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貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
WMF001133
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
74.35
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
4.56
41/55
5.78
44/55
21.40
5/54
15.61
35/54
59.15
21/54
13.87
43/53
51.69
21/53
4.40
-0.87
1.19
-0.06
3
1
2
觀察 申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元
WMF001207
全球
美元
2024/07/15
股票型
47.97
穩健型
0.75
無配息
交易說明
8.08
2/3
7.78
3/3
23.07
2/3
36.52
1/3
92.91
1/2
43.74
2/2
72.71
2/2
4.80
-0.26
1.19
0.02
3
3
2
觀察 申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元
WMF004369
美國
美元
2024/07/15
股票型
317.66
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
4.06
39/76
11.51
18/76
23.37
24/76
32.64
28/76
89.77
4/74
52.34
13/73
110.63
8/69
4.51
-0.20
1.20
0.07
5
4
3
觀察 申購
安本-環球創新股票基金
WMF001037
全球
美元
2024/07/15
股票型
9.3816
積極型
0.84
無配息
交易說明
6.27
16/201
11.60
35/201
18.21
72/200
21.94
81/199
52.61
57/189
-15.00
170/173
42.18
98/158
5.07
-1.63
1.20
-0.18
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積
WMF001083
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
78.8742
穩健型
-1.08
無配息
交易說明
3.84
/
4.53
/
12.28
/
9.69
/
46.37
/
36.86
/
34.76
/
4.80
-0.51
1.20
0.09
2
1
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
145.25
積極型
0.35
無配息
交易說明
6.14
26/144
16.89
24/140
35.91
23/136
38.00
34/133
90.14
34/123
58.48
24/112
216.66
22/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001059
南非
南非蘭特
2024/07/12
債券型
7.62
積極型
0.52
月配
交易說明
8.38
1/308
19.81
1/307
17.03
1/304
22.60
2/298
27.69
51/289
15.04
35/281
14.12
27/220
4.83
-0.18
1.20
-0.03
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積
WMF003269
新興市場
美元
2024/07/15
平衡型
115.6105
積極型
0.04
無配息
交易說明
4.08
31/184
6.70
94/182
14.33
48/178
12.74
111/172
32.85
41/158
2.25
106/140
14.60
67/113
2.75
-0.73
1.20
-0.18
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
WMF003270
新興市場
美元
2024/07/15
平衡型
65.4325
積極型
0.04
月配
交易說明
4.09
31/184
6.70
94/182
14.33
48/178
12.74
111/172
32.85
41/158
2.25
106/140
14.60
67/113
2.75
-0.73
1.20
-0.18
2
3
2
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
130.64
穩健型
0.56
無配息
交易說明
2.46
106/144
8.15
112/140
22.06
91/136
28.25
91/133
112.91
13/123
71.83
10/112
256.26
10/102
7.08
0.35
1.20
0.19
5
5
2
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股歐元
WMF000978
全球
歐元
2024/07/15
股票型
545.79
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
5.53
33/201
11.69
33/201
15.93
103/200
11.72
155/199
26.13
148/189
-1.04
155/173
22.55
130/158
4.57
-1.27
1.20
-0.07
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣
WMF004304
全球
南非蘭特
2024/07/15
股票型
16.17
穩健型
1.31
無配息
交易說明
3.54
66/201
15.69
7/201
35.66
5/200
45.48
4/199
91.17
4/189
44.98
10/173
0
/
4.88
-0.34
1.20
0.08
5
3
2
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (美元)
WMF004385
全球
美元
2024/07/15
股票型
351.78
穩健型
-0.4
無配息
交易說明
5.06
59/201
7.67
133/201
17.61
80/200
17.44
110/199
47.02
74/189
19.08
103/173
57.82
53/158
4.26
-0.67
1.21
-0.04
3
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股
WMF003136
全球
歐元
2024/07/15
股票型
36.41
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
6.12
25/201
8.79
111/201
7.27
183/200
10.75
164/199
28.85
145/189
4.06
146/173
28.66
125/158
3.99
-1.13
1.21
-0.05
1
2
3
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元
WMF003357
全球
美元
2024/07/12
股票型
12.4068
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.41
13/26
7.80
21/26
9.94
23/26
5.65
24/26
18.95
21/25
-11.17
22/22
27.36
18/20
4.99
-1.42
1.21
-0.20
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
WMF001028
美國
美元
2024/07/15
債券型
20.41
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
1.33
62/125
4.72
56/122
4.65
75/121
8.67
73/116
8.32
78/110
2.10
53/110
1.18
54/92
1.42
-0.01
1.21
-0.30
2
2
4
觀察 申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
WMF004435
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.1659
穩健型
0.77
無配息
交易說明
4.40
/
5.92
/
15.17
/
16.46
/
49.65
/
1.12
/
0
/
4.18
-1.09
1.21
-0.11
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-歐元
WMF000905
美國
歐元
2024/07/15
股票型
31.15
穩健型
0.09
無配息
交易說明
2.98
68/76
10.79
30/76
24.74
20/76
37.33
17/76
67.90
16/74
26.22
58/73
85.55
31/69
4.64
-0.80
1.22
0.06
3
2
2
觀察 申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元
WMF003537
全球
美元
2024/07/12
股票型
20.2435
積極型
0.7
無配息
交易說明
3.95
140/201
12.50
27/201
16.54
88/200
28.91
40/199
62.95
26/189
20.65
96/173
91.12
8/158
5.23
-0.67
1.22
-0.04
4
2
1
觀察 申購
PGIM保德信店頭市場基金
WMF000003
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
81.2
積極型
0.35
無配息
交易說明
3.52
74/144
10.37
84/140
21.01
103/136
30.57
78/133
62.69
99/123
13.98
107/112
132.07
76/102
5.47
-0.84
1.22
0.04
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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