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瀚亞投資- 泛歐股票基金 A
WMF001516
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
24.94
穩健型
1.0
無配息
交易說明
-3.36
12/55
-0.52
10/55
11.32
17/54
14.52
14/54
46.07
2/54
26.67
9/53
59.18
10/53
3.44
-0.34
1.06
0.02
4
5
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型
WMF003773
美國
台幣
2024/08/13
債券型
8.1971
保守型
0.3
月配
交易說明
0.95
77/126
3.52
82/123
4.91
113/121
8.46
91/118
8.48
74/110
-1.31
66/110
0
/
1.83
-0.28
1.06
-0.08
3
3
3
觀察 申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型
WMF003772
美國
台幣
2024/08/13
債券型
9.8431
保守型
0.3
無配息
交易說明
0.95
77/126
3.52
82/123
4.91
113/121
8.47
91/118
8.50
74/110
-1.30
66/110
0
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1.83
-0.28
1.06
-0.08
3
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險
WMF001000
美國
歐元
2024/08/14
平衡型
38.52
穩健型
0.46
無配息
交易說明
-1.73
63/185
4.88
19/182
11.89
27/180
15.50
11/173
27.34
16/158
8.31
4/141
29.64
9/119
3.39
-0.54
1.06
-0.04
-
-
1
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
WMF001225
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
20.09
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.71
123/305
3.81
61/304
12.21
4/302
19.13
3/295
30.22
8/286
16.20
34/278
10.50
41/224
1.36
0.15
1.07
-0.09
5
5
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A1
WMF001049
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
13.3979
穩健型
0.34
月配
交易說明
0.50
186/305
2.58
154/304
8.61
60/302
13.87
20/295
26.72
17/286
9.17
111/278
0.52
141/224
1.52
-0.03
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002500
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.9681
穩健型
0.34
月配
交易說明
0.50
186/305
2.58
154/304
8.61
60/302
13.88
20/295
26.71
17/286
9.15
111/278
0.51
141/224
1.52
-0.03
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/08/13
股票型
8.15
積極型
1.11
季配
交易說明
0.89
18/199
4.75
25/199
14.48
26/199
10.58
147/197
3.76
171/191
2.75
135/174
1.92
152/158
4.61
-0.89
1.07
-0.11
1
2
2
觀察 申購
統一龍馬基金
WMF001432
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
181.64
積極型
1.84
無配息
交易說明
-12.92
133/144
2.99
61/144
5.77
84/138
30.16
47/133
50.88
70/125
40.39
52/113
157.55
37/102
6.26
-0.26
1.07
0.11
4
4
2
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息
WMF000225
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.95
穩健型
0.44
無配息
交易說明
0.0
279/305
2.30
194/304
4.70
249/302
6.20
255/295
4.95
270/286
-11.17
273/278
-9.63
208/224
2.02
-0.61
1.07
-0.16
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金 累積-美元
WMF000900
全球
美元
2024/08/14
股票型
45.56
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-8.42
10/41
2.59
8/40
6.66
28/39
31.01
16/39
42.31
19/39
15.97
19/34
113.55
16/29
5.39
-0.93
1.07
-0.03
3
4
2
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
45.9582
穩健型
0.34
無配息
交易說明
0.50
186/305
2.58
154/304
8.61
60/302
13.87
20/295
26.72
17/286
9.16
111/278
0.51
141/224
1.52
-0.02
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
WMF001885
全球
台幣
2024/08/13
股票型
17.41
穩健型
1.75
無配息
交易說明
-6.20
144/199
-4.15
185/199
0.18
193/199
8.70
161/197
22.13
107/191
8.84
111/174
39.79
93/158
3.40
-0.68
1.07
0.07
2
3
4
觀察 申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金
WMF002159
歐洲
台幣
2024/08/13
股票型
16.13
穩健型
1.25
無配息
交易說明
-4.55
25/55
-1.48
17/55
10.17
29/54
13.46
20/54
43.26
7/54
23.97
13/53
54.51
15/53
3.38
-0.43
1.07
0.15
4
4
3
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
WMF001227
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.99
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.73
123/305
3.83
61/304
12.17
4/302
19.11
3/295
30.19
8/286
16.17
34/278
10.44
41/224
1.34
0.14
1.07
-0.09
5
5
3
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
36.75
積極型
0.43
年配
交易說明
-6.22
43/77
-6.63
76/77
4.63
70/77
1.76
72/77
2.54
69/77
-16.56
70/77
10.96
59/77
3.57
-0.78
1.07
-0.20
1
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/08/14
股票型
8.758
積極型
-1.58
無配息
交易說明
-10.02
14/35
-13.97
34/35
4.62
33/35
-15.04
30/35
-24.64
25/35
-45.46
25/35
-35.55
32/35
5.86
-0.81
1.07
-0.25
1
1
1
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
WMF003572
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.6341
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.67
124/305
3.03
188/304
8.07
253/302
11.60
209/295
22.07
190/286
11.33
218/278
7.46
138/224
1.03
0.07
1.07
-0.17
4
4
4
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別歐元
WMF003521
全球
歐元
2024/08/14
股票型
736.09
穩健型
0.01
無配息
交易說明
-9.32
13/41
3.99
2/40
10.77
14/39
38.12
6/39
49.90
11/39
20.12
17/34
253.28
4/22
6.11
-0.87
1.07
0.04
3
4
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險
WMF001019
全球
歐元
2024/08/14
股票型
17.12
積極型
0.41
無配息
交易說明
2.49
10/199
9.17
7/199
17.80
18/199
12.51
115/197
6.97
174/191
-8.97
138/174
3.79
142/158
5.86
-0.11
1.07
-0.12
2
1
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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