145/173	9.15 148/158	0 /	0 /	1.87	0	0	-0.08	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.0764	保守型 0.45	季配交易說明	1.20 58/305	4.00 49/304	7.59 116/302	10.16 102/295	0 /	0 /	0 /	1.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.8773	保守型 0.82	季配交易說明	2.13 11/305	6.10 3/304	7.49 123/302	12.71 39/295	0 /	0 /	0 /	3.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/08/14	平衡型 94.53	穩健型 0.41	月配交易說明	-0.87 22/185	2.50 22/182	9.68 11/180	11.91 87/173	0 /	0 /	0 /	1.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 145.23	積極型 0.77	無配息交易說明	-6.24 44/77	-0.56 40/77	14.80 14/77	7.46 41/77	10.23 51/77	-8.87 57/77	6.26 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元) WMF004585 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.1469	穩健型 1.35	月配交易說明	-4.90 154/185	1.48 111/182	8.91 106/180	12.35 103/173	17.89 113/158	0 /	0 /	3.05	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.4	穩健型 0.87	月配交易說明	-0.15 27/199	2.00 71/199	9.60 111/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.263	穩健型 1.35	無配息交易說明	-4.90 154/185	1.47 111/182	8.90 106/180	12.34 103/173	17.88 113/158	0 /	0 /	3.05	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/08/13	股票型 9.915	穩健型 3.46	無配息交易說明	-15.03 29/29	-8.70 28/28	-3.32 28/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 123.59	穩健型 0.36	無配息交易說明	1.19 65/305	3.09 109/304	5.99 206/302	5.95 260/295	22.18 47/286	9.74 103/278	-4.72 192/224	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/08/14	債券型 122.14	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.58 162/305	2.58 148/304	7.13 135/302	9.49 118/295	18.89 99/286	22.23 9/278	15.35 22/224	0.98	-0.16	0	-0.13	2	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2024/08/14	債券型 91.79	穩健型 0.2	月配交易說明	0.59 162/305	2.58 148/304	7.13 135/302	9.49 118/295	18.88 99/286	22.23 9/278	15.35 22/224	0.98	-0.16	0	-0.13	3	2	5	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.6097	穩健型 1.15	無配息交易說明	-4.68 148/185	3.24 28/182	11.31 17/180	27.19 3/173	0 /	0 /	0 /	3.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.6071	保守型 0.18	無配息交易說明	0.87 78/126	3.74 77/123	7.56 65/121	7.75 101/118	0 /	0 /	0 /	1.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/08/13	股票型 113.32	穩健型 1.42	無配息交易說明	-4.39 114/199	0.98 93/199	11.00 84/199	18.39 62/197	34.34 45/191	0 /	0 /	3.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外歐洲大中華地區美國全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 印度巴西印度尼西亞中國東南亞國協越南遠東地區(含日本) 日本新加坡拉丁美洲泰國非洲香港韓國歐元區東歐俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國全球(不含美國) 英國菲律賓馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息