名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003800 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 35.93
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
-0.23 122/126 |
2.31 108/123 |
7.46 58/121 |
11.42 32/118 |
19.74 15/110 |
18.58 21/110 |
17.92 13/93 |
1.07 |
-0.13 |
1.02 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004751 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 178.17
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
0.69 126/305 |
3.14 84/304 |
7.65 93/302 |
10.79 81/295 |
15.44 143/286 |
9.15 106/278 |
2.56 122/224 |
1.26 |
-0.05 |
1.02 |
-0.21 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001286 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 51.36
|
積極型 -0.73 |
年配
|
-7.20 56/77 |
-1.95 55/77 |
11.74 29/77 |
8.29 40/77 |
12.34 43/77 |
-7.84 55/77 |
12.87 56/77 |
3.53 |
-0.39 |
1.02 |
-0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 291.79
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
-0.21 120/126 |
1.84 117/123 |
6.72 87/121 |
11.57 30/118 |
19.89 13/110 |
20.85 13/110 |
17.70 14/93 |
0.89 |
-0.08 |
1.02 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000749 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.4243
|
積極型 0.82 |
無配息
|
-6.45 57/71 |
-0.48 28/70 |
10.48 31/70 |
7.99 41/69 |
21.67 22/68 |
-7.23 45/68 |
26.51 14/68 |
3.37 |
-0.31 |
1.02 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 1254.16
|
穩健型 1.83 |
無配息
|
-4.07 30/53 |
-1.35 27/53 |
1.20 48/53 |
12.17 18/53 |
11.63 41/53 |
-4.50 37/53 |
43.57 25/53 |
6.61 |
-0.56 |
1.02 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 54.34
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.22 120/126 |
1.84 117/123 |
6.71 87/121 |
11.57 30/118 |
19.88 13/110 |
20.85 13/110 |
17.69 14/93 |
0.89 |
-0.08 |
1.02 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 43.9613
|
穩健型 1.16 |
無配息
|
-7.48 100/110 |
-6.14 76/110 |
6.28 74/110 |
6.88 40/109 |
44.79 13/107 |
15.39 37/105 |
60.00 24/99 |
4.86 |
-0.83 |
1.02 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001910 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.75
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-0.22 122/126 |
2.28 108/123 |
7.46 58/121 |
11.40 32/118 |
19.67 15/110 |
18.61 21/110 |
17.93 13/93 |
1.07 |
-0.13 |
1.02 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2303
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.70 124/305 |
2.21 190/304 |
4.45 256/302 |
7.66 196/295 |
12.17 188/286 |
-1.86 220/278 |
1.05 142/224 |
1.11 |
-0.33 |
1.02 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.3896
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.70 124/305 |
2.21 190/304 |
4.45 256/302 |
7.66 196/295 |
12.17 188/286 |
-1.86 220/278 |
1.05 142/224 |
1.11 |
-0.33 |
1.02 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.19
|
積極型 -0.73 |
無配息
|
-7.21 56/77 |
-1.95 55/77 |
11.71 29/77 |
8.28 40/77 |
12.35 43/77 |
-7.85 55/77 |
12.84 56/77 |
3.54 |
-0.39 |
1.02 |
-0.16 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003707 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.4808
|
穩健型 0.29 |
月配
|
0.12 / |
2.55 / |
6.54 / |
8.73 / |
18.52 / |
13.48 / |
21.94 / |
1.07 |
-0.14 |
1.02 |
-0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.68
|
積極型 0.29 |
無配息
|
-7.97 11/41 |
4.37 2/40 |
11.99 13/39 |
37.36 8/39 |
62.62 6/39 |
33.02 10/34 |
134.94 11/29 |
4.99 |
-0.56 |
1.02 |
0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 33.62
|
穩健型 3.12 |
無配息
|
-5.59 11/29 |
0.63 14/28 |
5.59 15/28 |
14.39 12/28 |
27.59 19/27 |
12.59 19/27 |
43.98 11/27 |
3.28 |
-0.25 |
1.02 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002401 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1085
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-0.06 94/126 |
2.15 107/123 |
6.72 116/121 |
9.75 110/118 |
18.54 60/110 |
15.09 53/110 |
13.33 29/93 |
1.13 |
-0.22 |
1.02 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000584 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 21.8891
|
積極型 -0.13 |
無配息
|
-5.67 / |
-1.21 / |
13.57 / |
9.90 / |
22.30 / |
-3.44 / |
24.21 / |
4.03 |
-0.24 |
1.02 |
-0.09 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003706 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 118.4464
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
0.12 / |
2.55 / |
6.54 / |
8.73 / |
18.52 / |
13.48 / |
21.90 / |
1.07 |
-0.13 |
1.02 |
-0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003489 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 55.73
|
積極型 -0.14 |
無配息
|
-6.41 56/71 |
-2.16 47/70 |
11.97 20/70 |
15.46 16/69 |
27.41 12/68 |
14.96 13/68 |
37.78 8/68 |
3.56 |
0.25 |
1.03 |
-0.04 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001909 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.67
|
穩健型 0.2 |
季配
|
-0.22 122/126 |
2.32 108/123 |
7.51 58/121 |
11.52 32/118 |
19.75 15/110 |
18.64 21/110 |
17.89 13/93 |
1.07 |
-0.13 |
1.03 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|