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PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
WMF003800
美國
美元
2024/08/14
債券型
35.93
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.23
122/126
2.31
108/123
7.46
58/121
11.42
32/118
19.74
15/110
18.58
21/110
17.92
13/93
1.07
-0.13
1.02
-0.09
4
4
4
觀察 申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)
WMF004751
全球
美元
2024/08/13
債券型
178.17
穩健型
0.33
無配息
交易說明
0.69
126/305
3.14
84/304
7.65
93/302
10.79
81/295
15.44
143/286
9.15
106/278
2.56
122/224
1.26
-0.05
1.02
-0.21
3
3
4
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)
WMF001286
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
51.36
積極型
-0.73
年配
交易說明
-7.20
56/77
-1.95
55/77
11.74
29/77
8.29
40/77
12.34
43/77
-7.84
55/77
12.87
56/77
3.53
-0.39
1.02
-0.16
2
3
3
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)
WMF000847
美國
美元
2024/08/13
債券型
291.79
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.21
120/126
1.84
117/123
6.72
87/121
11.57
30/118
19.89
13/110
20.85
13/110
17.70
14/93
0.89
-0.08
1.02
-0.07
4
3
4
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
21.4243
積極型
0.82
無配息
交易說明
-6.45
57/71
-0.48
28/70
10.48
31/70
7.99
41/69
21.67
22/68
-7.23
45/68
26.51
14/68
3.37
-0.31
1.02
-0.15
3
3
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
WMF001484
美國
美元
2024/08/13
股票型
1254.16
穩健型
1.83
無配息
交易說明
-4.07
30/53
-1.35
27/53
1.20
48/53
12.17
18/53
11.63
41/53
-4.50
37/53
43.57
25/53
6.61
-0.56
1.02
-0.10
2
1
1
觀察 申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)
WMF000848
美國
美元
2024/08/13
債券型
54.34
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.22
120/126
1.84
117/123
6.71
87/121
11.57
30/118
19.88
13/110
20.85
13/110
17.69
14/93
0.89
-0.08
1.02
-0.07
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/08/14
股票型
43.9613
穩健型
1.16
無配息
交易說明
-7.48
100/110
-6.14
76/110
6.28
74/110
6.88
40/109
44.79
13/107
15.39
37/105
60.00
24/99
4.86
-0.83
1.02
0.05
-
-
1
觀察 申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001910
美國
美元
2024/08/14
債券型
9.75
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.22
122/126
2.28
108/123
7.46
58/121
11.40
32/118
19.67
15/110
18.61
21/110
17.93
13/93
1.07
-0.13
1.02
-0.09
4
4
4
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)
WMF003570
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
11.2303
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.70
124/305
2.21
190/304
4.45
256/302
7.66
196/295
12.17
188/286
-1.86
220/278
1.05
142/224
1.11
-0.33
1.02
-0.07
3
3
3
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003571
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
5.3896
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.70
124/305
2.21
190/304
4.45
256/302
7.66
196/295
12.17
188/286
-1.86
220/278
1.05
142/224
1.11
-0.33
1.02
-0.07
3
3
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
27.19
積極型
-0.73
無配息
交易說明
-7.21
56/77
-1.95
55/77
11.71
29/77
8.28
40/77
12.35
43/77
-7.85
55/77
12.84
56/77
3.54
-0.39
1.02
-0.16
2
3
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003707
全球
美元
2024/08/14
債券型
81.4808
穩健型
0.29
月配
交易說明
0.12
/
2.55
/
6.54
/
8.73
/
18.52
/
13.48
/
21.94
/
1.07
-0.14
1.02
-0.14
3
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
WMF001005
全球
美元
2024/08/14
股票型
30.68
積極型
0.29
無配息
交易說明
-7.97
11/41
4.37
2/40
11.99
13/39
37.36
8/39
62.62
6/39
33.02
10/34
134.94
11/29
4.99
-0.56
1.02
0.02
4
5
3
觀察 申購
摩根新興日本基金
WMF000149
日本
台幣
2024/08/13
股票型
33.62
穩健型
3.12
無配息
交易說明
-5.59
11/29
0.63
14/28
5.59
15/28
14.39
12/28
27.59
19/27
12.59
19/27
43.98
11/27
3.28
-0.25
1.02
0.14
3
3
5
觀察 申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元
WMF002401
美國
美元
2024/08/13
債券型
7.1085
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.06
94/126
2.15
107/123
6.72
116/121
9.75
110/118
18.54
60/110
15.09
53/110
13.33
29/93
1.13
-0.22
1.02
-0.13
3
3
3
觀察 申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積
WMF000584
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
21.8891
積極型
-0.13
無配息
交易說明
-5.67
/
-1.21
/
13.57
/
9.90
/
22.30
/
-3.44
/
24.21
/
4.03
-0.24
1.02
-0.09
3
4
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)
WMF003706
全球
美元
2024/08/14
債券型
118.4464
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.12
/
2.55
/
6.54
/
8.73
/
18.52
/
13.48
/
21.90
/
1.07
-0.13
1.02
-0.14
3
3
3
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元
WMF003489
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
55.73
積極型
-0.14
無配息
交易說明
-6.41
56/71
-2.16
47/70
11.97
20/70
15.46
16/69
27.41
12/68
14.96
13/68
37.78
8/68
3.56
0.25
1.03
-0.04
4
3
3
觀察 申購
PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別 (收息股份)
WMF001909
美國
美元
2024/08/14
債券型
9.67
穩健型
0.2
季配
交易說明
-0.22
122/126
2.32
108/123
7.51
58/121
11.52
32/118
19.75
15/110
18.64
21/110
17.89
13/93
1.07
-0.13
1.03
-0.09
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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