元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2025/10/17	股票型 137.63	穩健型 -1.69	無配息交易說明	7.55 26/192	28.23 39/192	57.27 77/186	23.48 82/182	60.52 83/167	127.30 87/156	173.62 46/134	6.82	-0.11	1.04	0.33	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/10/16	平衡型 9.39	積極型 0.32	月配交易說明	0.00 82/200	11.08 43/195	11.72 95/190	3.06 43/184	22.83 67/170	32.39 58/156	15.52 28/126	3.69	0.37	1.04	0.14	2	1	1	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2025/10/16	債券型 52.18	穩健型 0.32	無配息交易說明	2.82 17/259	10.90 15/257	5.88 17/257	6.57 15/254	28.16 10/245	39.57 22/235	19.16 48/211	2.93	0.06	1.04	0.27	5	5	3	觀察申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2025/10/16	股票型 193.2	積極型 0.65	無配息交易說明	2.89 38/75	17.24 27/75	23.88 26/74	16.99 15/73	38.86 23/73	51.33 34/73	19.08 55/73	3.44	-0.32	1.04	0.15	1	2	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2025/10/16	債券型 10.13	穩健型 0.39	季配交易說明	2.86 17/259	10.96 15/257	5.88 17/257	6.64 15/254	28.18 10/245	39.48 22/235	19.14 48/211	2.92	0.06	1.04	0.27	4	5	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2025/10/16	股票型 32.9932	穩健型 -0.25	無配息交易說明	3.44 15/81	11.35 13/80	23.45 18/76	11.94 14/73	51.41 17/73	88.88 16/72	77.73 43/69	4.41	0.01	1.04	0.34	3	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/10/16	平衡型 9.19	積極型 0.32	月配交易說明	0.13 82/200	11.35 43/195	12.35 95/190	4.19 43/184	25.39 67/170	36.55 58/156	21.72 28/126	3.70	0.46	1.04	0.17	2	2	1	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2025/10/16	股票型 28.7	穩健型 0.66	無配息交易說明	4.29 17/51	10.37 5/51	13.43 3/51	18.27 9/51	33.03 27/50	64.75 29/50	74.32 21/49	2.60	-0.18	1.04	0.26	3	3	4	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2025/10/16	股票型 33.2221	積極型 0.29	無配息交易說明	1.05 25/50	3.99 43/50	6.88 45/50	3.94 32/50	19.68 40/50	35.86 29/50	20.85 40/50	3.03	-0.59	1.04	0.08	1	2	2	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2025/10/17	股票型 74.0023	穩健型 -1.25	無配息交易說明	1.38 48/51	-1.64 50/51	-3.90 51/51	-7.65 51/51	13.25 50/50	36.67 49/50	19.70 45/49	3.39	-0.74	1.04	0.06	1	1	3	觀察申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2025/10/16	股票型 38.28	積極型 0.18	無配息交易說明	4.22 17/75	18.10 17/75	21.19 39/74	14.76 32/73	29.11 54/73	40.38 52/73	24.67 51/73	3.64	-0.50	1.04	0.05	2	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2025/10/16	股票型 11.26	積極型 0.08	年配交易說明	4.15 17/75	18.06 17/75	21.14 39/74	14.73 32/73	29.05 54/73	40.32 52/73	24.61 51/73	3.63	-0.50	1.04	0.05	2	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2025/10/16	債券型 10.87	保守型 0.09	月配交易說明	2.55 90/145	6.22 130/143	-2.41 138/141	0.31 88/133	8.37 119/123	11.78 104/116	15.79 35/111	2.60	0.05	1.04	0.04	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2025/10/16	債券型 19.19	穩健型 0.31	無配息交易說明	2.70 30/259	8.99 45/257	4.52 35/257	6.63 16/254	16.33 81/245	32.35 43/235	24.42 26/211	2.65	-0.01	1.04	0.16	4	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2025/10/16	債券型 11.43	保守型 0.35	無配息交易說明	2.74 39/145	8.81 74/143	-0.80 117/141	0.41 49/133	10.04 99/123	9.57 97/116	3.37 52/111	3.08	-0.04	1.04	-0.05	2	2	3	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/10/16	股票型 285.6863	積極型 -0.13	年配交易說明	-3.80 107/110	14.91 40/110	22.01 27/110	27.02 18/110	38.75 21/109	45.50 26/107	8.65 63/102	6.06	-0.40	1.04	0.10	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2025/10/16	股票型 57.56	積極型 0.84	年配交易說明	4.27 13/71	16.79 18/71	27.96 7/71	23.25 7/71	48.54 10/69	75.08 6/68	46.08 22/68	3.37	0.19	1.04	0.27	5	5	4	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2025/10/16	股票型 139.51	穩健型 0.05	無配息交易說明	4.50 33/50	13.73 38/50	36.92 31/49	24.86 19/48	69.96 18/42	142.90 13/42	98.29 19/35	7.00	-0.64	1.04	0.30	5	5	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2025/10/16	股票型 166.31	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.40 33/50	13.42 38/50	36.18 31/49	23.51 19/48	66.29 18/42	135.19 13/42	0 /	7.00	-0.73	1.04	0.28	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2025/10/16	股票型 69.96	積極型 0.04	年配交易說明	4.49 33/50	13.73 38/50	36.92 31/49	24.84 19/48	69.95 18/42	142.88 13/42	98.26 19/35	7.00	-0.64	1.04	0.30	4	5	1	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信統一投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信富邦投信玉山投信(原保德信) 第一金投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信安聯投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信兆豐投信永豐投信台中銀投信貝萊德投信施羅德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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