元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005015 日本	美元 2025/07/15	股票型 13.02	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.03 16/32	6.21 10/32	0.77 4/32	-5.76 6/28	0 /	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2025/07/15	股票型 10.78	穩健型 -0.11	無配息交易說明	-0.47 10/32	2.64 5/32	-0.79 17/32	-13.61 27/28	0 /	0 /	0 /	2.56	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/07/14	貨幣型 10.1441	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.72 52/60	-8.91 56/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/07/14	貨幣型 10.0992	保守型 0.0	月配交易說明	-0.72 52/60	-8.91 56/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005037 全球	美元 2025/07/15	平衡型 105.11	穩健型 -0.17	月配交易說明	3.48 15/195	5.28 20/190	-7.76 150/187	-0.59 20/179	0 /	0 /	0 /	3.68	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(後收型) WMF005034 北美地區	美元 2025/07/15	平衡型 9.8575	穩健型 -0.52	月配交易說明	1.87 46/195	-1.49 132/190	-8.07 156/187	-4.04 77/179	0 /	0 /	0 /	2.34	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(後收型) WMF005038 全球	美元 2025/07/15	平衡型 99.13	穩健型 -0.5	月配交易說明	1.20 94/195	-2.13 137/190	-6.11 111/187	-4.47 87/179	0 /	0 /	0 /	1.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2025/07/14	平衡型 10.0836	穩健型 0.05	月配交易說明	0.87 140/195	-1.12 131/190	-3.34 71/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型) WMF004942 全球	美元 2025/07/14	平衡型 10.8555	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.87 140/195	-1.12 131/190	-3.34 71/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元累積型 WMF004971 全球	美元 2025/07/14	債券型 10.2685	保守型 -0.05	無配息交易說明	-0.58 251/275	-7.73 230/275	-8.38 224/274	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2025/07/14	平衡型 10.9725	穩健型 -0.22	無配息交易說明	0.77 142/195	-0.51 115/190	-3.84 78/187	-3.42 86/179	0 /	0 /	0 /	1.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2025/07/14	股票型 10.48	穩健型 0.38	月配交易說明	-0.76 183/196	-5.23 192/196	-1.56 51/196	1.17 50/193	14.31 107/191	0 /	0 /	3.71	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2025/07/14	股票型 11.95	穩健型 0.33	無配息交易說明	-0.78 183/196	-5.26 192/196	-1.67 51/196	1.14 50/193	14.42 107/191	0 /	0 /	3.73	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2025/07/14	債券型 11.0254	保守型 -0.05	無配息交易說明	-0.50 192/275	-7.85 221/275	-7.13 160/274	-5.84 221/271	0 /	0 /	0 /	2.80	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2025/07/14	平衡型 10.4894	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.68 190/195	-6.06 172/190	-6.33 93/187	-6.97 137/179	3.17 148/166	0 /	0 /	2.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2025/07/14	債券型 9.5899	保守型 0.04	季配交易說明	-0.03 38/143	-8.21 99/140	-9.01 82/139	-7.80 69/130	0.36 75/120	0 /	0 /	3.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2025/07/15	股票型 11.51	穩健型 -0.86	月配交易說明	-0.23 160/196	-3.33 175/196	2.44 13/196	5.94 13/193	0 /	0 /	0 /	3.54	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2025/07/14	平衡型 12.0659	穩健型 -0.48	月配交易說明	1.12 69/195	2.43 48/190	-7.69 141/187	-7.30 153/179	20.03 17/166	0 /	0 /	2.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型 WMF004727 全球	美元 2025/07/15	股票型 12.06	穩健型 -0.9	無配息交易說明	-0.13 160/196	-3.26 175/196	2.52 13/196	5.99 13/193	0 /	0 /	0 /	3.53	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股累計美元)(後收型) WMF005005 全球	美元 2025/07/15	債券型 12.14	穩健型 0.0	無配息交易說明	-0.04 97/275	-6.07 156/275	-7.81 173/274	-3.86 108/271	8.67 53/260	0 /	0 /	2.40	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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