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元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
29.06
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
9.25
3/144
22.88
5/140
50.73
4/136
53.27
9/133
82.65
52/123
52.23
34/112
176.50
40/102
5.12
-0.11
1.16
0.16
3
3
4
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
WMF003356
全球
台幣
2024/07/12
股票型
13.34
穩健型
0.37
無配息
交易說明
5.29
13/26
7.75
21/26
10.34
23/26
5.62
24/26
19.00
21/25
-11.24
22/22
27.29
18/20
5.02
-1.51
1.16
-0.11
1
1
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元
WMF003481
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
23.04
穩健型
0.04
無配息
交易說明
3.06
/
4.56
/
5.38
/
11.32
/
30.08
/
3.41
/
6.41
8/22
1.68
-0.04
1.16
0.09
-
-
2
觀察 申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元
WMF001204
全球
歐元
2024/07/15
股票型
23.85
積極型
0.54
無配息
交易說明
5.88
8/32
-2.99
30/32
15.33
11/32
20.27
4/32
48.86
10/31
111.02
2/30
64.73
8/27
4.74
-0.01
1.16
0.23
4
3
1
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
108.19
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
3.11
88/144
14.43
32/140
21.10
102/136
31.25
73/133
88.85
35/123
38.62
67/112
171.97
42/102
5.52
-0.29
1.16
0.11
3
4
2
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
56.94
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.80
96/144
11.12
77/140
28.19
55/136
41.22
24/133
134.22
2/123
76.01
5/112
265.47
9/102
6.65
0.36
1.16
0.19
5
5
2
觀察 申購
瀚亞菁華證券投資信託基金
WMF002158
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
62.49
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
3.02
92/144
10.94
80/140
9.13
134/136
31.28
71/133
97.50
27/123
39.27
64/112
191.46
30/102
5.08
-0.32
1.16
0.10
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-美元
WMF000904
美國
美元
2024/07/15
股票型
33.91
穩健型
0.02
無配息
交易說明
2.66
68/76
10.63
30/76
24.55
20/76
37.29
17/76
67.61
16/74
26.12
58/73
85.26
31/69
4.60
-0.69
1.16
-0.01
3
2
3
觀察 申購
聯博-永續主題基金A級別美元
WMF003530
全球
美元
2024/07/15
股票型
42.82
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
3.96
130/201
9.26
84/201
14.39
122/200
15.86
130/199
37.84
114/189
16.28
112/173
65.40
42/158
3.69
-0.75
1.16
-0.06
3
4
4
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元
WMF003488
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
53.89
積極型
-0.55
無配息
交易說明
6.36
27/69
9.90
33/69
23.57
10/68
21.81
13/67
43.82
14/67
21.95
7/67
23.58
68/85
4.01
-0.31
1.17
0.13
1
1
2
觀察 申購
景順主流證券投資信託基金
WMF002206
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
44.64
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
4.08
56/144
13.44
37/140
27.65
61/136
34.26
54/133
75.89
65/123
36.43
71/112
146.63
64/102
5.28
-0.30
1.17
0.12
2
3
2
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001828
全球
澳元
2024/07/15
股票型
15.36
穩健型
0.32
無配息
交易說明
7.97
19/53
9.72
32/53
13.09
32/53
12.50
23/53
37.59
14/53
7.03
15/53
32.38
13/53
6.12
-0.39
1.17
-0.06
1
1
1
觀察 申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息)
WMF001309
美國
美元
2024/07/15
債券型
11.27
保守型
0.0
月配
交易說明
1.40
54/125
4.53
62/122
4.80
71/121
9.09
67/116
11.52
58/110
5.91
39/110
8.61
34/92
1.19
0.08
1.17
-0.26
4
4
5
觀察 申購
富達基金-美元債券基金
WMF001308
美國
美元
2024/07/15
債券型
7.146
保守型
-0.04
半年配
交易說明
1.38
54/125
4.47
62/122
4.77
71/121
9.03
67/116
11.51
58/110
5.85
39/110
8.53
34/92
1.20
0.08
1.17
-0.26
4
4
4
觀察 申購
元大店頭基金
WMF000191
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
22.44
積極型
0.62
無配息
交易說明
8.35
6/144
12.76
51/140
25.36
70/136
23.16
104/133
67.59
90/123
31.15
85/112
164.0
48/102
5.62
-0.44
1.17
0.09
2
2
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/07/15
股票型
15.18
穩健型
0.39
無配息
交易說明
8.93
/
16.98
/
6.51
/
6.54
/
1.27
/
-13.34
/
-1.10
/
6.85
-0.82
1.17
-0.13
2
2
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
8.586
穩健型
-0.46
年配
交易說明
1.57
129/308
3.64
91/307
8.46
39/304
13.43
65/298
29.01
42/289
-7.56
260/281
-9.40
203/220
1.95
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/07/15
股票型
8.67
穩健型
0.46
月配
交易說明
8.95
/
17.03
/
6.56
/
6.60
/
1.39
/
-13.31
/
-1.02
/
6.86
-0.82
1.17
-0.13
2
3
1
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/07/15
債券型
8.216
穩健型
-0.44
月配
交易說明
1.58
129/308
3.64
91/307
8.48
39/304
13.44
65/298
29.03
42/289
-7.55
260/281
-9.39
203/220
1.95
-0.40
1.17
-0.25
2
3
2
觀察 申購
台新新興巿場機會股票基金
WMF001667
新興市場
台幣
2024/07/12
股票型
6.32
積極型
0.15
無配息
交易說明
2.76
68/69
11.07
18/69
20.84
18/68
19.92
14/67
24.17
48/67
-15.51
59/67
9.72
41/67
4.16
-0.70
1.17
-0.13
1
1
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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