元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.53	積極型 3.3	無配息交易說明	-11.62 14/18	0.36 11/18	1.52 13/18	12.86 15/17	62.69 5/17	32.02 9/17	158.78 6/17	6.42	-0.30	1.03	0.06	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.91	保守型 0.09	無配息交易說明	1.20 58/126	3.62 74/123	7.56 60/121	7.48 105/118	8.05 78/110	8.32 33/110	-1.95 51/93	1.62	0.03	1.03	-0.24	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 62.99	穩健型 1.14	年配交易說明	-5.18 31/55	-2.41 20/55	11.24 15/54	15.92 8/54	42.37 7/54	26.39 8/53	62.86 8/53	2.91	-0.31	1.03	0.02	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/14	股票型 56.66	穩健型 0.42	年配交易說明	-2.13 /	1.25 /	13.78 /	21.17 /	39.45 /	27.23 /	72.66 /	3.25	-0.35	1.03	0.12	4	5	4	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.97	穩健型 2.59	無配息交易說明	-11.10 133/144	-2.32 135/144	0.02 113/138	12.92 129/133	34.28 118/125	19.28 101/113	164.01 31/102	5.55	-0.54	1.03	0.06	3	2	2	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 69.47	穩健型 1.32	無配息交易說明	-7.18 52/144	2.42 77/144	1.59 108/138	21.41 101/133	41.00 102/125	4.33 111/113	60.07 100/102	5.24	-1.09	1.03	-0.02	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.29	保守型 0.13	月配交易說明	1.16 58/126	3.60 74/123	7.43 60/121	7.42 105/118	7.94 78/110	8.18 33/110	-2.10 51/93	1.61	0.01	1.03	-0.24	2	2	5	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/14	股票型 58.07	穩健型 0.39	無配息交易說明	-4.22 40/76	2.98 29/76	11.95 16/76	23.09 30/76	36.08 30/74	36.20 27/73	94.11 24/69	3.31	-0.24	1.03	0.05	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 23.4	穩健型 0.77	無配息交易說明	-11.02 52/55	-5.74 41/55	5.49 43/54	9.36 44/54	16.39 30/54	-1.01 44/53	45.42 28/53	5.02	-1.01	1.03	-0.04	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/08/14	股票型 154.7401	穩健型 0.41	無配息交易說明	-4.65 /	-3.33 /	-1.67 /	-4.84 /	1.53 /	-15.63 /	-7.14 /	3.71	-0.84	1.03	0.05	2	2	3	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.94	保守型 0.3	月配交易說明	0.75 104/305	3.38 68/304	7.99 76/302	10.79 79/295	16.34 128/286	9.73 98/278	5.49 83/224	1.23	-0.04	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2	無配息交易說明	-6.16 /	-7.09 /	10.79 /	4.52 /	14.09 /	38.84 /	56.58 /	4.12	0.01	1.03	0.04	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84	無配息交易說明	-7.16 96/110	-8.99 89/110	11.47 43/110	-13.53 96/109	-25.52 94/107	-45.40 98/105	-37.47 99/99	5.77	-0.77	1.03	-0.27	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.91	穩健型 0.21	無配息交易說明	-6.05 /	-6.88 /	11.37 /	5.66 /	16.57 /	43.34 /	65.07 /	4.13	0.10	1.03	0.05	3	4	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.18	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.55 /	3.90 /	8.57 /	14.88 /	28.91 /	28.72 /	76.22 /	2.56	-0.15	1.03	0.00	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/14	股票型 617.14	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.46 /	4.19 /	9.13 /	16.07 /	31.54 /	32.64 /	85.73 /	2.56	-0.07	1.03	0.02	5	5	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14	無配息交易說明	0.33 103/126	2.52 100/123	6.69 90/121	7.59 102/118	16.03 25/110	18.73 20/110	10.01 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	3	3	5	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金A WMF002190 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 19.5245	穩健型 0.63	無配息交易說明	0.58 153/305	12.08 2/304	19.18 2/302	23.95 2/295	14.32 160/286	16.45 27/278	23.36 6/224	3.83	-0.15	1.03	0.01	3	3	1	觀察申購
瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金B WMF002191 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.9471	穩健型 0.63	月配交易說明	0.58 153/305	12.08 2/304	19.18 2/302	23.95 2/295	14.32 160/286	16.45 27/278	23.36 6/224	3.83	-0.15	1.03	0.01	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.32	穩健型 1.38	無配息交易說明	-2.18 12/26	4.47 14/26	7.66 19/26	19.04 3/26	32.28 2/25	21.61 7/22	66.27 4/21	3.47	-0.31	1.03	-0.03	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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