元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2025/07/03	股票型 19.385	積極型 0.57	年配交易說明	1.39 37/71	-2.59 55/71	2.38 29/71	-1.95 43/71	12.20 35/68	14.55 55/68	22.31 34/68	2.83	-0.40	1.04	0.01	2	2	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2025/07/03	股票型 453.86	穩健型 0.31	無配息交易說明	-2.68 /	-11.59 /	-13.69 /	-19.76 /	-3.88 /	6.22 /	90.98 1/18	4.58	-0.07	1.04	-0.08	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/03	平衡型 8.95	積極型 0.11	月配交易說明	-0.18 123/195	1.86 127/190	0.60 60/186	-6.39 59/177	3.30 80/165	4.44 84/151	6.97 39/121	3.43	-0.02	1.04	-0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 2.66	穩健型 0.37	月配交易說明	-0.95 43/276	-5.52 53/276	0.15 21/275	-0.43 43/272	4.30 148/261	27.61 20/253	12.89 42/227	2.72	0.07	1.04	0.08	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2025/07/03	股票型 56.33	穩健型 1.71	無配息交易說明	4.13 23/49	25.05 1/48	-5.27 31/47	1.35 12/43	43.18 15/42	92.97 13/42	82.03 18/34	4.88	-0.38	1.04	0.22	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/07/03	股票型 9.04	積極型 1.34	無配息交易說明	0.74 22/31	3.05 25/31	-6.10 30/31	-17.23 29/31	-0.36 15/31	7.79 18/30	95.78 3/28	6.04	-0.55	1.04	0.01	3	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/03	平衡型 8.73	積極型 0.11	月配交易說明	0.00 123/195	2.03 127/190	1.12 60/186	-5.44 59/177	5.51 80/165	7.82 84/151	12.64 39/121	3.43	0.07	1.04	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 22.45	穩健型 0.31	無配息交易說明	-0.76 43/276	-5.26 53/276	0.29 21/275	-0.28 43/272	4.52 148/261	27.75 20/253	12.85 42/227	2.70	0.08	1.04	0.08	4	4	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2025/07/03	債券型 79.4862	穩健型 0.16	月配交易說明	-1.72 /	-7.51 /	-6.41 /	-2.96 /	7.07 /	22.76 /	22.64 /	1.98	-0.23	1.04	0.13	2	2	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2025/07/03	債券型 126.3065	穩健型 0.16	無配息交易說明	-1.72 /	-7.51 /	-6.41 /	-2.96 /	7.07 /	22.76 /	22.56 /	1.98	-0.23	1.04	0.13	2	2	5	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2025/07/03	股票型 43.4	積極型 1.14	無配息交易說明	1.08 37/76	3.16 10/75	-1.21 39/75	-2.52 47/73	10.16 40/73	15.38 48/73	14.26 49/73	2.81	-0.39	1.04	-0.03	3	3	3	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2025/07/03	股票型 74.83	穩健型 1.08	無配息交易說明	2.09 40/49	18.50 10/48	-6.02 35/47	-0.52 18/43	47.25 11/42	92.88 14/42	77.62 20/34	5.48	-0.32	1.05	0.19	4	3	2	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2025/07/03	股票型 66.15	積極型 -0.48	無配息交易說明	1.38 30/76	-4.14 66/75	-2.68 48/75	-5.30 60/73	3.39 60/73	7.33 65/73	4.01 60/73	3.49	-0.51	1.05	0.03	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2025/07/03	股票型 7.6811	穩健型 -0.31	無配息交易說明	-0.37 24/31	-5.94 27/31	-2.64 22/31	-7.92 16/31	-2.72 21/31	7.64 24/30	42.13 24/28	4.69	-0.16	1.05	0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2025/07/03	股票型 18.53	穩健型 1.64	無配息交易說明	1.77 7/195	3.64 7/195	-10.69 18/195	-14.21 170/192	-3.58 171/190	30.41 93/180	64.91 60/159	3.37	-0.80	1.05	0.06	2	1	3	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2025/07/03	股票型 12.6	積極型 0.0	無配息交易說明	-0.91 59/108	-13.40 106/108	-12.79 95/108	-15.56 101/108	-2.99 73/106	-8.26 66/105	0 /	4.37	-0.26	1.05	-0.09	-	-	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/04	股票型 30.17	積極型 -0.29	無配息交易說明	0.84 /	0.47 /	14.39 /	15.17 /	7.73 /	-10.32 /	-35.09 /	7.95	-0.45	1.05	-0.08	2	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/07/03	股票型 100.31	積極型 0.72	月配交易說明	4.06 8/76	7.17 39/75	9.45 6/75	-0.24 57/73	28.37 15/73	14.53 41/73	50.25 17/73	4.52	-0.43	1.05	0.00	2	1	1	觀察申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2025/07/03	股票型 16.0	穩健型 -0.06	無配息交易說明	-1.17 133/195	-6.65 173/195	-8.05 161/195	-10.61 182/192	4.17 163/190	26.98 124/180	27.80 128/159	3.01	-0.70	1.05	0.15	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	股票型 24.5285	積極型 0.58	無配息交易說明	0.95 39/76	-3.09 57/75	-3.38 52/75	-3.37 51/73	6.51 53/73	13.82 54/73	19.61 42/73	3.21	-0.41	1.05	0.01	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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